Quebrando a Saúde Financeira Patrick Industries, Inc. (PATK): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Patrick Industries, Inc. (PATK): Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | NASDAQ

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Underfunding Patrick Industries, Inc. (PATK) fluxos de receita

Análise de receita

Patrick Industries, Inc. relatou US $ 2,54 bilhões Em receita total para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:

Segmento de negócios Receita ($ m) Percentagem
Fabricação 1,680 66.1%
Distribuição 860 33.9%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2020: US $ 1,89 bilhão
  • 2021: US $ 2,32 bilhões (22.8% aumentar)
  • 2022: US $ 2,54 bilhões (9.5% aumentar)

As principais fontes de receita incluem:

  • RV e componentes marítimos
  • Produtos de construção residencial e comercial
  • Móveis e materiais industriais
Distribuição de receita geográfica Percentagem
Estados Unidos 92.3%
Mercados internacionais 7.7%



Um mergulho profundo na Patrick Industries, Inc. (PATK) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 24.3% 23.7%
Margem de lucro operacional 12.6% 11.9%
Margem de lucro líquido 9.4% 8.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 456,2 milhões
  • Receita operacional: US $ 213,7 milhões
  • Resultado líquido: US $ 157,3 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram o desempenho financeiro da empresa:

Métrica de eficiência 2023 valor
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 9.2%
Índice de despesa operacional 11.8%

Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam o posicionamento competitivo da empresa:

  • Margem bruta média da indústria: 22.5%
  • Margem média de lucro líquido da indústria: 8.3%
  • Desempenho da empresa acima da mediana da indústria em métricas -chave



Dívida vs. Equidade: Como Patrick Industries, Inc. (PATK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Patrick Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 456,7 milhões
Dívida de curto prazo US $ 87,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 612,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.88

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com US $ 600 milhões Compromisso total
  • Taxas de juros que variam entre 6.25% - 7.5%
  • Data de maturidade se estendendo a Setembro de 2028

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Quantia
Crédito rotativo 65% US $ 297,4 milhões
Empréstimo a prazo 35% US $ 159,6 milhões

Detalhes do financiamento de ações revelam:

  • Ações ordinárias em circulação: 22,6 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
  • Preço atual das ações: US $ 53,10 por ação



Avaliando a liquidez da Patrick Industries, Inc. (PATK)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.85 2023
Proporção rápida 1.42 2023
Capital de giro $157,6 milhões 2023

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional $214,3 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa $-89,7 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa $-52,4 milhões 2023

Principais pontos fortes da liquidez

  • Capital de giro positivo de US $ 157,6 milhões
  • Proporção atual acima do padrão da indústria em 1.85
  • Forte fluxo de caixa operacional de US $ 214,3 milhões

Considerações potenciais de liquidez

  • Gastos de investimento líquido de US $ 89,7 milhões
  • Atividades de financiamento US $ 52,4 milhões



A Patrick Industries, Inc. (PATK) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.4x 14.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3x 2.6x
Valor corporativo/ebitda 8.9x 9.5x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $45.67
52 semanas de altura $72.34
Preço atual das ações $58.92

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 2.4%
  • Pagamento anual de dividendos: US $ 1,42 por ação
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 46.7%
Segurar 5 33.3%
Vender 3 20%

Insights de avaliação

As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor, indicando uma potencial subvalorização.




Riscos -chave enfrentados pela Patrick Industries, Inc. (PATK)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado imobiliário Redução potencial de receita Médio-alto
Interrupções da cadeia de suprimentos Aumento dos custos de produção Alto
Flutuações de preço da matéria -prima Compressão de margem Alto

Riscos operacionais

  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Possíveis lacunas de habilidade da força de trabalho
  • Limitações de infraestrutura de tecnologia
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de liquidez atual: 2.1
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio potencial de conformidade
Regulamentos ambientais Custos de conformidade adicionais potenciais
Padrões trabalhistas Potencial reestruturação da força de trabalho
Tarifas comerciais Potenciais aumentos de custo de importação/exportação



Perspectivas de crescimento futuro para a Patrick Industries, Inc. (PATK)

Oportunidades de crescimento

A Patrick Industries demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão do mercado de veículos recreativos (RV) com tamanho de mercado projetado de US $ 82,4 bilhões até 2027
  • O setor habitacional fabricado deve crescer em 4.5% taxa de crescimento anual composta
  • O mercado da indústria marinha previsto para alcançar US $ 57,5 ​​bilhões até 2025

Projeções de crescimento de receita estratégica

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 3,2 bilhões 6.7%
2025 US $ 3,4 bilhões 7.2%

Iniciativas estratégicas

  • Estratégia de integração vertical nos segmentos de fabricação
  • Fusões e aquisições contínuas direcionando empresas complementares
  • Expandindo portfólio de produtos em mercados recreativos de alta margem

Vantagens competitivas

A posição atual do mercado inclui 35% participação de mercado na fabricação de componentes RV e redes de distribuição estabelecidas em toda a 12 instalações de fabricação.

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