Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Piedmont Office Realty Trust ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Piedmont Office Realty Trust ، Inc. (PDM) عن إجمالي إيراداتها 633.4 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات إيجار المكاتب | 561.2 مليون دولار | 88.6% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 42.6 مليون دولار | 6.7% |
| دخل آخر | 29.6 مليون دولار | 4.7% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 3.8% خلال السنوات الثلاث الماضية
انهيار قطاع الإيرادات الرئيسية:
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 42.5% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 35.6% |
| مناطق أخرى | 21.9% |
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات في عام 2023:
- زيادة معدل الإشغال من 87.3% ل 90.1%
- زيادة معدل الإيجار 3.2%
- مساهمة استحواذ العقارات الجديدة 45.2 مليون دولار في إيرادات إضافية
غوص عميق في ربحية Piedmont Office Realty Trust ، Inc. (PDM)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 75.3% | 73.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.8% |
| صافي هامش الربح | 28.5% | 26.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% | 7.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 1.7% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 2.3%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.6%
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية الأداء المالي المتسق عبر المقاييس الحرجة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 33.2% |
| نسبة إدارة التكلفة | 22.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Piedmont Office Realty Trust ، Inc. (PDM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Piedmont Office Realty Trust ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 1،421.4 مليون دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 87.6 مليون دولار
| مقياس الديون | قيمة محددة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 4.3% |
| نضج الديون | 2025-2029 |
هيكل التمويل
- التسهيلات الائتمانية غير المضمونة: 750 مليون دولار
- خط الائتمان الدوار: 500 مليون دولار
- نسبة الديون ذات معدل ثابت: 82%
- نسبة الديون ذات معدل المتغير: 18%
تقييمات الائتمان
تصنيف Moody: BAA2 تصنيف S&P: BBB
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 2.1 مليار دولار | 58% |
| الأسهم المفضلة | 350 مليون دولار | 9.7% |
تقييم السيولة Piedmont Office Realty Trust ، Inc. (PDM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -142.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل Piedmont Office Realty Trust ، Inc. (PDM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.6x |
| سعر السهم الحالي | $20.45 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $17.62
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $23.87
- الأداء العام: -5.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 5.2% |
| نسبة الدفع | 75% |
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Piedmont Office Realty Trust ، Inc. (PDM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | محتمل 15-20% تقلب قيمة الحافظة | عالي |
| حساسية سعر الفائدة | محتمل 12-18 مليون دولار تباين الأرباح السنوي | واسطة |
| مخاطر الإشغال المستأجر | محتمل 5-7% الحد من الإيرادات | واسطة |
مكونات المخاطر المالية
- التعرض لإعادة تمويل الديون: 450 مليون دولار ديون معلقة
- التبعية للتصنيف الائتماني: صيانة تصنيف الاستثمار
- تقلب القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار القيمة السوقية الحالية
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التعرضات التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال REIT
- تفويضات تقارير SEC
- اللوائح البيئية الخاصة بالممتلكات
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| الاستراتيجية | تطبيق | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة متنوعة | التوزيع الجغرافي والقطاع | الحد من المخاطر 12-15% |
| إدارة الديون | استحقاق الديون المتداخلة | إعادة تمويل تقليل المخاطر |
| جودة المستأجر | اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل | الحفاظ على الإيرادات المستقرة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Piedmont Office Realty Trust ، Inc. (PDM)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو الخاصة بـ Piedmont Office Realty Trust على تحديد المواقع الاستراتيجية للسوق وتحسين المحفظة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي قيمة محفظة المكاتب: 3.8 مليار دولار
- إيرادات الإيجار في عام 2022: 638.4 مليون دولار
- معدل الإشغال: 92.4%
توسع السوق الاستراتيجي
| سوق | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| أتلانتا | 12 | 2.1 مليون |
| دالاس | 8 | 1.5 مليون |
| بوسطن | 6 | 1.2 مليون |
استراتيجيات الاستثمار
- ميزانية الاستحواذ: 200 مليون دولار
- الأسواق المستهدفة: حزام الشمس والمناطق الحضرية التي تعتمد على التكنولوجيا
- ركز على خصائص مكتب الفئة A
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو متوقع FFO |
|---|---|---|
| 2024 | 675 مليون دولار | 3.5% |
| 2025 | 710 مليون دولار | 4.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة المكاتب الحضرية عالية الجودة
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر القوي: 85%
- قاعدة مستأجر متنوعة عبر الصناعات
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.