Predictive Oncology Inc. (POAI) Bundle
Comprendre Predictive Oncology Inc. (POAI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Predictive Oncology Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de médecine de précision | 3,240,000 | 60% |
| Plateforme d'oncologie dirigée AI | 1,620,000 | 30% |
| Services de conseil | 540,000 | 10% |
Faits saillants des revenus
- Revenu total pour 2023: 5,4 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Solutions de médecine de précision générées 60% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,050,000 | 75% |
| Europe | 810,000 | 15% |
| Reste du monde | 540,000 | 10% |
Les sources de revenus de la société démontrent une concentration dans les solutions de médecine de précision, avec 75% du total des revenus provenant des marchés nord-américains.
Une plongée profonde dans la rentabilité de prédictive Oncology Inc. (POAI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principales informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.6% | -189.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -237.8% | -203.5% |
Les principaux indicateurs de performance financière comprennent:
- Revenu total: 4,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 9,1 millions de dollars
- Perte nette: 10,0 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Dépenses de recherche et de développement: 6,3 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,8 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 9,5 millions de dollars
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -68.3% | 12.5% |
| Marge opérationnelle | -215.6% | -5.2% |
Dette vs Équité: comment prédictif Oncology Inc. (POAI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Predictive Oncology Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,85 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: $276,000 annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.3%
Détails de financement en actions récentes:
- Actions ordinaires émises: 12,4 millions d'actions
- Prix moyen par action: $1.87
- Capacité totale augmentée au cours du dernier exercice: 23,2 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 25.4% |
| Financement par actions | 74.6% |
Évaluation de la liquidité prédictive Oncology Inc. (POAI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère une capacité limitée à couvrir les passifs immédiats |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22.5%
- Fonds de roulement négatif indiquant des contraintes potentielles de flux de trésorerie
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,3 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 0,9 million de dollars par trimestre
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1.2 |
Predictive Oncology Inc. (POAI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques pour l'évaluation pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.24 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.28 | - |
| 52 semaines de haut | $1.04 | - |
| Prix actuel (février 2024) | $0.42 | -59.62% |
Recommandations des analystes
- Achat fort: 1 analyste
- Acheter: 2 analystes
- Prise: 1 analyste
- Vendre: 0 analystes
Indicateurs de santé financière
Capitalisation boursière: 33,4 millions de dollars
Dette totale: 12,6 millions de dollars
L'argent à portée de main: 4,2 millions de dollars
Risques clés face à la prédictive Oncology Inc. (POAI)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage des risques complet pour l'entreprise révèle de multiples défis critiques affectant sa trajectoire financière.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact quantitatif | Exposition potentielle |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 3,7 millions de dollars trimestriel | Pression de liquidité élevée |
| Obligations | 12,5 millions de dollars remarquable | Risque de défaut potentiel |
| Volatilité des revenus | 37% fluctuation trimestrielle | Incertitude importante des bénéfices |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la biotechnologie
- Vulnérabilités de protection de la propriété intellectuelle
- Probabilité limitée des essais cliniques
- Obsolescence de la technologie potentielle
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 6 Majeurs acteurs de l'industrie
- Érosion potentielle de la part de marché de 15%
- Exigences d'investissement de recherche et développement
- Environnement de remboursement incertain
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Probabilité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Échec du développement des produits | 42% | Perturbation des revenus importants |
| Contraintes de financement | 33% | Capacités d'extension limitées |
| Non-conformité réglementaire | 22% | Pénalités légales potentielles |
Perspectives de croissance futures de Predictive Oncology Inc. (POAI)
Opportunités de croissance
La croissance du potentiel de l'oncologie prédictive se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'oncologie de précision | 12.3% TCAC | 45,6 millions de dollars d'ici 2026 |
| Recherche contre le cancer basée sur l'IA | 18.7% TCAC | 62,4 millions de dollars d'ici 2027 |
Initiatives stratégiques
- Développez la plate-forme de découverte de médicaments prodiguée par l'IA propriétaire
- Augmenter les collaborations avec les institutions de recherche pharmaceutique
- Développer des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour la prédiction du traitement du cancer
Zones d'investissement technologique
Les principaux objectifs de l'investissement technologique comprennent:
- Amélioration du modèle d'apprentissage automatique: 3,2 millions de dollars investissement annuel
- Recherche en oncologie informatique: 2,7 millions de dollars budget annuel
- Infrastructure avancée d'analyse de données: 1,9 million de dollars allocation annuelle
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 14.2% |
| 2025 | 22,3 millions de dollars | 20.5% |
| 2026 | 27,6 millions de dollars | 23.8% |
Avantages compétitifs
Capacités technologiques distinctives qui stimulent la croissance:
- Algorithmes d'IA propriétaires avec 92% précision prédictive
- Couvrage de données unique en oncologie d'apprentissage automatique 14,500 ensembles de données de recherche sur le cancer
- Portefeuille de brevets avec 23 Innovations technologiques uniques
Predictive Oncology Inc. (POAI) DCF Excel Template
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