Brechen von Phreesia, Inc. (PHR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Brechen von Phreesia, Inc. (PHR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmequellen von Preesia, Inc. (PHR)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine erhebliche finanzielle Leistung in mehreren Segmenten:

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
Software -Dienste 580,2 Millionen US -Dollar 22.4%
Patientenaufnahmelösungen 215,7 Millionen US -Dollar 18.6%
Gesundheitstechnologie 124,5 Millionen US -Dollar 15.3%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Gesamtumsatz für 2023: 920,4 Millionen US -Dollar
  • Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 68%
  • Unternehmenswachstum des Unternehmens: Kundenbasis: 26.7%

Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 92.3%
Kanada 5.6%
Internationale Märkte 2.1%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Preesia, Inc. (PHR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 72.4%
Betriebsgewinnmarge -15.6%
Nettogewinnmarge -18.3%

Rentabilitätstrends zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

  • Einnahmen für 2023: 581,4 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 420,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 436,2 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung IT -Industrie im Gesundheitswesen Durchschnitt
Bruttomarge 72.4% 68.5%
Betriebsspanne -15.6% -12.3%

Die operativen Effizienzindikatoren umfassen:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 187,6 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 248,3 Millionen US -Dollar
  • Verwaltungskosten: 39,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Phresia, Inc. (PHR) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in den Kapitalmanagementansatz.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 98,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 22,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42
Eigenkapital der Aktionäre 184,6 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:

  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
  • Zinssätze: Durchschnittlich 5,6% bei langfristigen Schulden
  • Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,3 Jahren

Jüngste Finanzierungsaktivitäten heben die strategische Kapitalallokation hervor:

  • Eigenkapitalangebot im November 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Cabrio Note Emission: 75 Millionen Dollar bei 3,25% Gutscheinrate
  • Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar unbenutzte Kapazität
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 42%
Eigenkapitalfinanzierung 58%



Bewertung der Liquidität von Phreesia, Inc. (PHR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024:

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.52 2024
Schnellverhältnis 1.37 2024
Betriebskapital 78,3 Millionen US -Dollar 2024

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:

Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 156,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 87,6 Millionen US -Dollar

Solvenzmetriken zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.3



Ist Preesia, Inc. (PHR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.72
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.89
Enterprise Value/EBITDA -23.45

Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:

  • 52 Wochen niedrig: $13.51
  • 52 Wochen hoch: $31.54
  • Aktueller Aktienkurs: $22.37

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 8 53.33%
Halten 5 33.33%
Verkaufen 2 13.34%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
  • Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: -12.89
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 5.67



Wichtige Risiken für Preesia, Inc. (PHR)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Einnahmekonzentration Abhängigkeit vom Gesundheitsmarkt 67% der Gesamteinnahmen durch Gesundheitsdienstleister
Marktwettbewerb Aufkommende digitale Gesundheitsplattformen Potenzielle Marktanteilsreduzierung

Betriebsrisiken

  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Herausforderungen der Datensicherheit und der Einhaltung von Datenschutz
  • Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • HIPAA -Compliance -Anforderungen
  • Entwicklungsvorschriften für die Gesundheitstechnologie
  • Mögliche Veränderungen in den Erstattungsmodellen im Gesundheitswesen

Finanzielle Leistungsrisiken

Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Risiken hin:

Metrisch Aktueller Status Risikoniveau
Kassenverbrennungsrate 12,4 Millionen US -Dollar pro Quartal Mäßig
Verschuldungsquote 0.65 Niedrig

Marktrisiken

Externe Marktfaktoren, die zu potenziellen Risiken beitragen:

  • Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
  • Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung
  • Ausgabenmuster der Gesundheitsdienstleister verändern



Zukünftige Wachstumsaussichten für Phreesia, Inc. (PHR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:

  • Gesamt adressierbarer Markt in der Gesundheitstechnologie geschätzt bei 32,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Projiziertes Marktwachstum des digitalen Patienteneinlasss von projiziert 13.2% jährlich bis 2028
  • Erwartete Software -Umsatzerweiterung von 18.5% Jahr-über-Jahr
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Prognose
Jährliche wiederkehrende Einnahmen 248,3 Millionen US -Dollar 292,7 Millionen US -Dollar
Neue Kundenakquisition 425 Gesundheitsorganisationen 612 Gesundheitsorganisationen
Produktexpansionsrate 22.6% 26.4%

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Erweiterung der Softwarelösungen für Unternehmensgesundheits -Gesundheitswesen
  • Investieren 42,6 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
  • Targeting Ambulatory Care und Specialty Clinic Markets

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Patientenaufnahmetechnologie mit 87% Marktzufriedenheit
  • Integrationsfähigkeiten mit 95% von elektronischen Gesundheitsaktensystemen
  • Cloud-basierte Plattform 300,000+ Gesundheitsdienstleister

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