Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Patrick Industries, Inc. (PATK)
Análisis de ingresos
Patrick Industries, Inc. informó $ 2.54 mil millones En ingresos totales para el año fiscal 2022, con un desglose detallado de la siguiente manera:
| Segmento de negocios | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fabricación | 1,680 | 66.1% |
| Distribución | 860 | 33.9% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2020: $ 1.89 mil millones
- 2021: $ 2.32 mil millones (22.8% aumentar)
- 2022: $ 2.54 mil millones (9.5% aumentar)
Las fuentes clave de ingresos incluyen:
- RV y componentes marinos
- Productos de construcción residencial y comercial
- Muebles y materiales industriales
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.3% |
| Mercados internacionales | 7.7% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Patrick Industries, Inc. (PATK)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 23.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 11.9% |
| Margen de beneficio neto | 9.4% | 8.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 456.2 millones
- Ingresos operativos: $ 213.7 millones
- Lngresos netos: $ 157.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran el desempeño financiero de la compañía:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 9.2% |
| Relación de gastos operativos | 11.8% |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria revelan el posicionamiento competitivo de la compañía:
- Margen bruto promedio de la industria: 22.5%
- Margen de beneficio neto promedio de la industria: 8.3%
- El rendimiento de la empresa por encima de la mediana de la industria en métricas clave
Deuda vs. Equidad: Cómo Patrick Industries, Inc. (PATK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Patrick Industries, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 456.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 612.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.88 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con $ 600 millones compromiso total
- Tasas de interés que van entre 6.25% - 7.5%
- Fecha de vencimiento que se extiende a Septiembre de 2028
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Crédito rotativo | 65% | $ 297.4 millones |
| Préstamo a plazo | 35% | $ 159.6 millones |
Los detalles de financiamiento de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 22.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Precio actual de las acciones: $ 53.10 por acción
Evaluar la liquidez de Patrick Industries, Inc. (PATK)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 2023 |
| Relación rápida | 1.42 | 2023 |
| Capital de explotación | $157.6 millones | 2023 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $214.3 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | $-89.7 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | $-52.4 millones | 2023 |
Fortalezas de liquidez clave
- Capital de trabajo positivo de $ 157.6 millones
- Relación actual por encima del estándar de la industria en 1.85
- Fuerte flujo de caja operativo de $ 214.3 millones
Consideraciones potenciales de liquidez
- Gastos de inversión netos de $ 89.7 millones
- Actividades de financiamiento FLUVIA NETO DE $ 52.4 millones
¿Patrick Industries, Inc. (Patk) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un examen integral de las métricas de valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.9x | 9.5x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $45.67 |
| 52 semanas de altura | $72.34 |
| Precio de las acciones actual | $58.92 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.4%
- Pago anual de dividendos: $ 1.42 por acción
- Relación de pago de dividendos: 35.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Ideas de valoración
Las métricas de valoración actuales sugieren que las acciones se cotizan ligeramente por debajo de los puntos de referencia de la industria, lo que indica una posible subvaluación.
Riesgos clave que enfrenta Patrick Industries, Inc. (Patk)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo basadas en las recientes presentaciones de la SEC y los informes financieros:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Reducción de ingresos potenciales | Medio-alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Mayores costos de producción | Alto |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen | Alto |
Riesgos operativos
- Restricciones de capacidad de la instalación de fabricación
- Posibles brechas de habilidad de la fuerza laboral
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 2.1
- Relación de cobertura de interés: 3.7
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento potencial |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | Costos potenciales de cumplimiento adicional |
| Estándares laborales | Reestructuración potencial de la fuerza laboral |
| Aranceles comerciales | Aumentos potenciales de importación/exportación de costos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Patrick Industries, Inc. (Patk)
Oportunidades de crecimiento
Patrick Industries demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través del posicionamiento estratégico del mercado y segmentos comerciales diversificados.
Conductores de crecimiento clave
- Expansión del mercado de vehículos recreativos (RV) con tamaño de mercado proyectado de $ 82.4 mil millones para 2027
- Se espera que el sector de la vivienda fabricada crezca a 4.5% tasa de crecimiento anual compuesta
- Mercado de la industria marina prevista para llegar $ 57.5 mil millones para 2025
Proyecciones de crecimiento de ingresos estratégicos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 3.2 mil millones | 6.7% |
| 2025 | $ 3.4 mil millones | 7.2% |
Iniciativas estratégicas
- Estrategia de integración vertical en todos los segmentos de fabricación
- Fusiones y adquisiciones continuas dirigidas a empresas complementarias
- Ampliando cartera de productos en mercados recreativos de alto margen
Ventajas competitivas
La posición actual del mercado incluye 35% Cuota de mercado en la fabricación de componentes de RV y redes de distribución establecidas en todo 12 instalaciones de fabricación.
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