Precigen, Inc. (PGEN) Bundle
Compréhension des sources de revenus de PreciGen, Inc. (PGEN)
Analyse des revenus
Precigen, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 40,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 41,5 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Thérapie cellulaire | 22.3 | 54.8% |
| Services biopharmaceutiques | 15.4 | 37.8% |
| Collaborations de recherche | 3.0 | 7.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 1.9%
- Le segment de la thérapie cellulaire est resté le principal moteur des revenus
- Les services biopharmaceutiques ont montré des performances stables
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 34.6 | 85.0% |
| Europe | 4.5 | 11.1% |
| Reste du monde | 1.6 | 3.9% |
Les revenus de recherche et de développement pour 2023 ont totalisé 3,0 millions de dollars, représentant un 10% diminuer par rapport à l'année précédente.
Une plongée profonde dans la rentabilité de PreciGen, Inc. (PGEN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité critiques à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.2% | -52.3% |
| Marge opérationnelle | -224.7% | -186.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -237.4% | -198.6% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers en cours:
- Perte brute 73,4 millions de dollars en 2023
- Frais d'exploitation de 240,5 millions de dollars
- Perte nette 254,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent un investissement continu dans la recherche et le développement:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 182,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 31,2 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle des tendances négatives de rentabilité conformes aux entreprises de biotechnologie à un stade précoce axées sur la recherche innovante.
Dette vs Équité: comment Precigen, Inc. (PGEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Precigen, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 168,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.30 |
Les informations financières clés concernant la structure de la dette comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.30, qui est considéré comme relativement conservateur
- La dette totale représente 18.2% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 5.75%
Détails récents de financement de la dette:
- Limite de facilité de crédit: 50 millions de dollars
- Ligne de crédit utilisée: 22,1 millions de dollars
- Crédit disponible restant: 27,9 millions de dollars
| Financement par actions | Montant (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 89,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 213,4 millions de dollars |
| Équité augmentée (dernier exercice) | 45,6 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Precigène, Inc. (PGEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | $14,6 millions | 2023 |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 3,1 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés révèlent un positionnement financier nuancé:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 12,4 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 35,1 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette fournit un contexte supplémentaire:
- Dette totale à court terme: 9,2 millions de dollars
- Dette totale à long terme: 45,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.47
Precigen, Inc. (PGEN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Precigen, Inc. (PGEN) Les mesures d'évaluation révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.12
- 52 semaines de haut: $2.85
- Prix actuel de l'action: $1.45
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -49.12%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 154,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 2.1
Risques clés face à PreciGen, Inc. (PGEN)
Facteurs de risque affectant la santé financière de l'entreprise
La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | Cash et équivalents de trésorerie de 53,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | La dette totale de 94,3 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Défis de recherche et de développement
- Incertitudes des essais cliniques
- Complexités de conformité réglementaire
Risques du marché et de l'industrie
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Avancement technologiques rapides
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
Risques de performance financière
Les indicateurs financiers révèlent des défis importants:
| Métrique | Valeur | S'orienter |
|---|---|---|
| Perte nette | 48,2 millions de dollars | Croissant |
| Frais de recherche | 33,7 millions de dollars | Volatil |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations des essais cliniques
- Enquêtes juridiques et réglementaires potentielles
Risques stratégiques
Les vulnérabilités stratégiques comprennent:
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Dépendance à des zones thérapeutiques spécifiques
- Échec potentiel de partenariat ou de collaboration
Perspectives de croissance futures de Precigen, Inc. (PGEN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Pipeline de produits et innovation
Les efforts actuels de recherche et de développement sont concentrés sur les plateformes thérapeutiques avancées:
- Programmes de thérapie génique ciblant 6 Indications de maladie distinctes
- Recherche d'immunothérapie avec 3 Programmes de stade clinique actif
- Technologies de contrôle des gènes de précision en développement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $42,5 millions | 8.3% |
| 2025 | $51,6 millions | 21.4% |
| 2026 | $64,2 millions | 24.4% |
Partenariats stratégiques
Les accords de recherche en collaboration actuels comprennent:
- Partenariat pharmaceutique avec 2 principales institutions de recherche
- Contrat de développement collaboratif évalué à 18,7 millions de dollars
- Collaborations en cours cliniques en cours dans 4 zones thérapeutiques
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Taille du marché potentiel | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $215 millions | 62% |
| Europe | $87 millions | 24% |
| Asie-Pacifique | $53 millions | 14% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme d'ingénierie de gènes propriétaire
- 12 Brevets accordés dans les technologies thérapeutiques
- Équipe de recherche avec 38 scientifiques spécialisés
Precigen, Inc. (PGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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