Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa de entretenimento relatou receita total de US $ 1,06 bilhão, representando a 22.4% aumento da receita do ano anterior de US $ 868,1 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de alimentos e bebidas | US $ 412,3 milhões | 38.9% |
| Receita de arcade e jogo | US $ 536,7 milhões | 50.6% |
| Outros fluxos de receita | US $ 111,0 milhões | 10.5% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Locais totais: 144 centros de entretenimento
- Receita média por local: US $ 7,36 milhões
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas em 2023: 18.2%
A quebra geográfica da receita revela:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 28.3% |
| Sudeste | 24.7% |
| Oeste | 22.1% |
| Centro -Oeste | 16.9% |
| Sudoeste | 8.0% |
A trajetória de crescimento da receita da empresa demonstra expansão consistente, com Taxas de crescimento ano a ano mostrando momento positivo em vários segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de entretenimento revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | +1,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | +0,9 pontos percentuais |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,2 bilhão
- Resultado líquido: US $ 103,2 milhões
- Ganhos por ação: $2.85
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 33.6% |
| Custo da receita | 54.7% |
A análise de rentabilidade comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 42.1%
- Margem líquida média da indústria: 7.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) fica em 15.3%, demonstrando utilização eficaz de capital.
Dívida vs. Equity: como Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 336,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 379 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 22,3 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Detalhes da estrutura de ações:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 205,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 43,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a liquidez da Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Análise de liquidez e solvência
Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.15 | 1.08 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
Detalhes de capital de giro para o ano fiscal de 2023:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança ano a ano: +7.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 38,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 65,4 milhões
Os dados financeiros demonstram uma posição de liquidez estável, com melhorias incrementais nas principais métricas financeiras.
A Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $36.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $27.85 - $42.17 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
- Consenso de analistas:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Os indicadores atuais de mercado sugerem uma avaliação equilibrada profile com potencial de crescimento moderado.
Os principais riscos enfrentam a Dave & Buster's Entertainment, Inc. (jogo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | US $ 45,2 milhões redução potencial de receita |
| Volatilidade econômica | Declínio dos gastos do consumidor | 12.7% diminuição potencial de gastos discricionários |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | US $ 22,6 milhões potenciais aumentos de custos |
Riscos operacionais
- Desafios do mercado específico da localização
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Possíveis problemas de conformidade regulatória
- Flutuações do mercado de trabalho
Indicadores de risco estratégico
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Mudança de preferências de entretenimento do consumidor
- Competição de entretenimento digital
- Compressão potencial de margem
Análise de vulnerabilidade financeira
| Métrica de risco | Exposição atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42x | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x | Capacidade moderada de manutenção de dívida |
| Risco de liquidez | US $ 87,3 milhões Reservas de caixa | Buffer financeiro moderado |
Riscos de mercado externo
Riscos de mercado externo abrangem:
- Incerteza macroeconômica
- Tendências de gastos com consumidores
- Dinâmica da paisagem competitiva
- Possíveis mudanças regulatórias
Perspectivas de crescimento futuro para a Dave & Buster's Entertainment, Inc. (jogo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa de entretenimento se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas precisas.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Novas aberturas de localização | 6-8 Locais anualmente | 2024-2025 |
| Penetração potencial de mercado total | 250 Locais totais | Objetivo de longo prazo |
| Meta anual de crescimento de receita | 7-9% | Próximos 3 anos |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 15 milhões investimento em tecnologia
- Programa de fidelidade aprimorado segmentando 500,000 novos membros
- Modernização das experiências de entretenimento existentes
Drivers de projeção de receita
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Ofertas expandidas de entretenimento digital
- Inovações aprimoradas de menu de alimentos e bebidas
- Penetração no mercado de eventos corporativos
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | US $ 10,2 milhões | Melhor engajamento do cliente |
| Inovação do menu | US $ 3,5 milhões | Experiência gastronômica aprimorada |
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