Predictive Oncology Inc. (POAI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Predictive Oncology Inc. (POAI)
Análisis de ingresos
Predictive Oncology Inc. reportó ingresos totales de $ 5.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.3% Disminución del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de medicina de precisión | 3,240,000 | 60% |
| Plataforma de oncología impulsada por IA | 1,620,000 | 30% |
| Servicios de consultoría | 540,000 | 10% |
Lo más destacado del flujo de ingresos
- Ingresos totales para 2023: $ 5.4 millones
- Cambio de ingresos año tras año: -12.3%
- Soluciones de medicina de precisión generadas 60% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 4,050,000 | 75% |
| Europa | 810,000 | 15% |
| Resto del mundo | 540,000 | 10% |
Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran concentración en soluciones de medicina de precisión, con 75% de ingresos totales derivados de los mercados norteamericanos.
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Predictive Oncology Inc. (POAI)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan las siguientes ideas de rentabilidad clave:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margen de beneficio operativo | -215.6% | -189.4% |
| Margen de beneficio neto | -237.8% | -203.5% |
Los indicadores clave de desempeño financiero incluyen:
- Ingresos totales: $ 4.2 millones
- Gastos operativos: $ 9.1 millones
- Pérdida neta: $ 10.0 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 6.3 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 2.8 millones
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 9.5 millones
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | -68.3% | 12.5% |
| Margen operativo | -215.6% | -5.2% |
Deuda versus equidad: cómo predictivo oncology Inc. (POAI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Predictive Oncology Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.42 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.85 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 12.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $276,000 anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.3%
Detalles de financiación de capital reciente:
- Acciones comunes emitidas: 12.4 millones de acciones
- Precio promedio por acción: $1.87
- Equidad total recaudada en el último año fiscal: $ 23.2 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 25.4% |
| Financiamiento de capital | 74.6% |
Evaluación de liquidez predictiva de Oncology Inc. (POAI)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.62 | Sugiere una capacidad limitada para cubrir pasivos inmediatos |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: -$ 3.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -22.5%
- Capital de trabajo negativo que indica restricciones potenciales de flujo de efectivo
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 5.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 4.6 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 2.1 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.3 millones
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 0.9 millones por trimestre
Métricas de solvencia
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.45 |
| Relación de cobertura de intereses | -1.2 |
¿Está predictivo Oncology Inc. (POAI) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan ideas críticas de valoración para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.24 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios | Actuación |
|---|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $0.28 | - |
| 52 semanas de altura | $1.04 | - |
| Precio actual (febrero de 2024) | $0.42 | -59.62% |
Recomendaciones de analistas
- Compra fuerte: 1 analista
- Comprar: 2 analistas
- Sostener: 1 analista
- Vender: 0 analistas
Indicadores de salud financiera
Capitalización de mercado: $ 33.4 millones
Deuda total: $ 12.6 millones
Efectivo disponible: $ 4.2 millones
Riesgos clave que enfrenta Predictive Oncology Inc. (POAI)
Factores de riesgo
Analizar el panorama integral de riesgos para la compañía revela múltiples desafíos críticos que afectan su trayectoria financiera.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto cuantitativo | Posible exposición |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 3.7 millones trimestral | Alta presión de liquidez |
| Obligaciones de deuda | $ 12.5 millones pendiente | Riesgo de incumplimiento potencial |
| Volatilidad de los ingresos | 37% fluctuación trimestral | Incertidumbre de ganancias significativas |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector de la biotecnología
- Vulnerabilidades de protección de propiedad intelectual
- Probabilidad de éxito de ensayo clínico limitado
- Obsolescencia tecnológica potencial
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Panorama competitivo con 6 principales actores de la industria
- Erosión potencial de participación de mercado de 15%
- Requisitos de inversión de investigación y desarrollo
- Entorno de reembolso incierto
Evaluación de riesgos estratégicos
| Dominio de riesgo | Probabilidad | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Falla del desarrollo de productos | 42% | Interrupción significativa de los ingresos |
| Restricciones de financiación | 33% | Capacidades de expansión limitadas |
| Incumplimiento regulatorio | 22% | Sanciones legales potenciales |
Perspectivas de crecimiento futuro para la oncología predictiva Inc. (POAI)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la oncología predictiva se centra en varias áreas estratégicas clave:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Soluciones de oncología de precisión | 12.3% Tocón | $ 45.6 millones para 2026 |
| Investigación del cáncer impulsada por la IA | 18.7% Tocón | $ 62.4 millones para 2027 |
Iniciativas estratégicas
- Expandir la plataforma de descubrimiento de fármacos de medicamento impulsado por la IA
- Aumentar las colaboraciones con instituciones de investigación farmacéutica
- Desarrollar algoritmos avanzados de aprendizaje automático para la predicción del tratamiento del cáncer
Áreas de inversión tecnológica
Los enfoques de inversión de tecnología clave incluyen:
- Mejora del modelo de aprendizaje automático: $ 3.2 millones inversión anual
- Investigación de oncología computacional: $ 2.7 millones presupuesto anual
- Infraestructura de análisis de datos avanzados: $ 1.9 millones asignación anual
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 18.5 millones | 14.2% |
| 2025 | $ 22.3 millones | 20.5% |
| 2026 | $ 27.6 millones | 23.8% |
Ventajas competitivas
Capacidades tecnológicas distintivas que impulsan el crecimiento:
- Algoritmos de IA patentados con 92% precisión predictiva
- Cubierta de base de datos de oncología de aprendizaje automático único 14,500 conjuntos de datos de investigación del cáncer
- Cartera de patentes con 23 innovaciones tecnológicas únicas
Predictive Oncology Inc. (POAI) DCF Excel Template
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