Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa de entretenimento relatou receita total de US $ 1,06 bilhão, representando a 22.4% aumento da receita do ano anterior de US $ 868,1 milhões.
Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Vendas de alimentos e bebidas | US $ 412,3 milhões | 38.9% |
Receita de arcade e jogo | US $ 536,7 milhões | 50.6% |
Outros fluxos de receita | US $ 111,0 milhões | 10.5% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Locais totais: 144 centros de entretenimento
- Receita média por local: US $ 7,36 milhões
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas em 2023: 18.2%
A quebra geográfica da receita revela:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Nordeste | 28.3% |
Sudeste | 24.7% |
Oeste | 22.1% |
Centro -Oeste | 16.9% |
Sudoeste | 8.0% |
A trajetória de crescimento da receita da empresa demonstra expansão consistente, com Taxas de crescimento ano a ano mostrando momento positivo em vários segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de entretenimento revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 45.3% | +2.1 pontos percentuais |
Margem de lucro operacional | 12.7% | +1,5 pontos percentuais |
Margem de lucro líquido | 8.6% | +0,9 pontos percentuais |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,2 bilhão
- Resultado líquido: US $ 103,2 milhões
- Ganhos por ação: $2.85
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de despesas operacionais | 33.6% |
Custo da receita | 54.7% |
A análise de rentabilidade comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 42.1%
- Margem líquida média da indústria: 7.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) fica em 15.3%, demonstrando utilização eficaz de capital.
Dívida vs. Equity: como Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 336,4 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
Dívida total | US $ 379 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 22,3 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Detalhes da estrutura de ações:
Métrica de patrimônio | Valor |
---|---|
Equidade total dos acionistas | US $ 205,3 milhões |
Ações ordinárias em circulação | 43,2 milhões de ações |
Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a liquidez da Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play)
Análise de liquidez e solvência
Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.15 | 1.08 |
Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
Detalhes de capital de giro para o ano fiscal de 2023:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança ano a ano: +7.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 38,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 156,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 65,4 milhões
Os dados financeiros demonstram uma posição de liquidez estável, com melhorias incrementais nas principais métricas financeiras.
A Dave & Buster's Entertainment, Inc. (Play) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
Preço atual das ações | $36.45 |
Faixa de preço de 52 semanas | $27.85 - $42.17 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
- Consenso de analistas:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Os indicadores atuais de mercado sugerem uma avaliação equilibrada profile com potencial de crescimento moderado.
Os principais riscos enfrentam a Dave & Buster's Entertainment, Inc. (jogo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Avaliação de Risco Financeiro
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Pressão de receita | US $ 45,2 milhões redução potencial de receita |
Volatilidade econômica | Declínio dos gastos do consumidor | 12.7% diminuição potencial de gastos discricionários |
Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | US $ 22,6 milhões potenciais aumentos de custos |
Riscos operacionais
- Desafios do mercado específico da localização
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Possíveis problemas de conformidade regulatória
- Flutuações do mercado de trabalho
Indicadores de risco estratégico
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Mudança de preferências de entretenimento do consumidor
- Competição de entretenimento digital
- Compressão potencial de margem
Análise de vulnerabilidade financeira
Métrica de risco | Exposição atual | Impacto potencial |
---|---|---|
Relação dívida / patrimônio | 1.42x | Alavancagem financeira moderada |
Taxa de cobertura de juros | 3.6x | Capacidade moderada de manutenção de dívida |
Risco de liquidez | US $ 87,3 milhões Reservas de caixa | Buffer financeiro moderado |
Riscos de mercado externo
Riscos de mercado externo abrangem:
- Incerteza macroeconômica
- Tendências de gastos com consumidores
- Dinâmica da paisagem competitiva
- Possíveis mudanças regulatórias
Perspectivas de crescimento futuro para a Dave & Buster's Entertainment, Inc. (jogo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa de entretenimento se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas precisas.
Estratégia de expansão do mercado
Métrica de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
---|---|---|
Novas aberturas de localização | 6-8 Locais anualmente | 2024-2025 |
Penetração potencial de mercado total | 250 Locais totais | Objetivo de longo prazo |
Meta anual de crescimento de receita | 7-9% | Próximos 3 anos |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 15 milhões investimento em tecnologia
- Programa de fidelidade aprimorado segmentando 500,000 novos membros
- Modernização das experiências de entretenimento existentes
Drivers de projeção de receita
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Ofertas expandidas de entretenimento digital
- Inovações aprimoradas de menu de alimentos e bebidas
- Penetração no mercado de eventos corporativos
Posicionamento competitivo
Vantagem competitiva | Investimento | Impacto esperado |
---|---|---|
Integração de tecnologia | US $ 10,2 milhões | Melhor engajamento do cliente |
Inovação do menu | US $ 3,5 milhões | Experiência gastronômica aprimorada |
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.