Desglosando la salud financiera Predictive Oncology Inc. (POAI): ideas clave para los inversores

Desglosando la salud financiera Predictive Oncology Inc. (POAI): ideas clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos Predictive Oncology Inc. (POAI)

Análisis de ingresos

Predictive Oncology Inc. reportó ingresos totales de $ 5.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.3% Disminución del año anterior.

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Soluciones de medicina de precisión 3,240,000 60%
Plataforma de oncología impulsada por IA 1,620,000 30%
Servicios de consultoría 540,000 10%

Lo más destacado del flujo de ingresos

  • Ingresos totales para 2023: $ 5.4 millones
  • Cambio de ingresos año tras año: -12.3%
  • Soluciones de medicina de precisión generadas 60% de ingresos totales

Distribución de ingresos geográficos

Región Ingresos ($) Porcentaje
América del norte 4,050,000 75%
Europa 810,000 15%
Resto del mundo 540,000 10%

Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran concentración en soluciones de medicina de precisión, con 75% de ingresos totales derivados de los mercados norteamericanos.




Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Predictive Oncology Inc. (POAI)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan las siguientes ideas de rentabilidad clave:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -68.3% -72.1%
Margen de beneficio operativo -215.6% -189.4%
Margen de beneficio neto -237.8% -203.5%

Los indicadores clave de desempeño financiero incluyen:

  • Ingresos totales: $ 4.2 millones
  • Gastos operativos: $ 9.1 millones
  • Pérdida neta: $ 10.0 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 6.3 millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 2.8 millones
  • Efectivo utilizado en operaciones: $ 9.5 millones
Métrico comparativo Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto -68.3% 12.5%
Margen operativo -215.6% -5.2%



Deuda versus equidad: cómo predictivo oncology Inc. (POAI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, Predictive Oncology Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 3.42 millones
Deuda total a corto plazo $ 1.85 millones
Equidad total de los accionistas $ 12.6 millones
Relación deuda / capital 0.42

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: B-
  • Gasto de interés: $276,000 anualmente
  • Tasa de interés promedio ponderada: 6.3%

Detalles de financiación de capital reciente:

  • Acciones comunes emitidas: 12.4 millones de acciones
  • Precio promedio por acción: $1.87
  • Equidad total recaudada en el último año fiscal: $ 23.2 millones
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 25.4%
Financiamiento de capital 74.6%



Evaluación de liquidez predictiva de Oncology Inc. (POAI)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.87 Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo
Relación rápida 0.62 Sugiere una capacidad limitada para cubrir pasivos inmediatos

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: -$ 3.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -22.5%
  • Capital de trabajo negativo que indica restricciones potenciales de flujo de efectivo

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 5.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.8 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 4.6 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 2.1 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.3 millones
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 0.9 millones por trimestre

Métricas de solvencia

Indicador de solvencia Valor
Relación deuda / capital 2.45
Relación de cobertura de intereses -1.2



¿Está predictivo Oncology Inc. (POAI) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de febrero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan ideas críticas de valoración para posibles inversores.

Ratios de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 0.38
Valor empresarial/EBITDA -9.24

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Gama de precios Actuación
Bajo de 52 semanas $0.28 -
52 semanas de altura $1.04 -
Precio actual (febrero de 2024) $0.42 -59.62%

Recomendaciones de analistas

  • Compra fuerte: 1 analista
  • Comprar: 2 analistas
  • Sostener: 1 analista
  • Vender: 0 analistas

Indicadores de salud financiera

Capitalización de mercado: $ 33.4 millones

Deuda total: $ 12.6 millones

Efectivo disponible: $ 4.2 millones




Riesgos clave que enfrenta Predictive Oncology Inc. (POAI)

Factores de riesgo

Analizar el panorama integral de riesgos para la compañía revela múltiples desafíos críticos que afectan su trayectoria financiera.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto cuantitativo Posible exposición
Tarifa de quemadura de efectivo $ 3.7 millones trimestral Alta presión de liquidez
Obligaciones de deuda $ 12.5 millones pendiente Riesgo de incumplimiento potencial
Volatilidad de los ingresos 37% fluctuación trimestral Incertidumbre de ganancias significativas

Riesgos operativos

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector de la biotecnología
  • Vulnerabilidades de protección de propiedad intelectual
  • Probabilidad de éxito de ensayo clínico limitado
  • Obsolescencia tecnológica potencial

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Panorama competitivo con 6 principales actores de la industria
  • Erosión potencial de participación de mercado de 15%
  • Requisitos de inversión de investigación y desarrollo
  • Entorno de reembolso incierto

Evaluación de riesgos estratégicos

Dominio de riesgo Probabilidad Impacto potencial
Falla del desarrollo de productos 42% Interrupción significativa de los ingresos
Restricciones de financiación 33% Capacidades de expansión limitadas
Incumplimiento regulatorio 22% Sanciones legales potenciales



Perspectivas de crecimiento futuro para la oncología predictiva Inc. (POAI)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la oncología predictiva se centra en varias áreas estratégicas clave:

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Soluciones de oncología de precisión 12.3% Tocón $ 45.6 millones para 2026
Investigación del cáncer impulsada por la IA 18.7% Tocón $ 62.4 millones para 2027

Iniciativas estratégicas

  • Expandir la plataforma de descubrimiento de fármacos de medicamento impulsado por la IA
  • Aumentar las colaboraciones con instituciones de investigación farmacéutica
  • Desarrollar algoritmos avanzados de aprendizaje automático para la predicción del tratamiento del cáncer

Áreas de inversión tecnológica

Los enfoques de inversión de tecnología clave incluyen:

  • Mejora del modelo de aprendizaje automático: $ 3.2 millones inversión anual
  • Investigación de oncología computacional: $ 2.7 millones presupuesto anual
  • Infraestructura de análisis de datos avanzados: $ 1.9 millones asignación anual

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 18.5 millones 14.2%
2025 $ 22.3 millones 20.5%
2026 $ 27.6 millones 23.8%

Ventajas competitivas

Capacidades tecnológicas distintivas que impulsan el crecimiento:

  • Algoritmos de IA patentados con 92% precisión predictiva
  • Cubierta de base de datos de oncología de aprendizaje automático único 14,500 conjuntos de datos de investigación del cáncer
  • Cartera de patentes con 23 innovaciones tecnológicas únicas

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