Predictive Oncology Inc. (POAI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات التنبؤية للأورام (POAI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة الأورام التنبؤية الإيرادات الإجمالية لـ 5.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الطب الدقيق | 3,240,000 | 60% |
| منصة علم الأورام التي تحركها AI | 1,620,000 | 30% |
| الخدمات الاستشارية | 540,000 | 10% |
يسلط الضوء على تدفق الإيرادات
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 5.4 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- ولدت حلول الطب الدقيق 60% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,050,000 | 75% |
| أوروبا | 810,000 | 15% |
| بقية العالم | 540,000 | 10% |
توضح تدفقات إيرادات الشركة التركيز في حلول الطب الدقيق ، مع 75% من إجمالي الإيرادات المستمدة من أسواق أمريكا الشمالية.
غوص عميق في الربحية التنبؤية للأورام (POAI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -189.4% |
| صافي هامش الربح | -237.8% | -203.5% |
تتضمن مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- إجمالي الإيرادات: 4.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 9.1 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 10.0 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 6.3 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 2.8 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 9.5 مليون دولار
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -68.3% | 12.5% |
| هامش التشغيل | -215.6% | -5.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة التنبؤات بتنسيق الأورام (POAI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح تنبؤية الأورام Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.85 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $276,000 سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.3%
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
- صدر الأسهم العادية: 12.4 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $1.87
- إجمالي حقوق الملكية التي أثيرت في السنة المالية الماضية: 23.2 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 25.4% |
| تمويل الأسهم | 74.6% |
تقييم السيولة التنبؤية للأورام (POAI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.62 | يقترح قدرة محدودة على تغطية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -22.5%
- رأس المال العامل السلبي الذي يشير إلى قيود التدفق النقدي المحتملة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 0.9 مليون دولار في الربع
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.2 |
هل شركة الأورام التنبؤية (POAI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى تقييم حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.24 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.28 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.04 | - |
| السعر الحالي (فبراير 2024) | $0.42 | -59.62% |
توصيات المحلل
- شراء قوي: 1 المحلل
- يشتري: 2 المحللون
- يمسك: 1 المحلل
- يبيع: 0 المحللون
مؤشرات الصحة المالية
القيمة السوقية: 33.4 مليون دولار
إجمالي الديون: 12.6 مليون دولار
النقد في متناول اليد: 4.2 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه الأورام التنبؤية Inc. (POAI)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن تحديات حرجة متعددة تؤثر على مسارها المالي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 3.7 مليون دولار ربع سنوي | ارتفاع ضغط السيولة |
| التزامات الديون | 12.5 مليون دولار متميز | المخاطر الافتراضية المحتملة |
| تقلب الإيرادات | 37% تقلب ربع سنوي | عدم اليقين كبير في الأرباح |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- احتمال نجاح التجربة السريرية المحدودة
- التقدم المحتملة التقادم
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 6 لاعبو الصناعة الرئيسيين
- تآكل حصة السوق المحتملة 15%
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير
- بيئة السداد غير المؤكدة
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| فشل تطوير المنتج | 42% | تعطيل الإيرادات الكبير |
| قيود التمويل | 33% | قدرات التوسع المحدودة |
| عدم الامتثال التنظيمي | 22% | العقوبات القانونية المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة تنبؤية الأورام (POAI)
فرص النمو
مراكز نمو الأورام التنبؤية المراكز المحتملة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| حلول الأورام الدقيقة | 12.3% CAGR | 45.6 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أبحاث السرطان التي تحركها AI | 18.7% CAGR | 62.4 مليون دولار بحلول عام 2027 |
المبادرات الاستراتيجية
- قم بتوسيع منصة اكتشاف المخدرات التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- زيادة التعاون مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- تطوير خوارزميات التعلم الآلي المتقدم للتنبؤ بمعالجة السرطان
مجالات الاستثمار التكنولوجي
تشمل الاستثمار التكنولوجي الرئيسي:
- تعزيز نموذج التعلم الآلي: 3.2 مليون دولار الاستثمار السنوي
- أبحاث الأورام الحسابية: 2.7 مليون دولار الميزانية السنوية
- البنية التحتية لتحليل البيانات المتقدمة: 1.9 مليون دولار التخصيص السنوي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 14.2% |
| 2025 | 22.3 مليون دولار | 20.5% |
| 2026 | 27.6 مليون دولار | 23.8% |
المزايا التنافسية
القدرات التكنولوجية المميزة التي تدفع النمو:
- خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع 92% الدقة التنبؤية
- تغطية قاعدة بيانات الأورام التعليمية الفريدة 14,500 مجموعات بيانات أبحاث السرطان
- محفظة براءات الاختراع مع 23 الابتكارات التكنولوجية الفريدة
Predictive Oncology Inc. (POAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.