Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société pharmaceutique révèle des informations financières critiques basées sur les données les plus récentes disponibles.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,562,000 | 5,123,000 | +12.3% |
| Ventes de produits | 3,215,000 | 3,798,000 | +18.1% |
| Subventions de recherche | 847,000 | 925,000 | +9.2% |
Répartition des sources de revenus
- Sources de revenus primaires:
- Ventes de produits thérapeutiques: 74.1% de revenus totaux
- Collaboration de recherche: 18.1% de revenus totaux
- Accords de licence: 7.8% de revenus totaux
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente sur plusieurs segments d'entreprise.
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 68.5% |
| Marché européen | 22.3% |
| Région Asie-Pacifique | 9.2% |
Trajectoire de croissance des revenus
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 11.7%
- Augmentation des revenus d'une année sur l'autre: $561,000
- Revenus projetés pour l'exercice prochain: $5,685,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -62.3% | -58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -387.5% | -329.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -394.2% | -335.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Les marges bénéficiaires négatives indiquent des défis opérationnels en cours
- Amélioration marginale des marges de 2022 à 2023
- Investissement continu dans la recherche et le développement
L'analyse comparative de l'industrie démontre des efforts de restructuration financière persistants.
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses de recherche | 74.6% | 52.3% |
| Ratio de coûts administratifs | 22.4% | 18.7% |
Dette vs Équité: comment Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,4 millions de dollars |
| Dette totale | 28 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.75
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45
- Note de crédit: b-
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 55% | 28 millions de dollars |
| Financement par actions | 45% | 23 millions de dollars |
Activités financières récentes
- Dernière émission de la dette: janvier 2024
- Total augmenté dans la dernière offre de dette: 7,5 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 8.25%
Évaluation de la liquidité de Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.71 |
| Fonds de roulement | $3,2 millions | 4,1 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 7,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 6,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers potentiels:
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs montrent des exigences de financement opérationnel continues
- Dépendance aux activités de financement pour répondre aux besoins en espèces
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 5,6 millions de dollars |
| Dette totale | 12,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.1 |
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.41 |
| Cours actuel | $0.33 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $0.18
- 52 semaines de haut: $0.84
- Volatilité des prix: 67.5%
Le consensus des analystes offre une perspective d'investissement supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
La capitalisation boursière se situe à 14,2 millions de dollars, indiquant une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.
Risques clés face à Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Facteurs de risque
Phio Pharmaceuticals Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 4,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Risque opérationnel | Frais de recherche et de développement | 8,1 millions de dollars dépensé en R&D en 2023 |
| Risque de marché | Volatilité du cours des actions | Fourchette de trading entre $0.50 - $1.20 par action |
Risques opérationnels clés
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Pipeline de produits limités
Indicateurs de vulnérabilité financière
La société démontre des risques financiers importants en fonction des mesures suivantes:
- Perte nette: 12,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Taux de brûlure trimestriel: approximativement 2,5 millions de dollars par trimestre
- Fonds de roulement: 3,7 millions de dollars à partir de la dernière période de rapport
Risques du marché externe
| Facteur de risque | Conséquence potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen Risque |
| Environnement réglementaire | Frais de conformité | Haut Risque |
| Défis de financement | Augmentation potentielle de capital | Haut Probabilité |
Perspectives de croissance futures pour Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés, soutenus par des indicateurs financiers et de marché spécifiques.
Pipeline de produits et innovation
| Domaine de recherche | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Thérapeutique immuno-oncologie | Essais cliniques de phase 2 | 45 millions de dollars potentiel de marché projeté |
| Technologies d'interférence de l'ARN | Recherche préclinique | 62 millions de dollars Opportunité du marché estimé |
Expansion stratégique du marché
- Expansion du marché cible dans 3 nouvelles zones thérapeutiques
- Stratégie de pénétration du marché international axé sur Marchés européens et asiatiques
- Collaboration potentielle avec 2 grandes institutions de recherche pharmaceutique
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 7,2 millions de dollars |
| 2025 | 26,3 millions de dollars | 9,6 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Plate-forme technologique d'ARN propriétaire avec 5 familles de brevets uniques
- Équipe de recherche avec 12 scientifiques au niveau du doctorat
- Portfolio de propriété intellectuelle stratégique 7 approches thérapeutiques distinctes
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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