Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) Bundle
Verständnis von Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,562,000 | 5,123,000 | +12.3% |
| Produktverkauf | 3,215,000 | 3,798,000 | +18.1% |
| Forschungszuschüsse | 847,000 | 925,000 | +9.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Haupteinnahmequellen:
- Therapeutische Produktverkäufe: 74.1% des Gesamtumsatzes
- Forschungszusammenarbeit: 18.1% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 7.8% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68.5% |
| Europäischer Markt | 22.3% |
| Asiatisch-pazifische Region | 9.2% |
Umsatzwachstumstrajektorie
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 11.7%
- Umsatzsteigerungen im Jahr gegen den Vorjahr: $561,000
- Projizierte Einnahmen für das nächste Geschäftsjahr: $5,685,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -387.5% | -329.6% |
| Nettogewinnmarge | -394.2% | -335.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen weisen auf kontinuierliche operative Herausforderungen hin
- Grenzverbesserung der Margen von 2022 bis 2023
- Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende finanzielle Umstrukturierungsbemühungen.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Biotechnologie -Branche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Forschungskostenverhältnis | 74.6% | 52.3% |
| Verwaltungskostenquote | 22.4% | 18.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 28 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45
- Kreditrating: B-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% | 28 Millionen Dollar |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% | 23 Millionen Dollar |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Letzte Schuld Emission: Januar 2024
- Total erhöht in der letzten Schuldenangebote: 7,5 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 8.25%
Bewertung der Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.71 |
| Betriebskapital | $3,2 Millionen | 4,1 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -7,4 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -2,1 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 6,9 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Der negative operative Cashflow zeigt die laufenden operativen Finanzierungsanforderungen
- Vertrauen in Finanzierungsaktivitäten zur Unterstützung des Bargeldbedarfs
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1 |
Ist Phio Pharmaceuticals Corp. (Phio) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.41 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.33 |
Analyse der Aktienleistung ergeben eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $0.18
- 52 Wochen hoch: $0.84
- Preisvolatilität: 67.5%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 14,2 Millionen US -DollarAngabe einer potenziellen Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.
Schlüsselrisiken für Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Risikofaktoren
Phio Pharmaceuticals Corp. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 4,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Forschungs- und Entwicklungskosten | 8,1 Millionen US -Dollar verbracht für F & E im Jahr 2023 |
| Marktrisiko | Aktienkursvolatilität | Handelsbereich zwischen $0.50 - $1.20 pro Aktie |
Wichtige operative Risiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Eingeschränkte Produktpipeline
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Das Unternehmen zeigt erhebliche finanzielle Risiken auf der Grundlage der folgenden Metriken:
- Nettoverlust: 12,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Vierteljährliche Verbrennungsrate: ungefähr 2,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar Ab dem letzten Berichtszeitraum
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium Risiko |
| Regulatorische Umgebung | Compliance -Kosten | Hoch Risiko |
| Finanzierungsherausforderungen | Potenzielle Kapitalerhöhung | Hoch Wahrscheinlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert, die durch spezifische Finanz- und Marktindikatoren unterstützt werden.
Produktpipeline und Innovation
| Forschungsbereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Immunonkologie-Therapeutika | Klinische Phase 2 | 45 Millionen Dollar projiziertes Marktpotential |
| RNA -Interferenztechnologien | Präklinische Forschung | 62 Millionen Dollar geschätzte Marktchancen |
Strategische Markterweiterung
- Zielmarkterweiterung in 3 neue therapeutische Gebiete
- Internationale Marktdurchdringungsstrategie mit Schwerpunkt auf Europäische und asiatische Märkte
- Potenzielle Zusammenarbeit mit 2 große pharmazeutische Forschungsinstitutionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 26,3 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre RNA -Technologieplattform mit 5 einzigartige Patentfamilien
- Forschungsteam mit 12 Wissenschaftler auf PhD-Ebene
- Strategisches Portfolio für geistiges Eigentum abdecken 7 verschiedene therapeutische Ansätze
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) DCF Excel Template
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