Phreesia, Inc. (PHR) Bundle
UNERCENDENCENTE PHREESIA, INC. (PHR) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram desempenho financeiro significativo em vários segmentos:
| Segmento de receita | 2023 Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Serviços de software | US $ 580,2 milhões | 22.4% |
| Soluções de ingestão de pacientes | US $ 215,7 milhões | 18.6% |
| Tecnologia de saúde | US $ 124,5 milhões | 15.3% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 920,4 milhões
- Porcentagem de receita recorrente: 68%
- Crescimento da base de clientes corporativos: 26.7%
A distribuição de receita geográfica revela:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.3% |
| Canadá | 5.6% |
| Mercados internacionais | 2.1% |
Um mergulho profundo na Phreesia, Inc. (PHR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 72.4% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% |
| Margem de lucro líquido | -18.3% |
As tendências de lucratividade revelam as seguintes informações importantes:
- Receita para 2023: US $ 581,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 420,7 milhões
- Despesas operacionais: US $ 436,2 milhões
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria de TI de saúde |
|---|---|---|
| Margem bruta | 72.4% | 68.5% |
| Margem operacional | -15.6% | -12.3% |
Os indicadores de eficiência operacional incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 187,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 248,3 milhões
- Despesas administrativas: US $ 39,5 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Phreesia, Inc. (PHR) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua abordagem de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 184,6 milhões |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros: média de 5,6% na dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: média ponderada de 4,3 anos
Atividades recentes de financiamento destacam a alocação estratégica de capital:
- Oferta de ações em novembro de 2023: US $ 45,2 milhões
- Emissão de nota conversível: US $ 75 milhões com taxa de cupom de 3,25%
- Linha de crédito giratória: US $ 50 milhões capacidade não utilizada
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Avaliando a liquidez da Phreesia, Inc. (PHR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2024 |
| Proporção rápida | 1.37 | 2024 |
| Capital de giro | US $ 78,3 milhões | 2024 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 45,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
As métricas de solvência revelam posicionamento financeiro robusto:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.3
A Phreesia, Inc. (PHR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
O cenário financeiro atual da empresa revela métricas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.45 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $13.51
- Alta de 52 semanas: $31.54
- Preço atual das ações: $22.37
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.33% |
| Segurar | 5 | 33.33% |
| Vender | 2 | 13.34% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 1,42 bilhão
- Razão de preço-lucro a encaminhamento: -12.89
- Proporção de preço-vendas: 5.67
Riscos -chave enfrentados pela Phreesia, Inc. (PHR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência do mercado de saúde | 67% de receita total de prestadores de serviços de saúde |
| Concorrência de mercado | Plataformas de saúde digital emergentes | Redução potencial de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de segurança de dados e conformidade de privacidade
- Ameaças potenciais de segurança cibernética
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade da HIPAA
- Regulamentos de tecnologia em saúde em evolução
- Mudanças potenciais nos modelos de reembolso de assistência médica
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores financeiros sugerem riscos potenciais:
| Métrica | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 12,4 milhões por trimestre | Moderado |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | Baixo |
Riscos de mercado
Fatores de mercado externos que contribuem para riscos potenciais:
- Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
- Impacto potencial econômico de desaceleração
- Mudança dos padrões de gastos com provedores de saúde
Perspectivas de crescimento futuro da Phreesia, Inc. (PHR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Mercado endereçável total em tecnologia de saúde estimada em US $ 32,5 bilhões até 2026
- Crescimento do mercado de ingestão digital de pacientes digitais de 13.2% anualmente até 2028
- Expansão esperada de receita de software de 18.5% ano a ano
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 248,3 milhões | US $ 292,7 milhões |
| Nova aquisição de clientes | 425 organizações de saúde | 612 organizações de saúde |
| Taxa de expansão do produto | 22.6% | 26.4% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo soluções de software de saúde corporativa
- Investimento US $ 42,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Mercados de atendimento ambulatorial e clínica ambulatorial
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de ingestão de pacientes proprietária com 87% Classificação de satisfação do mercado
- Recursos de integração com 95% de sistemas eletrônicos de registro de saúde
- Serviço de plataforma baseada em nuvem 300,000+ Provedores de saúde
Phreesia, Inc. (PHR) DCF Excel Template
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