Precigen, Inc. (PGEN) Bundle
Underfined Precigen, Inc. (PGEN) fluxos de receita
Análise de receita
Precigen, Inc. relatou receita total de US $ 40,7 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 41,5 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Terapia celular | 22.3 | 54.8% |
| Serviços Biofarmacêuticos | 15.4 | 37.8% |
| Colaborações de pesquisa | 3.0 | 7.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- Declínio da receita ano a ano 1.9%
- O segmento de terapia celular permaneceu o principal fator de receita
- Serviços biofarmacêuticos mostraram desempenho estável
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 34.6 | 85.0% |
| Europa | 4.5 | 11.1% |
| Resto do mundo | 1.6 | 3.9% |
As receitas de pesquisa e desenvolvimento para 2023 totalizaram US $ 3,0 milhões, representando a 10% diminuir em relação ao ano anterior.
Um mergulho profundo na Precigen, Inc. (PGEN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.2% | -52.3% |
| Margem operacional | -224.7% | -186.5% |
| Margem de lucro líquido | -237.4% | -198.6% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos:
- Perda bruta de US $ 73,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais de US $ 240,5 milhões
- Perda líquida de US $ 254,6 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 182,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 31,2 milhões |
A análise comparativa da indústria revela tendências negativas de lucratividade consistentes com as empresas de biotecnologia em estágio inicial focadas em pesquisas inovadoras.
Dívida vs. Equidade: como Precigen, Inc. (PGEN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Precigen, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 168,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.30 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.30, que é considerado relativamente conservador
- A dívida total representa 18.2% de capitalização total
- Taxa de juros média da dívida existente: 5.75%
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Limite da instalação de crédito: US $ 50 milhões
- Linha de crédito utilizada: US $ 22,1 milhões
- Crédito disponível restante: US $ 27,9 milhões
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 89,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 213,4 milhões |
| Patrimônio líquido (último ano fiscal) | US $ 45,6 milhões |
Avaliando a Liquidez da Precigen, Inc. (PGEN)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.87 | 2023 |
| Capital de giro | $14,6 milhões | 2023 |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 3,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez revelam posicionamento financeiro diferenciado:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 35,1 milhões |
A análise da estrutura da dívida fornece contexto adicional:
- Dívida total de curto prazo: US $ 9,2 milhões
- Dívida total de longo prazo: US $ 45,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.47
A Precigen, Inc. (PGEN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação Precigen, Inc. (PGEN) revelam informações importantes para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.12
- Alta de 52 semanas: $2.85
- Preço atual das ações: $1.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -49.12%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Insights adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 154,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 2.1
Riscos -chave enfrentados pela Precigen, Inc. (PGEN)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 53,9 milhões A partir do terceiro trimestre 2023 |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | Dívida total de US $ 94,3 milhões |
Riscos operacionais
- Desafios de pesquisa e desenvolvimento
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Complexidades de conformidade regulatória
Riscos de mercado e indústria
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Competição intensa do setor de biotecnologia
- Avanços tecnológicos rápidos
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
Riscos de desempenho financeiro
Os indicadores financeiros revelam desafios significativos:
| Métrica | Valor | Tendência |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 48,2 milhões | Aumentando |
| Despesas de pesquisa | US $ 33,7 milhões | Volátil |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com os regulamentos de ensaios clínicos
- Investigações legais e regulatórias em potencial
Riscos estratégicos
Vulnerabilidades estratégicas abrangem:
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
- Dependência de áreas terapêuticas específicas
- Falhas de parceria ou colaboração em potencial
Perspectivas de crescimento futuro da Precigen, Inc. (PGEN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Oleoduto e inovação de produtos
Os esforços atuais de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados em plataformas terapêuticas avançadas:
- Programas de terapia genética direcionando 6 Indicações de doenças distintas
- Pesquisa de imunoterapia com 3 Programas ativos em estágio clínico
- Tecnologias de controle de genes de precisão no desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $42,5 milhões | 8.3% |
| 2025 | $51,6 milhões | 21.4% |
| 2026 | $64,2 milhões | 24.4% |
Parcerias estratégicas
Os acordos atuais de pesquisa colaborativa incluem:
- Parceria farmacêutica com 2 Principais instituições de pesquisa
- Contrato de desenvolvimento colaborativo avaliado em US $ 18,7 milhões
- Colaborações em andamento em andamento em 4 áreas terapêuticas
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Tamanho potencial de mercado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | $215 milhões | 62% |
| Europa | $87 milhões | 24% |
| Ásia-Pacífico | $53 milhões | 14% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de engenharia de genes proprietária
- 12 Patentes concedidas em tecnologias terapêuticas
- Equipe de pesquisa com 38 cientistas especializados
Precigen, Inc. (PGEN) DCF Excel Template
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