Brise Patrick Industries, Inc. (PATK) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Patrick Industries, Inc. (PATK) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | NASDAQ

Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Patrick Industries, Inc. (PATK)

Analyse des revenus

Patrick Industries, Inc. a rapporté 2,54 milliards de dollars dans le total des revenus de l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée comme suit:

Segment d'entreprise Revenus ($ m) Pourcentage
Fabrication 1,680 66.1%
Distribution 860 33.9%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2020: 1,89 milliard de dollars
  • 2021: 2,32 milliards de dollars (22.8% augmenter)
  • 2022: 2,54 milliards de dollars (9.5% augmenter)

Les principales sources de revenus comprennent:

  • VR et composants marins
  • Produits de construction résidentiels et commerciaux
  • Meubles et matériaux industriels
Distribution des revenus géographiques Pourcentage
États-Unis 92.3%
Marchés internationaux 7.7%



Une plongée profonde dans Patrick Industries, Inc. (PATK) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 24.3% 23.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.6% 11.9%
Marge bénéficiaire nette 9.4% 8.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 456,2 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 213,7 millions de dollars
  • Revenu net: 157,3 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les performances financières de l'entreprise:

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Retour sur l'équité (ROE) 15.6%
Retour sur les actifs (ROA) 9.2%
Ratio de dépenses d'exploitation 11.8%

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent le positionnement concurrentiel de l'entreprise:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 22.5%
  • La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 8.3%
  • Performance de l'entreprise au-dessus de la médiane de l'industrie dans les mesures clés



Dette vs Équité: comment Patrick Industries, Inc. (PATK) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, Patrick Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 456,7 millions de dollars
Dette à court terme 87,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 612,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.88

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 600 millions de dollars engagement total
  • Des taux d'intérêt allant entre 6.25% - 7.5%
  • Date de maturité s'étendant à Septembre 2028

Répartition de la structure de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant
Crédit renouvelable 65% 297,4 millions de dollars
Prêt à terme 35% 159,6 millions de dollars

Les détails du financement par actions révèlent:

  • Stock ordinaire en circulation: 22,6 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
  • Prix ​​actuel de l'action: 53,10 $ par action



Évaluation des liquidités de Patrick Industries, Inc. (PATK)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.85 2023
Rapport rapide 1.42 2023
Fonds de roulement $157,6 millions 2023

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation $214,3 millions 2023
Investir des flux de trésorerie $-89,7 millions 2023
Financement des flux de trésorerie $-52,4 millions 2023

Forces de liquidité clés

  • Fonds de roulement positif de 157,6 millions de dollars
  • Ratio actuel au-dessus de la norme de l'industrie à 1.85
  • Fort flux de trésorerie d'exploitation de 214,3 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Dépenses d'investissement nettes de 89,7 millions de dollars
  • Activités de financement 52,4 millions de dollars



Patrick Industries, Inc. (PATK) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.4x 14.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3x 2.6x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.9x 9.5x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $45.67
52 semaines de haut $72.34
Cours actuel $58.92

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 2.4%
  • Paiement de dividende annuel: 1,42 $ par action
  • Ratio de distribution de dividendes: 35.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%

Informations sur l'évaluation

Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.




Risques clés face à Patrick Industries, Inc. (PATK)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La Société fait face à de multiples dimensions de risque critiques basées sur des dépôts de la SEC récents et des rapports financiers:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché du logement Réduction potentielle des revenus Moyen-élevé
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Augmentation des coûts de production Haut
FLUCUATIONS PRIX PRIX Compression de marge Haut

Risques opérationnels

  • Contraintes de capacité de l'installation de fabrication
  • Gaps potentiels de compétences de la main-d'œuvre
  • Limitations de l'infrastructure technologique
  • Vulnérabilité de la cybersécurité

Métriques de risque financier

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de liquidité actuel: 2.1
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.7

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Défi de conformité potentiel
Règlements environnementaux Coûts de conformité supplémentaires potentiels
Normes de travail Restructuration potentielle de la main-d'œuvre
Tarif Augmentation potentielle des coûts d'importation / d'exportation



Perspectives de croissance futures pour Patrick Industries, Inc. (PATK)

Opportunités de croissance

Patrick Industries démontre un potentiel important de croissance future grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.

Moteurs de croissance clés

  • Extension du marché des véhicules récréatifs (VR) avec la taille du marché projeté de 82,4 milliards de dollars d'ici 2027
  • Le secteur des logements fabriqués devrait croître à 4.5% taux de croissance annuel composé
  • Le marché de l'industrie maritime prévoyait d'atteindre 57,5 milliards de dollars d'ici 2025

Projections de croissance des revenus stratégiques

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 3,2 milliards de dollars 6.7%
2025 3,4 milliards de dollars 7.2%

Initiatives stratégiques

  • Stratégie d'intégration verticale entre les segments de fabrication
  • Mergeurs et acquisitions continues ciblant les entreprises complémentaires
  • Expansion du portefeuille de produits sur les marchés récréatifs à marge haute

Avantages compétitifs

La position actuelle du marché comprend 35% Part de marché dans la fabrication des composants RV et les réseaux de distribution établis 12 Installations de fabrication.

DCF model

Patrick Industries, Inc. (PATK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.