Precigen, Inc. (PGEN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Precigen, Inc. (PGEN)
Análisis de ingresos
Precigen, Inc. reportó ingresos totales de $ 40.7 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 41.5 millones en 2022.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Terapia celular | 22.3 | 54.8% |
| Servicios biofarmacéuticos | 15.4 | 37.8% |
| Colaboraciones de investigación | 3.0 | 7.4% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos de los ingresos año tras año de 1.9%
- El segmento de terapia celular siguió siendo el principal impulsor de ingresos
- Los servicios biofarmacéuticos mostraron un rendimiento estable
Desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 34.6 | 85.0% |
| Europa | 4.5 | 11.1% |
| Resto del mundo | 1.6 | 3.9% |
Los ingresos de investigación y desarrollo para 2023 totalizaron $ 3.0 millones, representando un 10% Disminución del año anterior.
Una inmersión profunda en Precigen, Inc. (PGen) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir del período de informe más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -68.2% | -52.3% |
| Margen operativo | -224.7% | -186.5% |
| Margen de beneficio neto | -237.4% | -198.6% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran desafíos financieros continuos:
- Pérdida bruta de $ 73.4 millones en 2023
- Gastos operativos de $ 240.5 millones
- Pérdida neta de $ 254.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican una inversión continua en investigación y desarrollo:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 182.3 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 31.2 millones |
El análisis comparativo de la industria revela tendencias de rentabilidad negativa consistentes con las compañías de biotecnología en etapa inicial centradas en la investigación innovadora.
Deuda versus patrimonio: cómo Precigen, Inc. (PGen) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Precigen, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 37.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 168.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.30 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 0.30, que se considera relativamente conservador
- La deuda total representa 18.2% de capitalización total
- Tasa de interés promedio de la deuda existente: 5.75%
Detalles recientes de financiamiento de la deuda:
- Límite de la facilidad de crédito: $ 50 millones
- Línea de crédito utilizada: $ 22.1 millones
- Credo de crédito disponible: $ 27.9 millones
| Financiamiento de capital | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 89.3 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 213.4 millones |
| Equidad recaudada (último año fiscal) | $ 45.6 millones |
Evaluación de la liquidez de Precigen, Inc. (PGen)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 2023 |
| Relación rápida | 0.87 | 2023 |
| Capital de explotación | $14.6 millones | 2023 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo demuestran los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ 8.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 5.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 3.1 millones
Los indicadores clave de liquidez revelan posicionamiento financiero matizado:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 22.7 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 12.4 millones |
| Activos líquidos totales | $ 35.1 millones |
El análisis de la estructura de la deuda proporciona un contexto adicional:
- Deuda total a corto plazo: $ 9.2 millones
- Deuda total a largo plazo: $ 45.6 millones
- Relación deuda / capital: 1.47
¿Precigen, Inc. (PGEN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Precigen, Inc. (PGen) Las métricas de valoración revelan ideas clave para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.45 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $1.12
- 52 semanas de altura: $2.85
- Precio actual de las acciones: $1.45
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -49.12%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Información de valoración clave adicional:
- Capitalización de mercado: $ 154.6 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio a ventas: 2.1
Riesgos clave que enfrenta Precigen, Inc. (PGEN)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera de la empresa
La compañía enfrenta varios riesgos críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 53.9 millones A partir del tercer trimestre de 2023 |
| Gestión de la deuda | Obligaciones de deuda a largo plazo | Deuda total de $ 94.3 millones |
Riesgos operativos
- Desafíos de investigación y desarrollo
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Riesgos de mercado e industria
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Competencia del sector de biotecnología intensa
- Avances tecnológicos rápidos
- Disputas potenciales de propiedad intelectual
Riesgos de desempeño financiero
Los indicadores financieros revelan desafíos significativos:
| Métrico | Valor | Tendencia |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 48.2 millones | Creciente |
| Gastos de investigación | $ 33.7 millones | Volátil |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Procesos de aprobación de la FDA
- Cumplimiento de las regulaciones de ensayos clínicos
- Investigaciones legales y regulatorias potenciales
Riesgos estratégicos
Las vulnerabilidades estratégicas abarcan:
- Diversificación de cartera de productos limitado
- Dependencia de áreas terapéuticas específicas
- Fallas potenciales de asociación o colaboración
Perspectivas de crecimiento futuro para Precigen, Inc. (PGEN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales.
Tuberías de productos e innovación
Los esfuerzos actuales de investigación y desarrollo se concentran en plataformas terapéuticas avanzadas:
- Programas de terapia génica dirigida 6 Indicaciones de enfermedad distintas
- Investigación de inmunoterapia con 3 programas activos de etapas clínicas
- Tecnologías de control de genes de precisión en el desarrollo
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $42.5 millones | 8.3% |
| 2025 | $51.6 millones | 21.4% |
| 2026 | $64.2 millones | 24.4% |
Asociaciones estratégicas
Los acuerdos de investigación colaborativos actuales incluyen:
- Asociación farmacéutica con 2 Instituciones de investigación importantes
- Contrato de desarrollo colaborativo valorado en $ 18.7 millones
- Colaboraciones de ensayos clínicos continuos en 4 áreas terapéuticas
Estrategias de expansión del mercado
| Región geográfica | Tamaño potencial del mercado | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| América del norte | $215 millones | 62% |
| Europa | $87 millones | 24% |
| Asia-Pacífico | $53 millones | 14% |
Ventajas competitivas
- Plataforma de ingeniería genética patentada
- 12 Patentes concedidas en tecnologías terapéuticas
- Equipo de investigación con 38 científicos especializados
Precigen, Inc. (PGEN) DCF Excel Template
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