Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة فيو للأدوية (PHIO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4,562,000 | 5,123,000 | +12.3% |
| مبيعات المنتج | 3,215,000 | 3,798,000 | +18.1% |
| منح البحث | 847,000 | 925,000 | +9.2% |
توزيع تدفقات الإيرادات
- مصادر الإيرادات الأولية:
- مبيعات المنتجات العلاجية: 74.1% مجموع الإيرادات
- التعاون البحثي: 18.1% مجموع الإيرادات
- اتفاقات الترخيص: 7.8% مجموع الإيرادات
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا عبر قطاعات أعمال متعددة.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 68.5% |
| السوق الأوروبية | 22.3% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 9.2% |
مسار نمو الإيرادات
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 11.7%
- زيادة الإيرادات على أساس سنوي: $561,000
- الإيرادات المتوقعة للسنة المالية المقبلة: $5,685,000
الغوص العميق في ربحية شركة Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -387.5% | -329.6% |
| صافي هامش الربح | -394.2% | -335.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تشير هوامش الربح السلبية إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- تحسن هامشي في الهوامش من 2022 إلى 2023
- مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير
ويبين التحليل المقارن للصناعة استمرار جهود إعادة الهيكلة المالية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات البحث | 74.6% | 52.3% |
| نسبة التكاليف الإدارية | 22.4% | 18.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.4 مليون دولار |
| مجموع الديون | 28 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.75
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.45
- التصنيف الائتماني: B-
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 55% | 28 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 45% | 23 مليون دولار |
الأنشطة المالية الأخيرة
- آخر إصدار للديون: يناير 2024
- إجمالي الديون التي تم جمعها في آخر عرض للديون: 7.5 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 8.25%
تقييم سيولة شركة Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.71 |
| رأس المال المتداول | $3.2 مليون | 4.1 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: - 7.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 2.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 6.9 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة إلى تحديات مالية محتملة:
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى مشاكل الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- التدفقات النقدية التشغيلية السلبية تبين استمرار احتياجات التمويل التشغيلي
- الاعتماد على أنشطة التمويل لدعم الاحتياجات النقدية
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 5.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 12.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.1 |
هل شركة فيو للأدوية مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.41 |
| الأسهم الحالية | $0.33 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن ديناميكيات كبيرة في السوق:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.18
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.84
- تقلب الأسعار: 67.5%
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا استثماريًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تقف القيمة السوقية عند 14.2 مليون دولار، مما يشير إلى احتمال الاستخفاف بالقيمة استنادا إلى المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة فيو للأدوية (PHIO)
عوامل الخطر
تواجه شركة فيو للأدوية العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 4.2 مليون دولار الرصيد النقدي حتى Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | نفقات البحث والتطوير | 8.1 مليون دولار أنفق على البحث والتطوير في عام 2023 |
| مخاطر السوق | تقلب أسعار الأسهم | نطاق التداول بين $0.50 - $1.20 لكل سهم |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين في التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- خط أنابيب منتج محدود
مؤشرات الضعف المالي
تظهر الشركة مخاطر مالية كبيرة بناءً على المقاييس التالية:
- صافي الخسارة: 12.3 مليون دولار السنة المالية 2023
- معدل الحرق ربع السنوي: تقريبًا 2.5 مليون دولار لكل ربع سنة
- رأس المال المتداول: 3.7 مليون دولار في الفترة المشمولة بالتقرير السابق
مخاطر السوق الخارجية
| عامل الخطر | النتائج المحتملة | الاحتمال |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق | متوسطة مخاطر |
| البيئة التنظيمية | تكاليف الامتثال | مرتفع مخاطر |
| تحديات التمويل | زيادة رأس المال المحتملة | مرتفع الاحتمال |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Phio Pharmaceuticals Corp (PHIO)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية، مدعومة بمؤشرات مالية وسوقية محددة.
خط أنابيب المنتجات والابتكار
| مجال البحث | مرحلة التطوير | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات الأورام المناعية | المرحلة 2 التجارب السريرية | 45 مليون دولار إمكانات السوق المتوقعة |
| تقنيات تداخل الحمض النووي الريبي | أبحاث ما قبل السريرية | 62 مليون دولار فرصة السوق المقدرة |
توسع السوق الاستراتيجي
- توسع السوق المستهدف في 3 مجالات علاجية جديدة
- استراتيجية دولية لاختراق الأسواق تركز على الأسواق الأوروبية والآسيوية
- التعاون المحتمل مع 2 المؤسسات الرئيسية للبحوث الصيدلانية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | الاستثمار البحثي |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| 2025 | 26.3 مليون دولار | 9.6 مليون دولار |
مزايا تنافسية
- منصة تقنية الحمض النووي الريبي الخاصة مع 5 أسر براءات اختراع فريدة
- فريق البحث مع 12 عالما على مستوى الدكتوراه
- حافظة استراتيجية للملكية الفكرية تغطي 7 مناهج علاجية متميزة
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.