Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Analyse des revenus
La performance financière de Pro-Dex, Inc. (PDEX) révèle des informations détaillées sur les revenus pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Dispositifs médicaux | 22,453,000 | 24,671,000 | 9.9% |
| Usinage de précision | 8,765,000 | 9,112,000 | 3.7% |
Métriques de revenus clés
- Revenu annuel total 2023: $33,783,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.6%
- Marge bénéficiaire brute: 36.2%
Distribution géographique des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 24,567,000 | 72.7% |
| Europe | 6,213,000 | 18.4% |
| Asie-Pacifique | 3,003,000 | 8.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Analyse des métriques de rentabilité
Pro-Dex, Inc. (PDEX) La performance financière révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 17.2% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.4% | 12.9% | +1.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (rouages): 24,6 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 18,3 millions de dollars en 2023
- Taux de croissance des revenus: 8.2% d'une année à l'autre
Comparaisons de ratio de rentabilité
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.8% | 8.5% |
Dette vs Équité: comment Pro-Dex, Inc. (PDEX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Pro-Dex, Inc. (PDEX) démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,214,000 |
| Dette à court terme | $1,642,000 |
| Dette totale | $4,856,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $12,345,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: $276,000
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.68%
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 4 215 000 actions
- Capitalisation boursière: $87,512,000
- Prix par action: $20.77
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 28.3% |
| Financement par actions | 71.7% |
Évaluation des liquidités Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités Pro-Dex, Inc. (PDEX) révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.47 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 4,2 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 3,8 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 10.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars | 5,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 1,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant stable supérieur à 2,0
Pro-Dex, Inc. (PDEX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation des actions actuelles révèle des mesures financières critiques qui fournissent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $37.45
- 52 semaines de haut: $62.78
- Prix actuel de l'action: $52.33
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +16.7%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 34.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Risques clés face à Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 37% de capacité de production
- Vulnérabilités potentielles de cybersécurité
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.2:1
- Ratio de fonds de roulement de 1.5
- Volatilité des flux de trésorerie de 22%
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Adaptation technologique | Investissement en R&D | 3,2 millions de dollars |
| Gestion de la conformité | Surveillance réglementaire | $750,000 |
| Cybersécurité | Protocoles de sécurité améliorés | 1,5 million de dollars |
Risques du marché externe
Les facteurs de risque externes comprennent:
- Incertitude économique mondiale
- Restrictions commerciales potentielles
- Les fluctuations des prix des produits de base ont un impact 42% de la structure des coûts
Perspectives de croissance futures pour Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Opportunités de croissance
Pro-Dex, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Revenu du segment des dispositifs médicaux: 23,4 millions de dollars en 2023
- Revenus de services de fabrication de précision: 8,6 millions de dollars en 2023
- Revenus totaux de l'entreprise: 32 millions de dollars taux d'exécution annuel
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marché dentaire | 7.2% TCAC | 4,5 millions de dollars de revenus supplémentaires potentiels |
| Dispositifs orthopédiques | 6.8% TCAC | Potentiel de revenus supplémentaires de 3,9 millions de dollars |
Avantages compétitifs stratégiques
- ISO 13485: Certification de fabrication de dispositifs médicaux 2016
- ENTREPRISE DE MANUFACTURATION SPÉRIGENNE FDA
- Capacités avancées d'usinage de précision
- 85% taux de rétention de la clientèle
Investissement technologique
Dépenses en capital pour les améliorations technologiques: 1,2 million de dollars en 2023
Potentiel de partenariat
| Domaine de partenariat potentiel | Taille du marché estimé | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Instruments chirurgicaux robotiques | 12,4 milliards de dollars | 9.5% croissance annuelle |
| Solutions technologiques dentaires | 7,2 milliards de dollars | 6.8% croissance annuelle |
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