Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
Underfunding Patrick Industries, Inc. (PATK) fluxos de receita
Análise de receita
Patrick Industries, Inc. relatou US $ 2,54 bilhões Em receita total para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Fabricação | 1,680 | 66.1% |
| Distribuição | 860 | 33.9% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2020: US $ 1,89 bilhão
- 2021: US $ 2,32 bilhões (22.8% aumentar)
- 2022: US $ 2,54 bilhões (9.5% aumentar)
As principais fontes de receita incluem:
- RV e componentes marítimos
- Produtos de construção residencial e comercial
- Móveis e materiais industriais
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.3% |
| Mercados internacionais | 7.7% |
Um mergulho profundo na Patrick Industries, Inc. (PATK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 23.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.4% | 8.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 456,2 milhões
- Receita operacional: US $ 213,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 157,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram o desempenho financeiro da empresa:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.2% |
| Índice de despesa operacional | 11.8% |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam o posicionamento competitivo da empresa:
- Margem bruta média da indústria: 22.5%
- Margem média de lucro líquido da indústria: 8.3%
- Desempenho da empresa acima da mediana da indústria em métricas -chave
Dívida vs. Equidade: Como Patrick Industries, Inc. (PATK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Patrick Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 612,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.88 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 600 milhões Compromisso total
- Taxas de juros que variam entre 6.25% - 7.5%
- Data de maturidade se estendendo a Setembro de 2028
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Crédito rotativo | 65% | US $ 297,4 milhões |
| Empréstimo a prazo | 35% | US $ 159,6 milhões |
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 22,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Preço atual das ações: US $ 53,10 por ação
Avaliando a liquidez da Patrick Industries, Inc. (PATK)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.42 | 2023 |
| Capital de giro | $157,6 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $214,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $-89,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-52,4 milhões | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Capital de giro positivo de US $ 157,6 milhões
- Proporção atual acima do padrão da indústria em 1.85
- Forte fluxo de caixa operacional de US $ 214,3 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Gastos de investimento líquido de US $ 89,7 milhões
- Atividades de financiamento US $ 52,4 milhões
A Patrick Industries, Inc. (PATK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.9x | 9.5x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $45.67 |
| 52 semanas de altura | $72.34 |
| Preço atual das ações | $58.92 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Pagamento anual de dividendos: US $ 1,42 por ação
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor, indicando uma potencial subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Patrick Industries, Inc. (PATK)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Redução potencial de receita | Médio-alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos de produção | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Possíveis lacunas de habilidade da força de trabalho
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos de conformidade adicionais potenciais |
| Padrões trabalhistas | Potencial reestruturação da força de trabalho |
| Tarifas comerciais | Potenciais aumentos de custo de importação/exportação |
Perspectivas de crescimento futuro para a Patrick Industries, Inc. (PATK)
Oportunidades de crescimento
A Patrick Industries demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do mercado de veículos recreativos (RV) com tamanho de mercado projetado de US $ 82,4 bilhões até 2027
- O setor habitacional fabricado deve crescer em 4.5% taxa de crescimento anual composta
- O mercado da indústria marinha previsto para alcançar US $ 57,5 bilhões até 2025
Projeções de crescimento de receita estratégica
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,2 bilhões | 6.7% |
| 2025 | US $ 3,4 bilhões | 7.2% |
Iniciativas estratégicas
- Estratégia de integração vertical nos segmentos de fabricação
- Fusões e aquisições contínuas direcionando empresas complementares
- Expandindo portfólio de produtos em mercados recreativos de alta margem
Vantagens competitivas
A posição atual do mercado inclui 35% participação de mercado na fabricação de componentes RV e redes de distribuição estabelecidas em toda a 12 instalações de fabricação.
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