Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Pro-Dex ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف Pro-Dex ، Inc. (PDEX) الأداء المالي عن رؤى إيرادات مفصلة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الطبية | 22,453,000 | 24,671,000 | 9.9% |
| الآلات الدقة | 8,765,000 | 9,112,000 | 3.7% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية 2023: $33,783,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.6%
- هامش الربح الإجمالي: 36.2%
الإيرادات التوزيع الجغرافي
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 24,567,000 | 72.7% |
| أوروبا | 6,213,000 | 18.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3,003,000 | 8.9% |
غوص عميق في الربحية Pro-Dex ، Inc. (PDEX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Pro-Dex ، Inc. (PDEX) الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 17.2% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 12.9% | +1.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 24.6 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 18.3 مليون دولار في عام 2023
- معدل نمو الإيرادات: 8.2% سنة سنة
مقارنات نسبة الربحية
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.8% | 8.5% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Pro-Dex ، Inc. (PDEX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح Pro-Dex ، Inc. (PDEX) نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,214,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,642,000 |
| إجمالي الديون | $4,856,000 |
| حقوق المساهمين | $12,345,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: $276,000
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.68%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 4،215،000 سهم
- القيمة السوقية: $87,512,000
- سعر السهم: $20.77
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 28.3% |
| تمويل الأسهم | 71.7% |
تقييم السيولة Pro-Dex ، Inc. (PDEX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة Pro-Dex ، Inc. (PDEX) عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.47 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 3.8 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار | 5.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -1.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- نسبة الحالية المستقرة أعلاه 2.0
هل Pro-Dex ، Inc. (PDEX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للسهم الحالي عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $37.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $62.78
- سعر السهم الحالي: $52.33
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +16.7%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 34.5% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pro-Dex ، Inc. (PDEX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 37% من القدرة الإنتاجية
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.2:1
- نسبة رأس المال العامل من 1.5
- تقلب التدفق النقدي 22%
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار |
| إدارة الامتثال | المراقبة التنظيمية | $750,000 |
| الأمن السيبراني | بروتوكولات الأمن المحسنة | 1.5 مليون دولار |
مخاطر السوق الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- القيود التجارية المحتملة
- تقلبات أسعار السلع التي تؤثر 42% من هيكل التكلفة
آفاق النمو المستقبلية لـ Pro-Dex ، Inc. (PDEX)
فرص النمو
توضح Pro-Dex ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات قطاع الأجهزة الطبية: 23.4 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات خدمات التصنيع الدقيقة: 8.6 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي إيرادات الشركة: 32 مليون دولار معدل التشغيل السنوي
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الأسنان | 7.2% CAGR | 4.5 مليون دولار إمكانات إيرادات إضافية |
| أجهزة العظام | 6.8% CAGR | 3.9 مليون دولار إمكانات إيرادات إضافية |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- ISO 13485: 2016 شهادة تصنيع الأجهزة الطبية
- منشأة تصنيع مسجلة في إدارة الأغذية والعقاقير
- قدرات الآلات الدقيقة المتقدمة
- 85% معدل الاحتفاظ بالعملاء
الاستثمار التكنولوجي
النفقات الرأسمالية لترقيات التكنولوجيا: 1.2 مليون دولار في عام 2023
إمكانات الشراكة
| منطقة الشراكة المحتملة | حجم السوق المقدر | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الأدوات الجراحية الآلية | 12.4 مليار دولار | 9.5% النمو السنوي |
| حلول تكنولوجيا الأسنان | 7.2 مليار دولار | 6.8% النمو السنوي |
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.