Precigen, Inc. (PGEN) Bundle
فهم شركة Precigen، Inc. (PGEN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Precigen، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 40.7 مليون دولار للسنة المالية 2023، مقارنة بالسنة المالية 41.5 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العلاج بالخلايا | 22.3 | 54.8% |
| الخدمات الصيدلانية البيولوجية | 15.4 | 37.8% |
| التعاون البحثي | 3.0 | 7.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 1.9%
- ظل قطاع العلاج بالخلايا هو المحرك الأساسي للإيرادات
- أظهرت خدمات الأدوية الحيوية أداء مستقرًا
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 34.6 | 85.0% |
| أوروبا | 4.5 | 11.1% |
| بقية العالم | 1.6 | 3.9% |
بلغ إجمالي إيرادات البحث والتطوير لعام 2023 3.0 مليون دولار، الذي يمثل 10% عن السنة السابقة.
غوص عميق في شركة Precigen، Inc. (PGEN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.2% | -52.3% |
| هامش التشغيل | -224.7% | -186.5% |
| صافي هامش الربح | -237.4% | -198.6% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة:
- الخسارة الإجمالية 73.4 مليون دولار في عام 2023
- المصروفات التشغيلية 240.5 مليون دولار
- صافي خسارة 254.6 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استمرار الاستثمار في البحث والتطوير:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 182.3 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 31.2 مليون دولار |
يكشف التحليل الصناعي المقارن عن اتجاهات ربحية سلبية تتفق مع شركات التكنولوجيا الحيوية في المراحل المبكرة التي تركز على البحث المبتكر.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Precigen، Inc. (PGEN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Precigen، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 168.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.30 |
وتشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة بهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 0.30التي تعتبر متحفظة نسبيا
- إجمالي الدين يمثل 18.2% مجموع رأس المال
- متوسط سعر الفائدة على الديون القائمة: 5.75%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- حد التسهيلات الائتمانية: 50 مليون دولار
- خط الائتمان المستخدم: 22.1 مليون دولار
- الائتمان المتاح المتبقي: 27.9 مليون دولار
| تمويل الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 89.3 مليون سهم |
| رأس المال السوقي | 213.4 مليون دولار |
| رفع حقوق الملكية (السنة المالية الماضية) | 45.6 مليون دولار |
تقييم شركة Precigen، Inc. (PGEN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $14.6 مليون | 2023 |
يبين بيان التدفق النقدي التحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 5.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 3.1 مليون دولار
تكشف مؤشرات السيولة الرئيسية عن وضع مالي دقيق:
| مقياس | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 22.7 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 35.1 مليون دولار |
ويوفر تحليل هيكل الديون سياقا إضافيا:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: 9.2 مليون دولار
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.47
هي شركة Precigen، Inc. (PGEN) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
Precigen، Inc. تكشف مقاييس التقييم (PGEN) عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.45 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.12
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.85
- سعر السهم الحالي: $1.45
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -49.12%
توزيع توصيات المحللين:
| التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 3 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
رؤى تقييم رئيسية إضافية:
- القيمة السوقية: 154.6 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى المبيعات: 2.1
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Precigen، Inc. (PGEN)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة العديد من المخاطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | النقدية وما يعادلها 53.9 مليون دولار اعتبارا من الربع الثالث 2023 |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | مجموع الديون 94.3 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتطوير
- عدم اليقين في التجارب السريرية
- تعقيدات الامتثال التنظيمي
مخاطر السوق والصناعة
تتضمن المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- المنافسة الشديدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- التقدم التكنولوجي السريع
- النزاعات المحتملة بشأن الملكية الفكرية
مخاطر الأداء المالي
تكشف المؤشرات المالية عن تحديات كبيرة:
| المقياس | القيمة | الاتجاه |
|---|---|---|
| الخسارة الصافية | 48.2 مليون دولار | متزايدة |
| نفقات البحث | 33.7 مليون دولار | متقلبة |
المخاطر التنظيمية والامتثالية
تتضمن التحديات التنظيمية المحتملة ما يلي:
- عمليات موافقة إدارة الغذاء والدواء
- الامتثال للوائح التجارب السريرية
- التحقيقات القانونية والتنظيمية المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل نقاط الضعف الاستراتيجية ما يلي:
- التنويع المحدود لمحفظة المنتجات
- الاعتماد على مجالات علاجية محددة
- فشل محتمل في الشراكة أو التعاون
آفاق النمو المستقبلية لشركة Precigen, Inc. (PGEN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط إنتاج المنتجات والابتكار
تتركز جهود البحث والتطوير الحالية على المنصات العلاجية المتقدمة:
- برامج العلاج الجيني التي تستهدف 6 مؤشرات مرضية مميزة
- أبحاث العلاج المناعي مع 3 برامج المرحلة السريرية النشطة
- تقنيات التحكم الجيني الدقيقة قيد التطوير
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $42.5 مليون | 8.3% |
| 2025 | $51.6 مليون | 21.4% |
| 2026 | $64.2 مليون | 24.4% |
الشراكات الاستراتيجية
تتضمن اتفاقيات البحث التعاوني الحالية ما يلي:
- شراكة صيدلانية مع 2 مؤسسات بحثية رئيسية
- عقد تطوير تعاوني بقيمة 18.7 مليون دولار
- تعاونات مستمرة في التجارب السريرية في 4 المجالات العلاجية
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | حجم السوق المحتمل | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $215 مليون | 62% |
| أوروبا | $87 مليون | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $53 مليون | 14% |
المزايا التنافسية
- منصة هندسة الجينات الملكية
- 12 حاصلة على براءات اختراع في التقنيات العلاجية
- فريق بحثي يضم 38 علماء متخصصين
Precigen, Inc. (PGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.