Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía farmacéutica revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2022 ($) | Cantidad de 2023 ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 4,562,000 | 5,123,000 | +12.3% |
| Venta de productos | 3,215,000 | 3,798,000 | +18.1% |
| Subvenciones de investigación | 847,000 | 925,000 | +9.2% |
Desglose de flujos de ingresos
- Fuentes de ingresos principales:
- Venta de productos terapéuticos: 74.1% de ingresos totales
- Colaboración de investigación: 18.1% de ingresos totales
- Acuerdos de licencia: 7.8% de ingresos totales
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave demuestran un crecimiento consistente en múltiples segmentos comerciales.
| Distribución de ingresos geográficos | 2023 porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 68.5% |
| Mercado europeo | 22.3% |
| Región de Asia-Pacífico | 9.2% |
Trayectoria de crecimiento de ingresos
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 11.7%
- Aumento de los ingresos año tras año: $561,000
- Ingresos proyectados para el próximo año fiscal: $5,685,000
Una inmersión profunda en Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -62.3% | -58.7% |
| Margen de beneficio operativo | -387.5% | -329.6% |
| Margen de beneficio neto | -394.2% | -335.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Los márgenes de beneficio negativo indican desafíos operativos continuos
- Mejora marginal en los márgenes de 2022 a 2023
- Inversión continua en investigación y desarrollo
El análisis comparativo de la industria demuestra esfuerzos persistentes de reestructuración financiera.
| Métrica de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria de la biotecnología |
|---|---|---|
| Relación de gastos de investigación | 74.6% | 52.3% |
| Relación de costo administrativo | 22.4% | 18.7% |
Deuda vs. Equidad: cómo Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 22.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 5.4 millones |
| Deuda total | $ 28 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.75
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.45
- Calificación crediticia: B-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiación | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 55% | $ 28 millones |
| Financiamiento de capital | 45% | $ 23 millones |
Actividades financieras recientes
- Última emisión de deuda: enero de 2024
- Total recaudado en la última oferta de deuda: $ 7.5 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 8.25%
Evaluación de la liquidez de Phio Pharmaceuticals Corp.
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 0.92 |
| Relación rápida | 0.62 | 0.71 |
| Capital de explotación | $3.2 millones | $ 4.1 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: -$ 7.4 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 2.1 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 6.9 millones
Los indicadores de liquidez sugieren desafíos financieros potenciales:
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles problemas de solvencia a corto plazo
- El flujo de efectivo operativo negativo demuestra requisitos de financiación operativos continuos
- Confía en las actividades de financiación para apoyar las necesidades de efectivo
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 5.6 millones |
| Deuda total | $ 12.3 millones |
| Relación deuda / capital | 2.1 |
¿Está Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el posible atractivo de la inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.41 |
| Precio de las acciones actual | $0.33 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela una dinámica de mercado significativa:
- Bajo de 52 semanas: $0.18
- 52 semanas de altura: $0.84
- Volatilidad de los precios: 67.5%
El consenso del analista proporciona una perspectiva de inversión adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
La capitalización de mercado se encuentra en $ 14.2 millones, que indica una posible subvaluación basada en métricas financieras actuales.
Riesgos clave que enfrenta Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio)
Factores de riesgo
Phio Pharmaceuticals Corp. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 4.2 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Riesgo operativo | Gastos de investigación y desarrollo | $ 8.1 millones gastado en I + D en 2023 |
| Riesgo de mercado | Volatilidad del precio de las acciones | Rango de negociación entre $0.50 - $1.20 por acción |
Riesgos operativos clave
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Protección de propiedad intelectual
- Tubería de productos limitado
Indicadores de vulnerabilidad financiera
La compañía demuestra riesgos financieros significativos basados en las siguientes métricas:
- Pérdida neta: $ 12.3 millones En el año fiscal 2023
- Tasa de quemadura trimestral: aproximadamente $ 2.5 millones por trimestre
- Capital de explotación: $ 3.7 millones A partir del último período de informes
Riesgos de mercado externos
| Factor de riesgo | Consecuencia potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | Erosión de la cuota de mercado | Medio Riesgo |
| Entorno regulatorio | Costos de cumplimiento | Alto Riesgo |
| Desafíos de financiación | Aumento de capital potencial | Alto Probabilidad |
Perspectivas de crecimiento futuro para Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave, respaldadas por indicadores financieros y de mercado específicos.
Tuberías de productos e innovación
| Área de investigación | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Terapéutica inmuno -oncología | Ensayos clínicos de fase 2 | $ 45 millones potencial de mercado proyectado |
| Tecnologías de interferencia de ARN | Investigación preclínica | $ 62 millones Oportunidad de mercado estimada |
Expansión del mercado estratégico
- Expansión del mercado objetivo en 3 nuevas áreas terapéuticas
- Estrategia de penetración del mercado internacional centrándose en Mercados europeos y asiáticos
- Colaboración potencial con 2 Instituciones de investigación farmacéutica importantes
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Inversión de investigación |
|---|---|---|
| 2024 | $ 18.5 millones | $ 7.2 millones |
| 2025 | $ 26.3 millones | $ 9.6 millones |
Ventajas competitivas
- Plataforma de tecnología de ARN patentada con 5 familias de patentes únicas
- Equipo de investigación con 12 científicos a nivel de doctorado
- Portafolio de propiedad intelectual estratégica. 7 enfoques terapéuticos distintos
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) DCF Excel Template
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