Phreesia, Inc. (PHR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Phreesia, Inc. (PhR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent des performances financières importantes sur plusieurs segments:
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Services logiciels | 580,2 millions de dollars | 22.4% |
| Solutions d'admission des patients | 215,7 millions de dollars | 18.6% |
| Technologie de santé | 124,5 millions de dollars | 15.3% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 920,4 millions de dollars
- Pourcentage de revenus récurrents: 68%
- Croissance de la clientèle d'entreprise: 26.7%
La distribution des revenus géographiques révèle:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 92.3% |
| Canada | 5.6% |
| Marchés internationaux | 2.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Phreesia, Inc. (phr)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 72.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.3% |
Les tendances de la rentabilité révèlent les idées clés suivantes:
- Revenus pour 2023: 581,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 420,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 436,2 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie informatique des soins de santé |
|---|---|---|
| Marge brute | 72.4% | 68.5% |
| Marge opérationnelle | -15.6% | -12.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 187,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 248,3 millions de dollars
- Dépenses administratives: 39,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Phreesia, Inc. (PhR) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son approche de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 184,6 millions de dollars |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: moyenne de 5,6% sur la dette à long terme
- Échéance de la dette: moyenne pondérée de 4,3 ans
Les activités de financement récentes mettent en évidence l'allocation stratégique du capital:
- Offre en actions en novembre 2023: 45,2 millions de dollars
- Émission de notes convertible: 75 millions de dollars À 3,25% de taux de coupon
- Facilité de crédit renouvelable: 50 millions de dollars capacité inutilisée
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Évaluation de la liquidité de Phreesia, Inc. (PhR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2024 |
| Rapport rapide | 1.37 | 2024 |
| Fonds de roulement | 78,3 millions de dollars | 2024 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 45,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 156,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 87,6 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité révèlent un positionnement financier solide:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3
Phreesia, Inc. (PHR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Le paysage financier actuel de la société révèle des mesures d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.45 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $13.51
- 52 semaines de haut: $31.54
- Prix actuel de l'action: $22.37
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.33% |
| Prise | 5 | 33.33% |
| Vendre | 2 | 13.34% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 1,42 milliard de dollars
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -12.89
- Ratio de prix / vente: 5.67
Risques clés face à Phreesia, Inc. (PHR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à l'égard du marché des soins de santé | 67% du total des revenus des prestataires de soins de santé |
| Concurrence sur le marché | Plates-formes de santé numériques émergentes | Réduction potentielle de la part de marché |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de sécurité des données et de confidentialité
- Menaces potentielles de cybersécurité
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Exigences de conformité HIPAA
- Règlement en évolution des technologies de la santé
- Changements potentiels dans les modèles de remboursement des soins de santé
Risques de performance financière
Les indicateurs financiers suggèrent des risques potentiels:
| Métrique | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 12,4 millions de dollars par trimestre | Modéré |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | Faible |
Risques de marché
Facteurs du marché externe contribuant aux risques potentiels:
- Volatilité du marché des technologies de la santé
- Impact potentiel de ralentissement économique
- Modification des dépenses des prestataires de soins de santé
Perspectives de croissance futures pour Phreesia, Inc. (PHR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Marché total adressable dans la technologie des soins de santé estimé à 32,5 milliards de dollars d'ici 2026
- Croissance du marché numérique des patients numériques projeté de 13.2% annuellement jusqu'en 2028
- Expansion des revenus logiciels attendus de 18.5% d'une année à l'autre
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 248,3 millions de dollars | 292,7 millions de dollars |
| Nouvelle acquisition de clients | 425 organisations de soins de santé | 612 organisations de soins de santé |
| Taux d'expansion des produits | 22.6% | 26.4% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des solutions de logiciels de santé d'entreprise
- Investissement 42,6 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cibler les marchés des soins ambulatoires et des cliniques spécialisés
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie d'admission de patient propriétaire avec 87% Note de satisfaction du marché
- Capacités d'intégration avec 95% des systèmes de dossiers de santé électroniques
- Service de plate-forme basé sur le cloud 300,000+ fournisseurs de soins de santé
Phreesia, Inc. (PHR) DCF Excel Template
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