Phreesia, Inc. (PHR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Phreesia, Inc. (PHR)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran un rendimiento financiero significativo en múltiples segmentos:
Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Crecimiento año tras año |
---|---|---|
Servicios de software | $ 580.2 millones | 22.4% |
Soluciones de admisión de pacientes | $ 215.7 millones | 18.6% |
Tecnología de la salud | $ 124.5 millones | 15.3% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales para 2023: $ 920.4 millones
- Porcentaje recurrente de ingresos: 68%
- Crecimiento de la base de clientes empresariales: 26.7%
La distribución de ingresos geográficos revela:
Región | Contribución de ingresos |
---|---|
Estados Unidos | 92.3% |
Canadá | 5.6% |
Mercados internacionales | 2.1% |
Una inmersión profunda en Phreesia, Inc. (PHR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
Métrica de rentabilidad | Valor |
---|---|
Margen de beneficio bruto | 72.4% |
Margen de beneficio operativo | -15.6% |
Margen de beneficio neto | -18.3% |
Las tendencias de rentabilidad revelan las siguientes ideas clave:
- Ingresos para 2023: $ 581.4 millones
- Beneficio bruto: $ 420.7 millones
- Gastos operativos: $ 436.2 millones
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran:
Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria de TI de la salud |
---|---|---|
Margen bruto | 72.4% | 68.5% |
Margen operativo | -15.6% | -12.3% |
Los indicadores de eficiencia operativa incluyen:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 187.6 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 248.3 millones
- Gastos administrativos: $ 39.5 millones
Deuda versus capital: cómo Phreesia, Inc. (PHR) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su enfoque de gestión de capital.
Métrico de deuda | Monto ($) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones |
Deuda total a corto plazo | $ 22.7 millones |
Relación deuda / capital | 1.42 |
Equidad total de los accionistas | $ 184.6 millones |
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Tasas de interés: promedio de 5.6% en deuda a largo plazo
- Vencimiento de la deuda: promedio ponderado de 4.3 años
Las actividades de financiamiento recientes destacan la asignación de capital estratégico:
- Oferta de capital en noviembre de 2023: $ 45.2 millones
- Emisión de nota convertible: $ 75 millones con una tasa de cupón del 3.25%
- Facilidad de crédito giratorio: $ 50 millones capacidad no utilizada
Fuente de financiamiento | Porcentaje |
---|---|
Financiación de la deuda | 42% |
Financiamiento de capital | 58% |
Evaluar la liquidez de Phreesia, Inc. (PHR)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la compañía a partir de 2024:
Liquidez métrica | Valor | Año |
---|---|---|
Relación actual | 1.52 | 2024 |
Relación rápida | 1.37 | 2024 |
Capital de explotación | $ 78.3 millones | 2024 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 45.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 12.5 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran estabilidad financiera:
Posición en efectivo | Cantidad |
---|---|
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 156.4 millones |
Inversiones a corto plazo | $ 87.6 millones |
Las métricas de solvencia revelan un posicionamiento financiero robusto:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.3
¿Phreesia, Inc. (PHR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El panorama financiero actual para la compañía revela métricas de valoración crítica:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.72 |
Relación de precio a libro (P/B) | 4.89 |
Valor empresarial/EBITDA | -23.45 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $13.51
- 52 semanas de altura: $31.54
- Precio actual de las acciones: $22.37
Desglose de recomendaciones de analistas:
Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
---|---|---|
Comprar | 8 | 53.33% |
Sostener | 5 | 33.33% |
Vender | 2 | 13.34% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 1.42 mil millones
- Relación de precio a ganancias a plazo: -12.89
- Relación de precio a ventas: 5.67
Riesgos clave que enfrenta Phreesia, Inc. (PHR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Concentración de ingresos | Dependencia del mercado de la salud | 67% de ingresos totales de los proveedores de atención médica |
Competencia de mercado | Plataformas emergentes de salud digital | Reducción potencial de la cuota de mercado |
Riesgos operativos
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de seguridad de datos y cumplimiento de la privacidad
- Amenazas potenciales de ciberseguridad
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Requisitos de cumplimiento de HIPAA
- Regulaciones de tecnología de salud en evolución
- Cambios potenciales en los modelos de reembolso de la salud
Riesgos de desempeño financiero
Los indicadores financieros sugieren riesgos potenciales:
Métrico | Estado actual | Nivel de riesgo |
---|---|---|
Tarifa de quemadura de efectivo | $ 12.4 millones por trimestre | Moderado |
Relación deuda / capital | 0.65 | Bajo |
Riesgos de mercado
Factores externos del mercado que contribuyen a los riesgos potenciales:
- Volatilidad del mercado de tecnología de salud
- Impacto potencial de recesión económica
- Cambio de patrones de gastos de proveedores de atención médica
Perspectivas de crecimiento futuro para Phreesia, Inc. (PHR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
- Mercado total direccionable en tecnología de salud estimada en $ 32.5 mil millones para 2026
- Crecimiento del mercado de admisión digital de pacientes digitales proyectados de 13.2% anualmente hasta 2028
- Expansión de ingresos del software esperado de 18.5% año tras año
Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Pronóstico de 2025 |
---|---|---|
Ingresos recurrentes anuales | $ 248.3 millones | $ 292.7 millones |
Nueva adquisición de clientes | 425 organizaciones de atención médica | 612 Organizaciones de atención médica |
Tasa de expansión del producto | 22.6% | 26.4% |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir soluciones de software de salud empresarial
- Inversión $ 42.6 millones en investigación y desarrollo
- Dirigirse a los mercados de atención ambulatoria y clínica especializada
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Tecnología de ingesta de pacientes patentada con 87% Calificación de satisfacción del mercado
- Capacidades de integración con 95% de sistemas de registros de salud electrónicos
- Plataforma basada en la nube que sirve 300,000+ Proveedores de atención médica
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