Desglosar Phreesia, Inc. (PHR) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Phreesia, Inc. (PHR) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Phreesia, Inc. (PHR)

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran un rendimiento financiero significativo en múltiples segmentos:

Segmento de ingresos 2023 ingresos Crecimiento año tras año
Servicios de software $ 580.2 millones 22.4%
Soluciones de admisión de pacientes $ 215.7 millones 18.6%
Tecnología de la salud $ 124.5 millones 15.3%

Las características clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos anuales totales para 2023: $ 920.4 millones
  • Porcentaje recurrente de ingresos: 68%
  • Crecimiento de la base de clientes empresariales: 26.7%

La distribución de ingresos geográficos revela:

Región Contribución de ingresos
Estados Unidos 92.3%
Canadá 5.6%
Mercados internacionales 2.1%



Una inmersión profunda en Phreesia, Inc. (PHR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 72.4%
Margen de beneficio operativo -15.6%
Margen de beneficio neto -18.3%

Las tendencias de rentabilidad revelan las siguientes ideas clave:

  • Ingresos para 2023: $ 581.4 millones
  • Beneficio bruto: $ 420.7 millones
  • Gastos operativos: $ 436.2 millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria de TI de la salud
Margen bruto 72.4% 68.5%
Margen operativo -15.6% -12.3%

Los indicadores de eficiencia operativa incluyen:

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 187.6 millones
  • Gastos de ventas y marketing: $ 248.3 millones
  • Gastos administrativos: $ 39.5 millones



Deuda versus capital: cómo Phreesia, Inc. (PHR) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su enfoque de gestión de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 98.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 22.7 millones
Relación deuda / capital 1.42
Equidad total de los accionistas $ 184.6 millones

Las características clave de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
  • Tasas de interés: promedio de 5.6% en deuda a largo plazo
  • Vencimiento de la deuda: promedio ponderado de 4.3 años

Las actividades de financiamiento recientes destacan la asignación de capital estratégico:

  • Oferta de capital en noviembre de 2023: $ 45.2 millones
  • Emisión de nota convertible: $ 75 millones con una tasa de cupón del 3.25%
  • Facilidad de crédito giratorio: $ 50 millones capacidad no utilizada
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 42%
Financiamiento de capital 58%



Evaluar la liquidez de Phreesia, Inc. (PHR)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la compañía a partir de 2024:

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 1.52 2024
Relación rápida 1.37 2024
Capital de explotación $ 78.3 millones 2024

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 45.2 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 22.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 12.5 millones

Los indicadores clave de liquidez demuestran estabilidad financiera:

Posición en efectivo Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 156.4 millones
Inversiones a corto plazo $ 87.6 millones

Las métricas de solvencia revelan un posicionamiento financiero robusto:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 4.3



¿Phreesia, Inc. (PHR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El panorama financiero actual para la compañía revela métricas de valoración crítica:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -14.72
Relación de precio a libro (P/B) 4.89
Valor empresarial/EBITDA -23.45

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:

  • Bajo de 52 semanas: $13.51
  • 52 semanas de altura: $31.54
  • Precio actual de las acciones: $22.37

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 8 53.33%
Sostener 5 33.33%
Vender 2 13.34%

Insights de valoración adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 1.42 mil millones
  • Relación de precio a ganancias a plazo: -12.89
  • Relación de precio a ventas: 5.67



Riesgos clave que enfrenta Phreesia, Inc. (PHR)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Concentración de ingresos Dependencia del mercado de la salud 67% de ingresos totales de los proveedores de atención médica
Competencia de mercado Plataformas emergentes de salud digital Reducción potencial de la cuota de mercado

Riesgos operativos

  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de seguridad de datos y cumplimiento de la privacidad
  • Amenazas potenciales de ciberseguridad

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Requisitos de cumplimiento de HIPAA
  • Regulaciones de tecnología de salud en evolución
  • Cambios potenciales en los modelos de reembolso de la salud

Riesgos de desempeño financiero

Los indicadores financieros sugieren riesgos potenciales:

Métrico Estado actual Nivel de riesgo
Tarifa de quemadura de efectivo $ 12.4 millones por trimestre Moderado
Relación deuda / capital 0.65 Bajo

Riesgos de mercado

Factores externos del mercado que contribuyen a los riesgos potenciales:

  • Volatilidad del mercado de tecnología de salud
  • Impacto potencial de recesión económica
  • Cambio de patrones de gastos de proveedores de atención médica



Perspectivas de crecimiento futuro para Phreesia, Inc. (PHR)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:

  • Mercado total direccionable en tecnología de salud estimada en $ 32.5 mil millones para 2026
  • Crecimiento del mercado de admisión digital de pacientes digitales proyectados de 13.2% anualmente hasta 2028
  • Expansión de ingresos del software esperado de 18.5% año tras año
Métrico de crecimiento 2024 proyección Pronóstico de 2025
Ingresos recurrentes anuales $ 248.3 millones $ 292.7 millones
Nueva adquisición de clientes 425 organizaciones de atención médica 612 Organizaciones de atención médica
Tasa de expansión del producto 22.6% 26.4%

Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:

  • Expandir soluciones de software de salud empresarial
  • Inversión $ 42.6 millones en investigación y desarrollo
  • Dirigirse a los mercados de atención ambulatoria y clínica especializada

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Tecnología de ingesta de pacientes patentada con 87% Calificación de satisfacción del mercado
  • Capacidades de integración con 95% de sistemas de registros de salud electrónicos
  • Plataforma basada en la nube que sirve 300,000+ Proveedores de atención médica

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Phreesia, Inc. (PHR) DCF Excel Template

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