Predictive Oncology Inc. (POAI) Bundle
Verständnis der Vorhersage Oncology Inc. (POAI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Predictive Oncology Inc. gemeldet den Gesamtumsatz von 5,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Präzisionsmedizin -Lösungen | 3,240,000 | 60% |
| AI-gesteuerte Onkologieplattform | 1,620,000 | 30% |
| Beratungsdienste | 540,000 | 10% |
Einnahmequellen -Highlights
- Gesamtumsatz für 2023: 5,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -12.3%
- Präzisionsmedizin -Lösungen erzeugt 60% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,050,000 | 75% |
| Europa | 810,000 | 15% |
| Rest der Welt | 540,000 | 10% |
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen Konzentration auf Präzisionsmedizin -Lösungen mit 75% der Gesamteinnahmen aus nordamerikanischen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Predictive Oncology Inc. (POAI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -189.4% |
| Nettogewinnmarge | -237.8% | -203.5% |
Zu den wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren gehören:
- Gesamtumsatz: 4,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 9,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 10,0 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 6,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 2,8 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 9,5 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | -68.3% | 12.5% |
| Betriebsspanne | -215.6% | -5.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie prädiktive Onkologie Inc. (POAI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Predictive Oncology Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,85 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: $276,000 jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.3%
Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:
- Stammaktien ausgegeben: 12,4 Millionen Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $1.87
- Total -Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angehoben: 23,2 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 25.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 74.6% |
Bewertung der Liquidität der Vorhersage Oncology Inc. (Poai)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verbindlichkeiten abzudecken |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -3,4 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -22.5%
- Negatives Betriebskapital, das potenzielle Cashflow -Einschränkungen anzeigt
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -5,2 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,3 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.2 |
Ist Predictive Oncology Inc. (POAI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertungen für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.24 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.28 | - |
| 52 Wochen hoch | $1.04 | - |
| Aktueller Preis (Februar 2024) | $0.42 | -59.62% |
Analystenempfehlungen
- Starker Kauf: 1 Analytiker
- Kaufen: 2 Analysten
- Halten: 1 Analytiker
- Verkaufen: 0 Analysten
Finanzielle Gesundheitsindikatoren
Marktkapitalisierung: 33,4 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung: 12,6 Millionen US -Dollar
Bargeld zur Hand: 4,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für prädiktive Onkologie Inc. (Poai)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen, die sich auf den finanziellen Weg auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Quantitative Auswirkung | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 3,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich | Hoher Liquiditätsdruck |
| Schuldenverpflichtungen | 12,5 Millionen US -Dollar hervorragend | Potenzielles Ausfallrisiko |
| Umsatzvolatilität | 37% vierteljährliche Schwankung | Signifikante Gewinnunsicherheit |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Biotechnologiesektor
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Eingeschränkte Erfolgswahrscheinlichkeit der klinischen Studie
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 6 Große Branchenakteure
- Potenzielle Marktanteilerosion von 15%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
- Unsichere Erstattungsumgebung
Strategische Risikobewertung
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktentwicklungsversagen | 42% | Signifikante Umsatzstörung |
| Finanzierungsbeschränkungen | 33% | Begrenzte Expansionsfähigkeiten |
| Regulatorische Nichteinhaltung | 22% | Potenzielle rechtliche Strafen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Predictive Oncology Inc. (Poai)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der prädiktiven Onkologie konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Präzisions onkologische Lösungen | 12.3% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| AI-gesteuerte Krebsforschung | 18.7% CAGR | 62,4 Millionen US -Dollar bis 2027 |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie die proprietäre KI-gesteuerte Arzneimittelentdeckungsplattform
- Erhöhen Sie die Kooperationen mit Pharmaforschungsinstitutionen
- Entwickeln Sie fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen zur Vorhersage der Krebsbehandlung
Technologieinvestitionsbereiche
Zu den wichtigsten Technologieninvestitionen gehören:
- Modellverbesserung des maschinellen Lernens: 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- Computational Oncology Research: 2,7 Millionen US -Dollar Jahresbudget
- Erweiterte Datenanalyse -Infrastruktur: 1,9 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 14.2% |
| 2025 | 22,3 Millionen US -Dollar | 20.5% |
| 2026 | 27,6 Millionen US -Dollar | 23.8% |
Wettbewerbsvorteile
Unverwechselbare technologische Fähigkeiten, die das Wachstum vorstellen:
- Proprietäre AI -Algorithmen mit 92% Vorhersagegenauigkeit
- Einzigartige Datenbank für maschinelles Lernen Onkologie Abdeckung 14,500 Krebsforschungsdatensätze
- Patentportfolio mit 23 Einzigartige technologische Innovationen
Predictive Oncology Inc. (POAI) DCF Excel Template
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