Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Dave & Buster's Entertainment ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023 ، أبلغت شركة الترفيه عن إيرادات إجمالية 1.06 مليار دولار، يمثل أ 22.4% زيادة من إيرادات العام السابق 868.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأغذية والمشروبات | 412.3 مليون دولار | 38.9% |
| إيرادات الممرات واللعبة | 536.7 مليون دولار | 50.6% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 111.0 مليون دولار | 10.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- إجمالي المواقع: 144 مراكز الترفيه
- متوسط الإيرادات لكل موقع: 7.36 مليون دولار
- نمو مبيعات المتجر في عام 2023: 18.2%
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 28.3% |
| جنوب شرق | 24.7% |
| الغرب | 22.1% |
| الغرب الأوسط | 16.9% |
| الجنوب الغربي | 8.0% |
يوضح مسار نمو إيرادات الشركة توسعًا ثابتًا ، مع معدلات النمو على أساس سنوي إظهار الزخم الإيجابي عبر قطاعات أعمال متعددة.
غوص عميق في ربحية Dave & Buster's Entertainment ، Inc. (Play)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الترفيه عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.3% | +2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | +1.5 نقاط مئوية |
| صافي هامش الربح | 8.6% | +0.9 نقاط النسبة المئوية |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا مطردا عبر مقاييس مالية متعددة.
- إيرادات السنة المالية 2023: 1.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 103.2 مليون دولار
- أرباح السهم: $2.85
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 33.6% |
| تكلفة الإيرادات | 54.7% |
يشير تحليل ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 42.1%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 7.8%
عودة على الأسهم (ROE) تقف في 15.3%، إظهار استخدام رأس المال الفعال.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Dave & Buster's Entertainment ، Inc. (Play) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 336.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 379 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 22.3 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 205.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 43.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا استراتيجيًا لإدارة رأس المال ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم السيولة Dave & Buster's Entertainment ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 | 1.08 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
تفاصيل رأس المال العامل للسنة المالية 2023:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +7.5%
- النقد والمكافئات النقدية: 38.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 65.4 مليون دولار
توضح البيانات المالية وضع سيولة مستقرة مع تحسينات تدريجية في المقاييس المالية الرئيسية.
هل Dave & Buster's Entertainment ، Inc. (Play) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $36.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $27.85 - $42.17 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
- إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى تقييم متوازن profile مع إمكانات النمو المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dave & Buster's Entertainment ، Inc. (Play)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | 45.2 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| التقلب الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | 12.7% انخفاض الإنفاق التقديري المحتمل |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | 22.6 مليون دولار زيادة التكلفة المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات السوق الخاصة بالموقع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- قضايا الامتثال التنظيمية المحتملة
- تقلبات سوق العمل
مؤشرات المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تغيير تفضيلات ترفيه المستهلك
- مسابقة الترفيه الرقمية
- ضغط الهامش المحتمل
تحليل الضعف المالي
| مقياس المخاطر | التعرض الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42x | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x | قدرة خدمة الديون المعتدلة |
| خطر السيولة | 87.3 مليون دولار الاحتياطيات النقدية | المعتدل المالي العازلة |
مخاطر السوق الخارجية
مخاطر السوق الخارجية تشمل:
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
- اتجاهات الإنفاق الاستهلاكية
- ديناميات المناظر الطبيعية التنافسية
- التغييرات التنظيمية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Dave & Buster's Entertainment ، Inc. (Play)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو شركة الترفيه على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية الدقيقة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| فتحات موقع جديدة | 6-8 المواقع سنويا | 2024-2025 |
| إجمالي تغلغل السوق المحتمل | 250 إجمالي المواقع | هدف طويل الأجل |
| هدف نمو الإيرادات السنوي | 7-9% | 3 سنوات القادمة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع المنصة الرقمية مع 15 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- استهداف برنامج الولاء المعزز 500,000 أعضاء جدد
- تحديث تجارب الترفيه الحالية
سائقي إسقاط الإيرادات
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- عروض الترفيه الرقمية الموسعة
- ابتكارات قائمة الطعام والمشروبات المحسنة
- اختراق سوق الأحداث للشركات
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | 10.2 مليون دولار | تحسين مشاركة العملاء |
| ابتكار القائمة | 3.5 مليون دولار | تجربة تناول الطعام المعززة |
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.