تحطيم Phreesia ، Inc. (PHR) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Phreesia ، Inc. (PHR) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Healthcare | Medical - Healthcare Information Services | NYSE

Phreesia, Inc. (PHR) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات إيرادات Phreesia ، Inc.

تحليل الإيرادات

تُظهر تدفقات إيرادات الشركة أداءً ماليًا كبيرًا عبر قطاعات متعددة:

قطاع الإيرادات 2023 الإيرادات نمو سنة على أساس سنوي
خدمات البرمجيات 580.2 مليون دولار 22.4%
حلول تناول المريض 215.7 مليون دولار 18.6%
تكنولوجيا الرعاية الصحية 124.5 مليون دولار 15.3%

تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:

  • إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 920.4 مليون دولار
  • نسبة الإيرادات المتكررة: 68%
  • نمو قاعدة عملاء المؤسسة: 26.7%

يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:

منطقة مساهمة الإيرادات
الولايات المتحدة 92.3%
كندا 5.6%
الأسواق الدولية 2.1%



غوص عميق في ربحية فريزيا (PHR)

تحليل مقاييس الربحية

للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:

مقياس الربحية قيمة
هامش الربح الإجمالي 72.4%
هامش الربح التشغيلي -15.6%
صافي هامش الربح -18.3%

تكشف اتجاهات الربحية عن رؤى رئيسية التالية:

  • إيرادات 2023: 581.4 مليون دولار
  • الربح الإجمالي: 420.7 مليون دولار
  • نفقات التشغيل: 436.2 مليون دولار

توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة:

متري أداء الشركة متوسط ​​صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية
الهامش الإجمالي 72.4% 68.5%
هامش التشغيل -15.6% -12.3%

تشمل مؤشرات الكفاءة التشغيلية:

  • نفقات البحث والتطوير: 187.6 مليون دولار
  • نفقات المبيعات والتسويق: 248.3 مليون دولار
  • النفقات الإدارية: 39.5 مليون دولار



الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Phreesia ، Inc. (PHR) نموها

الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي

اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول نهج إدارة رأس المال.

مقياس الديون المبلغ ($)
إجمالي الديون طويلة الأجل 98.4 مليون دولار
إجمالي الديون قصيرة الأجل 22.7 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.42
إجمالي أسهم المساهمين 184.6 مليون دولار

تتضمن خصائص الديون الرئيسية:

  • التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
  • أسعار الفائدة: متوسط ​​5.6 ٪ على الديون طويلة الأجل
  • نضج الديون: متوسط ​​مرجح 4.3 سنة

تسليط الضوء على أنشطة التمويل الأخيرة تخصيص رأس المال الإستراتيجي:

  • عرض الأسهم في نوفمبر 2023: 45.2 مليون دولار
  • إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: 75 مليون دولار بمعدل قسيمة 3.25 ٪
  • التسهيلات الائتمانية الدوارة: 50 مليون دولار القدرة غير المستخدمة
مصدر التمويل نسبة مئوية
تمويل الديون 42%
تمويل الأسهم 58%



تقييم سيولة Phreesia ، Inc.

تحليل السيولة والملاءة

يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024:

مقياس السيولة قيمة سنة
النسبة الحالية 1.52 2024
نسبة سريعة 1.37 2024
رأس المال العامل 78.3 مليون دولار 2024

تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 45.2 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: -22.7 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار

توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:

الموقف النقدي كمية
المعادلات النقدية والنقدية 156.4 مليون دولار
استثمارات قصيرة الأجل 87.6 مليون دولار

تكشف مقاييس المذيبات عن وضع مالي قوي:

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
  • نسبة تغطية الفائدة: 4.3



هل Phreesia ، Inc.

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس التقييم الحرجة:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -14.72
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 4.89
قيمة المؤسسة/EBITDA -23.45

تشمل مقاييس أداء سعر السهم:

  • منخفض 52 أسبوعًا: $13.51
  • ارتفاع 52 أسبوعًا: $31.54
  • سعر السهم الحالي: $22.37

توصيات المحللين انهيار:

توصية عدد المحللين نسبة مئوية
يشتري 8 53.33%
يمسك 5 33.33%
يبيع 2 13.34%

رؤى تقييم إضافية:

  • القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
  • نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: -12.89
  • نسبة السعر إلى البيس: 5.67



المخاطر الرئيسية التي تواجه Phreesia ، Inc. (PHR)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:

المخاطر المالية

فئة المخاطر خطر محدد التأثير المحتمل
تركيز الإيرادات الاعتماد على سوق الرعاية الصحية 67% من إجمالي الإيرادات من مقدمي الرعاية الصحية
مسابقة السوق منصات الصحة الرقمية الناشئة الحد من حصتها في السوق المحتملة

المخاطر التشغيلية

  • التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
  • تحديات أمان البيانات والخصوصية
  • تهديدات الأمن السيبراني المحتملة

مخاطر الامتثال التنظيمية

تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:

  • متطلبات الامتثال HIPAA
  • تطور لوائح تكنولوجيا الرعاية الصحية
  • التغييرات المحتملة في نماذج سداد الرعاية الصحية

مخاطر الأداء المالي

تشير المؤشرات المالية إلى مخاطر محتملة:

متري الوضع الحالي مستوى المخاطر
سعر الحرق النقدي 12.4 مليون دولار لكل ربع معتدل
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65 قليل

مخاطر السوق

عوامل السوق الخارجية المساهمة في المخاطر المحتملة:

  • تقلب سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية
  • تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل
  • تغيير أنماط إنفاق مقدمي الرعاية الصحية



آفاق النمو المستقبلية لـ Phreesia ، Inc. (PHR)

فرص النمو

تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:

  • إجمالي السوق القابل للعنونة في تكنولوجيا الرعاية الصحية المقدرة بـ 32.5 مليار دولار بحلول عام 2026
  • نمو سوق المريض الرقمي المتوقع 13.2% سنويا حتى 2028
  • توسيع إيرادات البرامج المتوقعة 18.5% سنة سنة
مقياس النمو 2024 الإسقاط 2025 توقعات
الإيرادات السنوية المتكررة 248.3 مليون دولار 292.7 مليون دولار
اكتساب العملاء الجديد 425 منظمات الرعاية الصحية 612 منظمات الرعاية الصحية
معدل توسيع المنتج 22.6% 26.4%

تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:

  • توسيع حلول برامج الرعاية الصحية للمؤسسات
  • الاستثمار 42.6 مليون دولار في البحث والتطوير
  • استهداف أسواق الرعاية المتخصصة والعيادات المتخصصة

تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:

  • تكنولوجيا تناول المريض الخاصة مع 87% تصنيف الرضا في السوق
  • قدرات التكامل مع 95% أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية
  • منصة قائمة على السحابة 300,000+ مقدمي الرعاية الصحية

DCF model

Phreesia, Inc. (PHR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.