Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero Pro-Dex, Inc. (PDEX) revela información detallada de ingresos para los inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Dispositivos médicos | 22,453,000 | 24,671,000 | 9.9% |
| Mecanizado de precisión | 8,765,000 | 9,112,000 | 3.7% |
Métricas de ingresos clave
- Ingresos anuales totales 2023: $33,783,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 7.6%
- Margen de beneficio bruto: 36.2%
Distribución geográfica de ingresos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| América del norte | 24,567,000 | 72.7% |
| Europa | 6,213,000 | 18.4% |
| Asia Pacífico | 3,003,000 | 8.9% |
Una profundidad de inmersión profunda en Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Análisis de métricas de rentabilidad
Prodex, Inc. (PDEX) El rendimiento financiero revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Margen de beneficio operativo | 15.7% | 17.2% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 11.4% | 12.9% | +1.5% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 24.6 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 18.3 millones en 2023
- Tasa de crecimiento de ingresos: 8.2% año tras año
Comparaciones de relación de rentabilidad
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| Retorno de los activos (ROA) | 9.8% | 8.5% |
Deuda vs. Equidad: cómo Prodex, Inc. (PDEX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Pro-Dex, Inc. (PDEX) demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes características financieras:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,214,000 |
| Deuda a corto plazo | $1,642,000 |
| Deuda total | $4,856,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $12,345,000 |
| Relación deuda / capital | 0.39 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gasto de interés: $276,000
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.68%
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 4,215,000 acciones
- Capitalización de mercado: $87,512,000
- Precio por acción: $20.77
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 28.3% |
| Financiamiento de capital | 71.7% |
Evaluación de liquidez de Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez Pro-Dex, Inc. (PDEX) revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.92 |
| Relación rápida | 1.47 | 1.35 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 4.2 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 3.8 millones
- Crecimiento año tras año: 10.5%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.6 millones | $ 5.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -$ 1.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.5 millones | -$ 1.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Aumento del capital de trabajo
- Relación de corriente estable por encima de 2.0
¿Prodex, Inc. (PDEX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para las acciones actuales revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $37.45
- 52 semanas de altura: $62.78
- Precio actual de las acciones: $52.33
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: +16.7%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.3% |
| Relación de pago de dividendos | 34.5% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Riesgos clave que enfrenta Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia potencial | Medio |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | Medio |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan 37% de capacidad de producción
- Posibles vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de brecha de habilidades de la fuerza laboral
Riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital de 1.2:1
- Relación de capital de trabajo de 1.5
- Volatilidad del flujo de caja de 22%
Enfoques de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Adaptación tecnológica | Inversión de I + D | $ 3.2 millones |
| Gestión de cumplimiento | Monitoreo regulatorio | $750,000 |
| Ciberseguridad | Protocolos de seguridad mejorados | $ 1.5 millones |
Riesgos de mercado externos
Los factores de riesgo externos incluyen:
- Incertidumbre económica global
- Restricciones comerciales potenciales
- Fluctuaciones de precios de productos básicos que impactan 42% de estructura de costos
Perspectivas de crecimiento futuro para Prodex, Inc. (PDEX)
Oportunidades de crecimiento
Pro-Dex, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado e iniciativas específicas.
Conductores de crecimiento clave
- Ingresos del segmento de dispositivos médicos: $ 23.4 millones en 2023
- Ingresos de servicios de fabricación de precisión: $ 8.6 millones en 2023
- Ingresos totales de la empresa: $ 32 millones tasa de ejecución anual
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Proyección de crecimiento | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Mercado dental | 7.2% Tocón | Potencial de ingresos adicionales de $ 4.5 millones |
| Dispositivos ortopédicos | 6.8% Tocón | Potencial de ingresos adicionales de $ 3.9 millones |
Ventajas competitivas estratégicas
- ISO 13485: Certificación de fabricación de dispositivos médicos 2016
- Instalación de fabricación registrada en la FDA
- Capacidades avanzadas de mecanizado de precisión
- 85% tasa de retención de clientes
Inversión tecnológica
Gasto de capital para actualizaciones de tecnología: $ 1.2 millones en 2023
Potencial de asociación
| Área de asociación potencial | Tamaño estimado del mercado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Instrumentos quirúrgicos robóticos | $ 12.4 mil millones | 9.5% crecimiento anual |
| Soluciones de tecnología dental | $ 7.2 mil millones | 6.8% crecimiento anual |
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