Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société de divertissement a déclaré des revenus totaux de 1,06 milliard de dollars, représentant un 22.4% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 868,1 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de nourriture et de boissons | 412,3 millions de dollars | 38.9% |
| Arcade et revenus de jeu | 536,7 millions de dollars | 50.6% |
| Autres sources de revenus | 111,0 millions de dollars | 10.5% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Total des emplacements: 144 centres de divertissement
- Revenu moyen par emplacement: 7,36 millions de dollars
- Croissance des ventes à magasins comparables en 2023: 18.2%
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-est | 28.3% |
| Au sud-est | 24.7% |
| Ouest | 22.1% |
| Midwest | 16.9% |
| Sud-ouest | 8.0% |
La trajectoire de croissance des revenus de la société démontre une expansion cohérente, avec Taux de croissance d'une année à l'autre montrant un élan positif sur plusieurs segments d'entreprise.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de divertissement révèlent des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | +1,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | +0,9 points de pourcentage |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers de multiples mesures financières.
- Revenus pour l'exercice 2023: 1,2 milliard de dollars
- Revenu net: 103,2 millions de dollars
- Bénéfice par action: $2.85
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 33.6% |
| Coût des revenus | 54.7% |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 42.1%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 7.8%
Retour à l'équité (ROE) est à 15.3%, démontrant une utilisation efficace du capital.
Dette vs Equity: Comment Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 336,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 379 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.85 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 22,3 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Détails de la structure des actions:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 205,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 43,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Les activités de financement récentes démontrent une approche stratégique de la gestion du capital, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.
Évaluation de la liquidité de Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les rapports financiers les plus récents, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 | 1.08 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Détails du fonds de roulement pour l'exercice 2023:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +7.5%
- Equivalents en espèces et en espèces: 38,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Obligations de dette à court terme: 65,4 millions de dollars
Les données financières démontrent une position de liquidité stable avec des améliorations progressives des mesures financières clés.
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (jeu) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $36.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $27.85 - $42.17 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
- Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Les indicateurs de marché actuels suggèrent une évaluation équilibrée profile avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | 45,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Volatilité économique | Débranchement des dépenses des consommateurs | 12.7% Les dépenses discrétionnaires potentielles diminuent |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | 22,6 millions de dollars Augmentation des coûts potentiels |
Risques opérationnels
- Défis du marché spécifiques à l'emplacement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Problèmes potentiels de conformité réglementaire
- Fluctuations du marché du travail
Indicateurs de risque stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Changer les préférences de divertissement des consommateurs
- Concours de divertissement numérique
- Compression de marge potentielle
Analyse de la vulnérabilité financière
| Métrique à risque | Exposition actuelle | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42x | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x | Capacité de service de la dette modérée |
| Risque de liquidité | 87,3 millions de dollars réserves en espèces | Tampon financier modéré |
Risques du marché externe
Les risques du marché externe comprennent:
- Incertitude macroéconomique
- Tendances des dépenses de consommation
- Dynamique du paysage concurrentiel
- Changements de réglementation potentielles
Perspectives de croissance futures pour Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de la société de divertissement se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques précis.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Nouvelles ouvertures de localisation | 6-8 Emplacements chaque année | 2024-2025 |
| Pénétration totale du marché potentiel | 250 Total des emplacements | Objectif à long terme |
| Objectif annuel de croissance des revenus | 7-9% | 3 années suivantes |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique avec 15 millions de dollars Investissement technologique
- Ciblage du programme de fidélité amélioré 500,000 nouveaux membres
- Modernisation des expériences de divertissement existantes
Moteurs de projection de revenus
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Offres de divertissement numériques élargies
- Innovations de menu de nourriture et de boissons améliorées
- Pénétration du marché des événements d'entreprise
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Intégration technologique | 10,2 millions de dollars | Amélioration de l'engagement client |
| Innovation de menu | 3,5 millions de dollars | Expérience culinaire améliorée |
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