Quebrando Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) Saúde Financeira: Insights Principais para Investidores

Quebrando Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) Saúde Financeira: Insights Principais para Investidores

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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)

Análise de receita

Para o ano fiscal de 2023, a empresa de entretenimento relatou receita total de US $ 1,06 bilhão, representando a 22.4% aumento da receita do ano anterior de US $ 868,1 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Vendas de alimentos e bebidas US $ 412,3 milhões 38.9%
Receita de arcade e jogo US $ 536,7 milhões 50.6%
Outros fluxos de receita US $ 111,0 milhões 10.5%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Locais totais: 144 centros de entretenimento
  • Receita média por local: US $ 7,36 milhões
  • Crescimento das vendas nas mesmas lojas em 2023: 18.2%

A quebra geográfica da receita revela:

Região Contribuição da receita
Nordeste 28.3%
Sudeste 24.7%
Oeste 22.1%
Centro -Oeste 16.9%
Sudoeste 8.0%

A trajetória de crescimento da receita da empresa demonstra expansão consistente, com Taxas de crescimento ano a ano mostrando momento positivo em vários segmentos de negócios.




Um mergulho profundo na Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa de entretenimento revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 45.3% +2.1 pontos percentuais
Margem de lucro operacional 12.7% +1,5 pontos percentuais
Margem de lucro líquido 8.6% +0,9 pontos percentuais

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,2 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 103,2 milhões
  • Ganhos por ação: $2.85

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 33.6%
Custo da receita 54.7%

A análise de rentabilidade comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo:

  • Margem bruta média da indústria: 42.1%
  • Margem líquida média da indústria: 7.8%

Retorno sobre o patrimônio (ROE) fica em 15.3%, demonstrando utilização eficaz de capital.




Dívida vs. Equity: como Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 336,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total US $ 379 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.85

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
  • Despesa de juros: US $ 22,3 milhões anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%

Detalhes da estrutura de ações:

Métrica de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 205,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 43,2 milhões de ações
Capitalização de mercado US $ 1,2 bilhão

As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.




Avaliando a liquidez da Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)

Análise de liquidez e solvência

Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.15 1.08
Proporção rápida 0.85 0.72

Análise de capital de giro

Detalhes de capital de giro para o ano fiscal de 2023:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Mudança ano a ano: +7.5%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 38,2 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 156,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 87,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de cobertura de juros: 3.6x
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 65,4 milhões

Os dados financeiros demonstram uma posição de liquidez estável, com melhorias incrementais nas principais métricas financeiras.




A Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.3
Proporção de preço-livro (P/B) 2.7
Valor corporativo/ebitda 8.6
Preço atual das ações $36.45
Faixa de preço de 52 semanas $27.85 - $42.17

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Rendimento de dividendos: 1.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
  • Consenso de analistas:
    • Compre recomendações: 45%
    • Hold Recomendações: 40%
    • Vender recomendações: 15%

Os indicadores atuais de mercado sugerem uma avaliação equilibrada profile com potencial de crescimento moderado.




Os principais riscos enfrentam a Dave & Buster's Entertainment, Inc. (jogo)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Avaliação de Risco Financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Concorrência de mercado Pressão de receita US $ 45,2 milhões redução potencial de receita
Volatilidade econômica Declínio dos gastos do consumidor 12.7% diminuição potencial de gastos discricionários
Interrupção da cadeia de suprimentos Restrições operacionais US $ 22,6 milhões potenciais aumentos de custos

Riscos operacionais

  • Desafios do mercado específico da localização
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Possíveis problemas de conformidade regulatória
  • Flutuações do mercado de trabalho

Indicadores de risco estratégico

Os principais riscos estratégicos incluem:

  • Mudança de preferências de entretenimento do consumidor
  • Competição de entretenimento digital
  • Compressão potencial de margem

Análise de vulnerabilidade financeira

Métrica de risco Exposição atual Impacto potencial
Relação dívida / patrimônio 1.42x Alavancagem financeira moderada
Taxa de cobertura de juros 3.6x Capacidade moderada de manutenção de dívida
Risco de liquidez US $ 87,3 milhões Reservas de caixa Buffer financeiro moderado

Riscos de mercado externo

Riscos de mercado externo abrangem:

  • Incerteza macroeconômica
  • Tendências de gastos com consumidores
  • Dinâmica da paisagem competitiva
  • Possíveis mudanças regulatórias



Perspectivas de crescimento futuro para a Dave & Buster's Entertainment, Inc. (jogo)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa de entretenimento se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas precisas.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor projetado Linha do tempo
Novas aberturas de localização 6-8 Locais anualmente 2024-2025
Penetração potencial de mercado total 250 Locais totais Objetivo de longo prazo
Meta anual de crescimento de receita 7-9% Próximos 3 anos

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão da plataforma digital com US $ 15 milhões investimento em tecnologia
  • Programa de fidelidade aprimorado segmentando 500,000 novos membros
  • Modernização das experiências de entretenimento existentes

Drivers de projeção de receita

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Ofertas expandidas de entretenimento digital
  • Inovações aprimoradas de menu de alimentos e bebidas
  • Penetração no mercado de eventos corporativos

Posicionamento competitivo

Vantagem competitiva Investimento Impacto esperado
Integração de tecnologia US $ 10,2 milhões Melhor engajamento do cliente
Inovação do menu US $ 3,5 milhões Experiência gastronômica aprimorada

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