Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unterhaltungsunternehmen einen Gesamtumsatz von 1,06 Milliarden US -Dollar, darstellen a 22.4% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 868,1 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lebensmittel- und Getränkeverkäufe | 412,3 Millionen US -Dollar | 38.9% |
| Arcade und Spieleinnahmen | 536,7 Millionen US -Dollar | 50.6% |
| Andere Einnahmequellen | 111,0 Millionen US -Dollar | 10.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Gesamtorte: 144 Unterhaltungszentren
- Durchschnittlicher Umsatz pro Standort: 7,36 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft im Jahr 2023: 18.2%
Die geografische Einnahmenaufschlüsselung enthüllen:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 28.3% |
| Südost | 24.7% |
| West | 22.1% |
| Mittlerer Westen | 16.9% |
| Südwesten | 8.0% |
Der Umsatzwachstum des Unternehmens zeigt eine konsequente Expansion mit Wachstumsraten im Jahr gegenüber dem Vorjahr positive Dynamik über mehrere Geschäftssegmente hinweisen.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Dave & Busters Entertainment, Inc. (Play)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unterhaltungsunternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.3% | +2,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | +1,5 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | +0,9 Prozentpunkte |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 103,2 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $2.85
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 33.6% |
| Umsatzkosten | 54.7% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 42.1%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 7.8%
Rendite on Equity (ROE) steht bei 15.3%Effektive Kapitalnutzung nachweisen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dave & Busters Entertainment, Inc. (Play) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 336,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 379 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.85 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 22,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aktienstruktur Details:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 205,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 43,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.
Bewertung der Liquidität von Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach jüngster Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 | 1.08 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaldetails für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +7.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 38,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 65,4 Millionen US -Dollar
Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit inkrementellen Verbesserungen der wichtigsten finanziellen Metriken.
Ist Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $27.85 - $42.17 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Aktuelle Marktindikatoren deuten auf eine ausgewogene Bewertung hin profile mit moderatem Wachstumspotential.
Wichtige Risiken gegenüber Dave & Busters Entertainment, Inc. (Spiel)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Wirtschaftliche Volatilität | Verbraucherausgaben sinken | 12.7% Mögliche diskretionäre Ausgaben sinken |
| Störung der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | 22,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Kostensteigerungen |
Betriebsrisiken
- Standortspezifische Marktherausforderungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften
- Arbeitsmarktschwankungen
Strategische Risikoindikatoren
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Veränderung der Verbraucherunterhaltungspräferenzen
- Digitaler Unterhaltungswettbewerb
- Potenzielle Randkomprimierung
Finanzielle Verwundbarkeitsanalyse
| Risikometrik | Strombelastung | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42x | Mittel finanzieller Hebel |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x | Mäßige Schuldendienstkapazität |
| Liquiditätsrisiko | 87,3 Millionen US -Dollar Bargeldreserven | Gemäßigter Finanzpuffer |
Externe Marktrisiken
Externe Marktrisiken umfassen:
- Makroökonomische Unsicherheit
- Trends der Verbraucherausgaben
- Wettbewerbslandschaftsdynamik
- Potenzielle regulatorische Veränderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unterhaltungsunternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Neue Standortöffnungen | 6-8 Standorte jährlich | 2024-2025 |
| Gesamtpotentielle Marktdurchdringung | 250 Gesamtstandorte | Langfristiges Ziel |
| Jährliches Umsatzwachstumsziel | 7-9% | Nächste 3 Jahre |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 15 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Verbessertes Treueprogramm Targeting 500,000 Neue Mitglieder
- Modernisierung bestehender Unterhaltungserfahrungen
Revenue Projection -Treiber
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterte digitale Unterhaltungsangebote
- Verbesserte Innovationen für Lebensmittel- und Getränkemenü
- Marktdurchdringung von Unternehmensereignissen
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 10,2 Millionen US -Dollar | Verbessertes Kundenbindung |
| Menüinnovation | 3,5 Millionen US -Dollar | Verbessertes Essenserlebnis |
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.