Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio)
Análise de receita
A análise de receita da empresa farmacêutica revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 4,562,000 | 5,123,000 | +12.3% |
| Vendas de produtos | 3,215,000 | 3,798,000 | +18.1% |
| Bolsas de pesquisa | 847,000 | 925,000 | +9.2% |
Receita Remons de Receita
- Fontes de receita primária:
- Vendas terapêuticas de produtos: 74.1% de receita total
- Colaboração de pesquisa: 18.1% de receita total
- Acordos de licenciamento: 7.8% de receita total
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente em vários segmentos de negócios.
| Distribuição de receita geográfica | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 68.5% |
| Mercado europeu | 22.3% |
| Região da Ásia-Pacífico | 9.2% |
Trajetória de crescimento da receita
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 11.7%
- Aumento da receita ano a ano: $561,000
- Receita projetada para o próximo ano fiscal: $5,685,000
Um mergulho profundo na Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -62.3% | -58.7% |
| Margem de lucro operacional | -387.5% | -329.6% |
| Margem de lucro líquido | -394.2% | -335.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- As margens de lucro negativas indicam desafios operacionais em andamento
- Melhoria marginal nas margens de 2022 a 2023
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento
A análise comparativa da indústria demonstra esforços persistentes de reestruturação financeira.
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Taxa de despesas de pesquisa | 74.6% | 52.3% |
| Índice de custo administrativo | 22.4% | 18.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,4 milhões |
| Dívida total | US $ 28 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.75
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.45
- Classificação de crédito: B-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% | US $ 28 milhões |
| Financiamento de ações | 45% | US $ 23 milhões |
Atividades financeiras recentes
- Última emissão de dívida: janeiro de 2024
- Total aumentado na última oferta de dívida: US $ 7,5 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 8.25%
Avaliando a liquidez da Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.71 |
| Capital de giro | $3,2 milhões | US $ 4,1 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 7,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 6,9 milhões
Indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios financeiros:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo demonstra requisitos contínuos de financiamento operacional
- Confiança em atividades de financiamento para apoiar as necessidades de caixa
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 5,6 milhões |
| Dívida total | US $ 12,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.1 |
A Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.41 |
| Preço atual das ações | $0.33 |
A análise de desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.18
- Alta de 52 semanas: $0.84
- Volatilidade dos preços: 67.5%
O consenso de analistas fornece uma perspectiva de investimento adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
A capitalização de mercado está em US $ 14,2 milhões, indicando subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados pela Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio)
Fatores de risco
A Phio Pharmaceuticals Corp. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 4,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco operacional | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,1 milhões Passado em P&D em 2023 |
| Risco de mercado | Volatilidade do preço das ações | Faixa de negociação entre $0.50 - $1.20 por ação |
Principais riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Oleoduto limitado de produtos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
A empresa demonstra riscos financeiros significativos com base nas seguintes métricas:
- Perda líquida: US $ 12,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa trimestral de queima: aproximadamente US $ 2,5 milhões por trimestre
- Capital de giro: US $ 3,7 milhões Até o último período de relatório
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Conseqüência potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio Risco |
| Ambiente Regulatório | Custos de conformidade | Alto Risco |
| Desafios de financiamento | Potencial aumento de capital | Alto Probabilidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes, apoiadas por indicadores financeiros e de mercado específicos.
Oleoduto e inovação de produtos
| Área de pesquisa | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapêutica imuno-oncológica | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 45 milhões potencial de mercado projetado |
| Tecnologias de interferência de RNA | Pesquisa pré -clínica | US $ 62 milhões oportunidade estimada de mercado |
Expansão estratégica do mercado
- Expansão do mercado -alvo em 3 novas áreas terapêuticas
- Estratégia de penetração do mercado internacional com foco em Mercados europeus e asiáticos
- Colaboração potencial com 2 principais instituições de pesquisa farmacêutica
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | US $ 7,2 milhões |
| 2025 | US $ 26,3 milhões | US $ 9,6 milhões |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de RNA proprietária com 5 famílias de patentes únicas
- Equipe de pesquisa com 12 cientistas em nível de doutorado
- Portfólio de propriedade intelectual estratégica cobrindo 7 abordagens terapêuticas distintas
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) DCF Excel Template
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