Precigen, Inc. (PGen) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von Precigen, Inc. (PGen)

Einnahmeanalyse

Precigen, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 40,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 41,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

• Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 1.9%
• Zelltherapiesegment blieb der primäre Einnahme -Treiber
• Biopharmazeutische Dienste zeigten eine stabile Leistung

Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:

Forschungs- und Entwicklungseinnahmen für 2023 waren insgesamt 3,0 Millionen US -Dollar, darstellen a 10% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.

Ein tiefes Eintauchen in Precigen, Inc. (PGen) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Rentabilitätserkenntnisse.

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen laufende finanzielle Herausforderungen:

• Bruttoverlust von 73,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
• Betriebskosten von 240,5 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust von 254,6 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung hin:

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt negative Rentabilitätstrends im Einklang mit Biotechnologieunternehmen im Frühstadium, die sich auf innovative Forschung konzentrieren.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Precigen, Inc. (PGen) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Precigen, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:

• Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.30, was als relativ konservativ angesehen wird
• Gesamtverschuldung ist 18.2% der Gesamtkapitalisierung
• Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.75%

Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:

• Kreditfazilitätsgrenze: 50 Millionen Dollar
• Verwendete Kreditlinie: 22,1 Millionen US -Dollar
• Verbleibende verfügbare Gutschrift: 27,9 Millionen US -Dollar

Beurteilung der Liquidität von Precigen, Inc. (PGen)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:

• Betriebscashflow: 8,3 Millionen US -Dollar
• Cashflow investieren: -5,2 Millionen Dollar
• Finanzierung des Cashflows: -3,1 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine nuancierte Finanzpositionierung:

Die Analyse der Schuldenstruktur liefert einen zusätzlichen Kontext:

• Totale kurzfristige Schulden: 9,2 Millionen US -Dollar
• Totale langfristige Schulden: 45,6 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47

Ist Precigen, Inc. (PGen) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bewertungsmetriken der Precigen, Inc. (PGen) geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf:

Analyse der Aktienkursleistung:

• 52 Wochen niedrig: $1.12
• 52 Wochen hoch: $2.85
• Aktueller Aktienkurs: $1.45
• Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -49.12%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Zusätzliche Erkenntnisse der wichtigsten Bewertung:

• Marktkapitalisierung: 154,6 Millionen US -Dollar
• Dividendenrendite: 0%
• Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.1

Wichtige Risiken gegenüber Precigen, Inc. (PGen)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens beeinflussen

Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Betriebsrisiken

• Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen
• Unsicherheiten der klinischen Studie
• Vorschriftenkomplexität der Vorschriften

Markt- und Branchenrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

• Intensive Wettbewerb des Biotechnologiesektors
• Schnelle technologische Fortschritte
• Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum

Finanzielle Leistungsrisiken

Finanzindikatoren zeigen erhebliche Herausforderungen:

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

• FDA -Genehmigungsprozesse
• Einhaltung der Vorschriften für klinische Studien
• Potenzielle rechtliche und behördliche Ermittlungen

Strategische Risiken

Strategische Schwachstellen umfassen:

• Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
• Abhängigkeit von bestimmten therapeutischen Bereichen
• Potenzielle Partnerschaft oder Zusammenarbeitsfehler

Zukünftige Wachstumsaussichten für Precigen, Inc. (PGen)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.

Produktpipeline und Innovation

Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsbemühungen konzentrieren sich auf fortschrittliche therapeutische Plattformen:

• Gentherapieprogramme abzielen 6 Unterschiedliche Krankheitsanzeigen
• Immuntherapieforschung mit 3 Aktive Programme für klinische Stufe
• Präzisionsgenkontrolltechnologien in der Entwicklung

Umsatzwachstumsprojektionen

Strategische Partnerschaften

Aktuelle kollaborative Forschungsabkommen umfassen:

• Pharmazeutische Partnerschaft mit 2 Hauptforschungsinstitutionen
• Kollaborativer Entwicklungsvertrag im Wert von im Wert von im Wert 18,7 Millionen US -Dollar
• Laufende Kollaborationen für klinische Studien in 4 Therapeutische Gebiete

Markterweiterungsstrategien

Wettbewerbsvorteile

• Proprietäre Gentechnik -Plattform
• 12 Erteilte Patente in therapeutischen Technologien
• Forschungsteam mit 38 Spezialwissenschaftler