Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
Verständnis von Patrick Industries, Inc. (PATK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Patrick Industries, Inc. berichtete 2,54 Milliarden US -Dollar Insgesamt Einnahmen für das Geschäftsjahr 2022 mit einer detaillierten Aufschlüsselung wie folgt:
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Herstellung | 1,680 | 66.1% |
| Verteilung | 860 | 33.9% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2020: 1,89 Milliarden US -Dollar
- 2021: 2,32 Milliarden US -Dollar (22.8% Zunahme)
- 2022: 2,54 Milliarden US -Dollar (9.5% Zunahme)
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Wohnmobil- und Meereskomponenten
- Wohn- und Gewerbebauprodukte
- Möbel und Industriematerialien
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92.3% |
| Internationale Märkte | 7.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Patrick Industries, Inc. (PATK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 23.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.4% | 8.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 456,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 213,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 157,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen die finanzielle Leistung des Unternehmens:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 11.8% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 22.5%
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 8.3%
- Die Leistung des Unternehmens über den Industrie -Median in wichtigen Metriken
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Patrick Industries, Inc. (PATK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Patrick Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 612,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.88 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 600 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.25% - 7.5%
- Fälligkeitsdatum, die sich auf September 2028
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Revolvierender Kredit | 65% | 297,4 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 159,6 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 22,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: 53,10 USD pro Aktie
Bewertung der Liquidität von Patrick Industries, Inc. (PATK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Betriebskapital | $157,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $214,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-89,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $-52,4 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positives Betriebskapital von 157,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über Industriestandard bei 1.85
- Starker operierender Cashflow von 214,3 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Nettoinvestitionsausgaben von 89,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierungsaktivitäten Nettoausfluss von 52,4 Millionen US -Dollar
Ist Patrick Industries, Inc. (PATK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9x | 9,5x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $45.67 |
| 52 Wochen hoch | $72.34 |
| Aktueller Aktienkurs | $58.92 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Jährliche Dividendenzahlung: 1,42 USD pro Aktie
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den Benchmarks der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken für Patrick Industries, Inc. (PATK)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Umsatzreduzierung | Mittelhoch |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Produktionskosten | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Kapazitätsbeschränkungen der Produktionsstätte
- Potenzielle Lücken in der Fähigkeitsfähigkeit der Belegschaft
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle zusätzliche Compliance -Kosten |
| Arbeitsstandards | Potenzielle Umstrukturierung der Belegschaft |
| Handelszölle | Potenzielle Import-/Exportkostensteigerungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Patrick Industries, Inc. (PATK)
Wachstumschancen
Patrick Industries zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markterweiterung des Freizeitfahrzeugs (RV) mit der projizierten Marktgröße von 82,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Der gearbeitete Wohnungssektor wird voraussichtlich wachsen sein um 4.5% Verbund jährliche Wachstumsrate
- Der Markt für Meeresbranche, der erwartet wurde, um zu erreichen 57,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
Strategische Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
| 2025 | 3,4 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Strategische Initiativen
- Vertikale Integrationsstrategie in den Fertigungssegmenten
- Fortsetzung Fusionen und Übernahmen, die sich auf ergänzende Unternehmen richten
- Erweiterung des Produktportfolios in Hochmargen Freizeitmärkten
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Marktposition umfasst 35% Marktanteil in der Herstellung von Wohnmobilen und den etablierten Vertriebsnetzwerken über die Herstellung von Vertrieb 12 Fertigungseinrichtungen.
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