Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Verständnis von Pro-Dex, Inc. (PDEX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Pro-Dex, Inc. (PDEX) zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Medizinprodukte | 22,453,000 | 24,671,000 | 9.9% |
| Präzisionsbearbeitung | 8,765,000 | 9,112,000 | 3.7% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Jährlicher Umsatz von Gesamtumsatz 2023: $33,783,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.6%
- Bruttogewinnmarge: 36.2%
Umsatzgeografische Verteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 24,567,000 | 72.7% |
| Europa | 6,213,000 | 18.4% |
| Asien -Pazifik | 3,003,000 | 8.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Pro-Dex, Inc. (PDEX) zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 17.2% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 12.9% | +1.5% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 24,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 18,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Umsatzwachstumsrate: 8.2% Jahr-über-Jahr
Rentabilitätsquote -Vergleiche
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.8% | 8.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pro-Dex, Inc. (PDEX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Pro-Dex, Inc. (PDEX) zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,214,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,642,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,856,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,345,000 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: $276,000
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.68%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 4.215.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $87,512,000
- Preis pro Aktie: $20.77
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 28.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 71.7% |
Bewertung der Liquidität von Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung von Pro-Dex, Inc. (PDEX) zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.47 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 3,8 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar | 5,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabiles Stromverhältnis über 2,0
Ist Pro-Dex, Inc. (PDEX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für die aktuelle Aktien zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $37.45
- 52 Wochen hoch: $62.78
- Aktueller Aktienkurs: $52.33
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +16.7%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 34.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Schlüsselrisiken für Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 37% Produktionskapazität
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
- Fertigkeitslücken der Belegschaft Herausforderungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.2:1
- Betriebskapitalquote von 1.5
- Cashflow -Volatilität von 22%
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologieanpassung | F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Compliance -Management | Regulatorische Überwachung | $750,000 |
| Cybersicherheit | Verbesserte Sicherheitsprotokolle | 1,5 Millionen US -Dollar |
Externe Marktrisiken
Externe Risikofaktoren umfassen:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Potenzielle Handelsbeschränkungen
- Rohstoffpreisschwankungen wirken sich auf 42% der Kostenstruktur
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Wachstumschancen
Pro-Dex, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahme von Medizinprodukten: Segment: 23,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Präzisionsfertigungsdienstleistungen Einnahmen: 8,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtumsatz des Unternehmens: 32 Millionen Dollar Jahreslaufrate
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Zahnarztmarkt | 7.2% CAGR | 4,5 Millionen US -Dollar zusätzliches Umsatzpotenzial |
| Orthopädische Geräte | 6.8% CAGR | 3,9 Mio. USD zusätzliches Umsatzpotenzial |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- ISO 13485: 2016 Medizinische Geräteherstellungszertifizierung
- FDA-registrierte Produktionsstätte
- Erweiterte Präzisionsbearbeitungsfunktionen
- 85% Kundenbindungsrate
Technologieinvestition
Investitionsausgaben für Technologie -Upgrades: 1,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Partnerschaftspotential
| Potenzieller Partnerschaftsbereich | Geschätzte Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Roboter -chirurgische Instrumente | 12,4 Milliarden US -Dollar | 9.5% jährliches Wachstum |
| Zahntechnologielösungen | 7,2 Milliarden US -Dollar | 6.8% jährliches Wachstum |
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