Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Patrick Industries, Inc. (PATK)
Analyse des revenus
Patrick Industries, Inc. a rapporté 2,54 milliards de dollars dans le total des revenus de l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Fabrication | 1,680 | 66.1% |
| Distribution | 860 | 33.9% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2020: 1,89 milliard de dollars
- 2021: 2,32 milliards de dollars (22.8% augmenter)
- 2022: 2,54 milliards de dollars (9.5% augmenter)
Les principales sources de revenus comprennent:
- VR et composants marins
- Produits de construction résidentiels et commerciaux
- Meubles et matériaux industriels
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 92.3% |
| Marchés internationaux | 7.7% |
Une plongée profonde dans Patrick Industries, Inc. (PATK) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 23.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.4% | 8.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 456,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 213,7 millions de dollars
- Revenu net: 157,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les performances financières de l'entreprise:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 11.8% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent le positionnement concurrentiel de l'entreprise:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 22.5%
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 8.3%
- Performance de l'entreprise au-dessus de la médiane de l'industrie dans les mesures clés
Dette vs Équité: comment Patrick Industries, Inc. (PATK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Patrick Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 612,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.88 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 600 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt allant entre 6.25% - 7.5%
- Date de maturité s'étendant à Septembre 2028
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Crédit renouvelable | 65% | 297,4 millions de dollars |
| Prêt à terme | 35% | 159,6 millions de dollars |
Les détails du financement par actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 22,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Prix actuel de l'action: 53,10 $ par action
Évaluation des liquidités de Patrick Industries, Inc. (PATK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.42 | 2023 |
| Fonds de roulement | $157,6 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $214,3 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-89,7 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-52,4 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Fonds de roulement positif de 157,6 millions de dollars
- Ratio actuel au-dessus de la norme de l'industrie à 1.85
- Fort flux de trésorerie d'exploitation de 214,3 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Dépenses d'investissement nettes de 89,7 millions de dollars
- Activités de financement 52,4 millions de dollars
Patrick Industries, Inc. (PATK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x | 14.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.9x | 9.5x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $45.67 |
| 52 semaines de haut | $72.34 |
| Cours actuel | $58.92 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Paiement de dividende annuel: 1,42 $ par action
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Patrick Industries, Inc. (PATK)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La Société fait face à de multiples dimensions de risque critiques basées sur des dépôts de la SEC récents et des rapports financiers:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Réduction potentielle des revenus | Moyen-élevé |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts de production | Haut |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de l'installation de fabrication
- Gaps potentiels de compétences de la main-d'œuvre
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | Coûts de conformité supplémentaires potentiels |
| Normes de travail | Restructuration potentielle de la main-d'œuvre |
| Tarif | Augmentation potentielle des coûts d'importation / d'exportation |
Perspectives de croissance futures pour Patrick Industries, Inc. (PATK)
Opportunités de croissance
Patrick Industries démontre un potentiel important de croissance future grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.
Moteurs de croissance clés
- Extension du marché des véhicules récréatifs (VR) avec la taille du marché projeté de 82,4 milliards de dollars d'ici 2027
- Le secteur des logements fabriqués devrait croître à 4.5% taux de croissance annuel composé
- Le marché de l'industrie maritime prévoyait d'atteindre 57,5 milliards de dollars d'ici 2025
Projections de croissance des revenus stratégiques
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 milliards de dollars | 6.7% |
| 2025 | 3,4 milliards de dollars | 7.2% |
Initiatives stratégiques
- Stratégie d'intégration verticale entre les segments de fabrication
- Mergeurs et acquisitions continues ciblant les entreprises complémentaires
- Expansion du portefeuille de produits sur les marchés récréatifs à marge haute
Avantages compétitifs
La position actuelle du marché comprend 35% Part de marché dans la fabrication des composants RV et les réseaux de distribution établis 12 Installations de fabrication.
Patrick Industries, Inc. (PATK) DCF Excel Template
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