Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
UNERCENDIMENTO DE RECEITAS PRO-DEX, INC. (PDEX) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da Pro-Dex, Inc. (PDEX) revela informações detalhadas de receita para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Dispositivos médicos | 22,453,000 | 24,671,000 | 9.9% |
| Usinagem de precisão | 8,765,000 | 9,112,000 | 3.7% |
Principais métricas de receita
- Receita anual total 2023: $33,783,000
- Crescimento da receita ano a ano: 7.6%
- Margem de lucro bruto: 36.2%
Distribuição geográfica da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 24,567,000 | 72.7% |
| Europa | 6,213,000 | 18.4% |
| Ásia -Pacífico | 3,003,000 | 8.9% |
Um mergulho profundo na Pro-Dex, Inc. (PDEX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Pro-Dex, Inc. (PDEX) revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 17.2% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 12.9% | +1.5% |
Indicadores de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 24,6 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 18,3 milhões em 2023
- Taxa de crescimento da receita: 8.2% ano a ano
Comparações da taxa de lucratividade
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.8% | 8.5% |
Dívida vs. patrimônio: como Pro-Dex, Inc. (PDEX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Pro-Dex, Inc. (PDEX) demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,214,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,642,000 |
| Dívida total | $4,856,000 |
| Equidade dos acionistas | $12,345,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: $276,000
- Taxa de juros médios ponderados: 5.68%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 4.215.000 ações
- Capitalização de mercado: $87,512,000
- Preço por ação: $20.77
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 28.3% |
| Financiamento de ações | 71.7% |
Avaliando a liquidez da Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez Pro-Dex, Inc. (PDEX) revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.47 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 3,8 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões | US $ 5,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Razão de corrente estável acima de 2.0
O Pro-Dex, Inc. (PDEX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para as ações atuais revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $37.45
- Alta de 52 semanas: $62.78
- Preço atual das ações: $52.33
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +16.7%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 34.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Riscos-chave enfrentando a Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 37% de capacidade de produção
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.2:1
- Índice de capital de giro de 1.5
- Volatilidade do fluxo de caixa de 22%
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Adaptação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 3,2 milhões |
| Gerenciamento de conformidade | Monitoramento regulatório | $750,000 |
| Segurança cibernética | Protocolos de segurança aprimorados | US $ 1,5 milhão |
Riscos de mercado externo
Fatores de risco externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Possíveis restrições comerciais
- Flutuações de preços de commodities impactando 42% de estrutura de custos
Perspectivas de crescimento futuro para a Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Oportunidades de crescimento
A Pro-Dex, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento de dispositivos médicos: US $ 23,4 milhões em 2023
- Receita dos Serviços de Fabricação de Precisão: US $ 8,6 milhões em 2023
- Receita total da empresa: US $ 32 milhões taxa de execução anual
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado dental | 7.2% Cagr | Potencial adicional de receita adicional de US $ 4,5 milhões |
| Dispositivos ortopédicos | 6.8% Cagr | Potencial adicional de receita adicional de US $ 3,9 milhões |
Vantagens competitivas estratégicas
- ISO 13485: 2016 Certificação de fabricação de dispositivos médicos
- Instalação de fabricação registrada pela FDA
- Capacidades avançadas de usinagem de precisão
- 85% taxa de retenção de clientes
Investimento em tecnologia
Despesas de capital para atualizações de tecnologia: US $ 1,2 milhão em 2023
Potencial de parceria
| Área de parceria potencial | Tamanho estimado do mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Instrumentos cirúrgicos robóticos | US $ 12,4 bilhões | 9.5% crescimento anual |
| Soluções de Tecnologia Dental | US $ 7,2 bilhões | 6.8% crescimento anual |
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
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