Perion Network Ltd. (PERI) Bundle
UNERCENDENDO PERION NETWORK LTD. (Peri) Receita fluxos
Análise de receita
A empresa informou US $ 274,2 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 14.7% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Marketing de desempenho | US $ 186,3 milhões | 68% |
| Mídia de pesquisa | US $ 87,9 milhões | 32% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 164,5 milhões (60% de receita total)
- Europa: US $ 73,6 milhões (27% de receita total)
- Resto do mundo: US $ 36,1 milhões (13% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 239,1 milhões | 11.3% |
| 2022 | US $ 239,5 milhões | 0.2% |
| 2023 | US $ 274,2 milhões | 14.7% |
Um mergulho profundo na PERION Network Ltd. (Peri) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Perion Network Ltd. demonstrou desempenho financeiro significativo com as principais métricas de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.2% | +3.7% |
| Margem de lucro operacional | 17.6% | +5.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.3% | +4.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita anual: US $ 470,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 67,3 milhões
- Ganhos por ação: $1.85
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 262,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 136,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 38,7 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 22.6% |
| Retorno sobre ativos | 15.4% |
Dívida vs. patrimônio: como a Perion Network Ltd. (Peri) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre seu gerenciamento de dívidas e ações:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 187,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.33 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Despesa de juros para 2023: US $ 3,2 milhões
- Taxa média de empréstimos: 5.7%
Apartação da dívida pela fonte:
| Fonte de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 35,4 milhões | 65% |
| Notas conversíveis | 12,5 milhões | 23% |
| Outro financiamento | 6,2 milhões | 12% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 38,6 milhões
- Preço das ações em dezembro de 2023: $24.50
- Capitalização de mercado: US $ 945,7 milhões
Avaliando a Perion Network Ltd. (Peri) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.14 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 48,3 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 72,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram forte posicionamento financeiro:
| Indicador financeiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 89,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 23,5 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 113,2 milhões |
Métricas de liquidez relacionadas à dívida:
- Dívida total de curto prazo: US $ 22,3 milhões
- Dívida total de longo prazo: US $ 45,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
A Perion Network Ltd. (Peri) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.47 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.85 |
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $14.23
- Alta de 52 semanas: $32.75
- Preço atual das ações: $24.61
- Volatilidade dos preços: 38.5%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Os principais indicadores de avaliação sugerem uma posição potencialmente subvalorizada com forte suporte ao analista.
Riscos -chave enfrentados pela Perion Network Ltd. (Peri)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de publicidade digital | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Desvantagem competitiva | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 3,86 milhões Custo médio de violação de dados
- Risco de concentração do cliente excedendo 20% de receita total
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de aquisição e retenção de talentos
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Volatilidade da receita de ±15% Quarter-a-Quarter
- Flutuações de margem operacional entre 10-18%
- Variabilidade do fluxo de caixa afetando investimentos estratégicos
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Atualizações contínuas da plataforma | US $ 2,5 milhões Anualmente |
| Gerenciamento de conformidade | Monitoramento regulatório aprimorado | $750,000 Anualmente |
| Retenção de talentos | Programas de compensação competitiva | US $ 1,2 milhão Anualmente |
Perspectivas de crescimento futuro para a Perion Network Ltd. (Peri)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Mercado de publicidade digital projetada para alcançar US $ 1,1 trilhão até 2027
- Publicidade programática que deve crescer em 23.5% CAGR até 2028
- Tecnologias de publicidade orientadas pela IA, apresentando oportunidades de expansão significativas
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 340,2 milhões | US $ 412,5 milhões |
| EBITDA | US $ 68,4 milhões | US $ 82,6 milhões |
| Margem bruta | 44.3% | 47.2% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo a presença do mercado internacional em toda a Europa e nas regiões da APAC
- Investimento US $ 25,3 milhões nas tecnologias de AI e aprendizado de máquina
- Desenvolvendo plataformas de publicidade de próxima geração
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de algoritmo proprietário
- Recursos avançados de análise de dados
- Portfólio de clientes corporativos forte com 87% taxa de retenção
Perion Network Ltd. (PERI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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