Perion Network Ltd. (PERI) Bundle
فهم Perion Network Ltd. (PERI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 274.2 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، بما يمثل 14.7% النمو على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تسويق الأداء | 186.3 مليون دولار | 68% |
| ابحث في الوسائط | 87.9 مليون دولار | 32% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 164.5 مليون دولار (60% مجموع الإيرادات)
- أوروبا: 73.6 مليون دولار (27% مجموع الإيرادات)
- بقية العالم: 36.1 مليون دولار (13% مجموع الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 239.1 مليون دولار | 11.3% |
| 2022 | 239.5 مليون دولار | 0.2% |
| 2023 | 274.2 مليون دولار | 14.7% |
غوص عميق في Perion Network Ltd. (PERI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
أظهرت Perion Network Ltd. أداءً ماليًا مهمًا مع مقاييس الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.2% | +3.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 17.6% | +5.2% |
| صافي هامش الربح | 14.3% | +4.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات السنوية: 470.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 67.3 مليون دولار
- ربحية السهم: $1.85
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 262.5 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 136.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 38.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 22.6% |
| العائد على الأصول | 15.4% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Perion Network Ltd. (بيري) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى رئيسية حول إدارة الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 187.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.33 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 3.2 مليون دولار
- متوسط معدل الاقتراض: 5.7%
توزيع الديون حسب المصدر:
| مصدر الدين | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 35.4 مليون | 65% |
| سندات قابلة للتحويل | 12.5 مليون | 23% |
| تمويل آخر | 6.2 مليون | 12% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم القائمة: 38.6 مليون
- سعر السهم اعتبارًا من ديسمبر 2023: $24.50
- القيمة السوقية: 945.7 مليون دولار
تقييم Perion Network Ltd. (PERI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال المتداول | 48.3 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 72.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 15.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 22.1 مليون دولار
تظهر مؤشرات السيولة الرئيسية موقعا ماليا قويا:
| المؤشر المالي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 89.7 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 23.5 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 113.2 مليون دولار |
مقاييس السيولة المتصلة بالديون:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
هي Perion Network Ltd. (PERI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.47 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.85 |
| عائد توزيعات الأرباح | 0.85% |
مقاييس أداء أسعار الأسهم للأشهر الـ 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $14.23
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $32.75
- سعر السهم الحالي: $24.61
- تقلب الأسعار: 38.5%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 28% |
| بيع | 10% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى موقف يحتمل أن يكون أقل من قيمته الحقيقية بدعم قوي من المحللين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Perion Network Ltd. (بيري)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الإعلان الرقمي | تقلب الإيرادات | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | عيب تنافسي | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالية |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع احتمال 3.86 مليون دولار متوسط تكلفة خرق البيانات
- تجاوز مخاطر تركيز العملاء 20% مجموع الإيرادات
- ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- تقلب الإيرادات ±15% ربع سنوي
- تقلبات هامش التشغيل بين 10-18%
- تقلبات التدفق النقدي المؤثرة على الاستثمارات الاستراتيجية
استراتيجيات التخفيف
| مجالات المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | الترقيات المستمرة للمنصة | 2.5 مليون دولار سنويًا |
| إدارة الامتثال | المراقبة التنظيمية المحسنة | $750,000 سنويًا |
| الاحتفاظ بالمواهب | برامج التعويض التنافسية | 1.2 مليون دولار سنويًا |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Perion Network Ltd. (PERI)
فرص النمو
آفاق نمو الشركة راسخة في عدة أبعاد استراتيجية:
- من المتوقع أن يصل سوق الإعلان الرقمي إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو الإعلان البرمجي بمعدل 23.5% CAGR حتى عام 2028
- تقدم تقنيات الإعلان التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي فرص توسع كبيرة
| مقياس النمو | قيمة 2023 | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 340.2 مليون دولار | 412.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 68.4 مليون دولار | 82.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 44.3% | 47.2% |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- توسيع الحضور في السوق الدولية عبر مناطق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الاستثمار 25.3 مليون دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- تطوير منصات إعلانية من الجيل التالي
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- تكنولوجيا الخوارزمية المسجلة الملكية
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
- حافظة عملاء المؤسسات القوية مع 87% معدل الاحتفاظ
Perion Network Ltd. (PERI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.