Phreesia, Inc. (PHR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Preesia, Inc. (PHR)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine erhebliche finanzielle Leistung in mehreren Segmenten:
Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
Software -Dienste | 580,2 Millionen US -Dollar | 22.4% |
Patientenaufnahmelösungen | 215,7 Millionen US -Dollar | 18.6% |
Gesundheitstechnologie | 124,5 Millionen US -Dollar | 15.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 920,4 Millionen US -Dollar
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 68%
- Unternehmenswachstum des Unternehmens: Kundenbasis: 26.7%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Vereinigte Staaten | 92.3% |
Kanada | 5.6% |
Internationale Märkte | 2.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Preesia, Inc. (PHR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 72.4% |
Betriebsgewinnmarge | -15.6% |
Nettogewinnmarge | -18.3% |
Rentabilitätstrends zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Einnahmen für 2023: 581,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 420,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 436,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
Metrisch | Unternehmensleistung | IT -Industrie im Gesundheitswesen Durchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | 72.4% | 68.5% |
Betriebsspanne | -15.6% | -12.3% |
Die operativen Effizienzindikatoren umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 187,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 248,3 Millionen US -Dollar
- Verwaltungskosten: 39,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Phresia, Inc. (PHR) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in den Kapitalmanagementansatz.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.42 |
Eigenkapital der Aktionäre | 184,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: Durchschnittlich 5,6% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,3 Jahren
Jüngste Finanzierungsaktivitäten heben die strategische Kapitalallokation hervor:
- Eigenkapitalangebot im November 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cabrio Note Emission: 75 Millionen Dollar bei 3,25% Gutscheinrate
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar unbenutzte Kapazität
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 42% |
Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Bewertung der Liquidität von Phreesia, Inc. (PHR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024:
Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.52 | 2024 |
Schnellverhältnis | 1.37 | 2024 |
Betriebskapital | 78,3 Millionen US -Dollar | 2024 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
Bargeldposition | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 156,4 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Investitionen | 87,6 Millionen US -Dollar |
Solvenzmetriken zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.3
Ist Preesia, Inc. (PHR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.72 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.89 |
Enterprise Value/EBITDA | -23.45 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $13.51
- 52 Wochen hoch: $31.54
- Aktueller Aktienkurs: $22.37
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 8 | 53.33% |
Halten | 5 | 33.33% |
Verkaufen | 2 | 13.34% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: -12.89
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 5.67
Wichtige Risiken für Preesia, Inc. (PHR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Einnahmekonzentration | Abhängigkeit vom Gesundheitsmarkt | 67% der Gesamteinnahmen durch Gesundheitsdienstleister |
Marktwettbewerb | Aufkommende digitale Gesundheitsplattformen | Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Betriebsrisiken
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen der Datensicherheit und der Einhaltung von Datenschutz
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- HIPAA -Compliance -Anforderungen
- Entwicklungsvorschriften für die Gesundheitstechnologie
- Mögliche Veränderungen in den Erstattungsmodellen im Gesundheitswesen
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Risiken hin:
Metrisch | Aktueller Status | Risikoniveau |
---|---|---|
Kassenverbrennungsrate | 12,4 Millionen US -Dollar pro Quartal | Mäßig |
Verschuldungsquote | 0.65 | Niedrig |
Marktrisiken
Externe Marktfaktoren, die zu potenziellen Risiken beitragen:
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung
- Ausgabenmuster der Gesundheitsdienstleister verändern
Zukünftige Wachstumsaussichten für Phreesia, Inc. (PHR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Gesamt adressierbarer Markt in der Gesundheitstechnologie geschätzt bei 32,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projiziertes Marktwachstum des digitalen Patienteneinlasss von projiziert 13.2% jährlich bis 2028
- Erwartete Software -Umsatzerweiterung von 18.5% Jahr-über-Jahr
Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
---|---|---|
Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 248,3 Millionen US -Dollar | 292,7 Millionen US -Dollar |
Neue Kundenakquisition | 425 Gesundheitsorganisationen | 612 Gesundheitsorganisationen |
Produktexpansionsrate | 22.6% | 26.4% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Softwarelösungen für Unternehmensgesundheits -Gesundheitswesen
- Investieren 42,6 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Targeting Ambulatory Care und Specialty Clinic Markets
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Patientenaufnahmetechnologie mit 87% Marktzufriedenheit
- Integrationsfähigkeiten mit 95% von elektronischen Gesundheitsaktensystemen
- Cloud-basierte Plattform 300,000+ Gesundheitsdienstleister
Phreesia, Inc. (PHR) DCF Excel Template
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