Perion Network Ltd. (PERI) Bundle
Verständnis der Perion Network Ltd. (Peri) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 274,2 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 14.7% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Leistungsmarketing | 186,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Suchmedien | 87,9 Millionen US -Dollar | 32% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 164,5 Millionen US -Dollar (60% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 73,6 Millionen US -Dollar (27% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 36,1 Millionen US -Dollar (13% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 239,1 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| 2022 | 239,5 Millionen US -Dollar | 0.2% |
| 2023 | 274,2 Millionen US -Dollar | 14.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Perion Network Ltd. (Peri)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Perion Network Ltd. zeigte eine signifikante finanzielle Leistung mit wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.2% | +3.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.6% | +5.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.3% | +4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Jahresumsatz: 470,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 67,3 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.85
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 262,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 136,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 38,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 22.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 15.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Perion Network Ltd. (Peri) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.33 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinsaufwand für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.7%
Verschuldung durch Quelle:
| Schuldenquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 35,4 Millionen | 65% |
| Cabrio -Notizen | 12,5 Millionen | 23% |
| Andere Finanzierung | 6,2 Millionen | 12% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 38,6 Millionen
- Aktienkurs ab Dezember 2023: $24.50
- Marktkapitalisierung: 945,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Perion Network Ltd. (Peri) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 48,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 72,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine starke finanzielle Positionierung:
| Finanzindikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 89,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 23,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 113,2 Millionen US -Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
- Totale kurzfristige Schulden: 22,3 Millionen US -Dollar
- Totale langfristige Schulden: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
Ist Perion Network Ltd. (Peri) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.47 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.85 |
| Dividendenrendite | 0.85% |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $32.75
- Aktueller Aktienkurs: $24.61
- Preisvolatilität: 38.5%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Die wichtigsten Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenziell unterbewertete Position mit starker Analystenunterstützung hin.
Schlüsselrisiken für Perion Network Ltd. (Peri)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des digitalen Werbemarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Technologiestörung | Wettbewerbsnachteil | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 3,86 Millionen US -Dollar Durchschnittliche Datenverstoßkosten
- Kundenkonzentrationsrisiko überschreiten 20% des Gesamtumsatzes
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Umsatzvolatilität von ±15% Viertel-über-viertel
- Betriebsrandschwankungen zwischen 10-18%
- Cashflow -Variabilität beeinflusst strategische Investitionen
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | Kontinuierliche Plattform -Upgrades | 2,5 Millionen US -Dollar Jährlich |
| Compliance -Management | Verbesserte regulatorische Überwachung | $750,000 Jährlich |
| Talentbindung | Wettbewerbskompensationsprogramme | 1,2 Millionen US -Dollar Jährlich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Perion Network Ltd. (Peri)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Der digitale Werbemarkt prognostiziert zu erreichen $ 1,1 Billion bis 2027
- Programmatische Werbung erwartet voraussichtlich um 23.5% CAGR bis 2028
- AI-gesteuerte Werbe-Technologien, die erhebliche Expansionsmöglichkeiten bieten
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 340,2 Millionen US -Dollar | 412,5 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 68,4 Millionen US -Dollar | 82,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 44.3% | 47.2% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der internationalen Marktpräsenz in den Regionen Europa und APAC
- Investieren 25,3 Millionen US -Dollar In KI und maschinellem Lernen Technologien
- Entwicklung von Werbeplattformen der nächsten Generation
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Algorithmus -Technologie
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
- Starkes Enterprise -Client -Portfolio mit 87% Retentionsrate
Perion Network Ltd. (PERI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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