Briser la santé financière Predictive Oncology Inc. (PAIA): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Predictive Oncology Inc. (PAIA): Insights clés pour les investisseurs

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Predictive Oncology Inc. (POAI) Bundle

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Comprendre Predictive Oncology Inc. (POAI) Structure de revenus

Analyse des revenus

Predictive Oncology Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% diminuer par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Solutions de médecine de précision 3,240,000 60%
Plateforme d'oncologie dirigée AI 1,620,000 30%
Services de conseil 540,000 10%

Faits saillants des revenus

  • Revenu total pour 2023: 5,4 millions de dollars
  • Changement de revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Solutions de médecine de précision générées 60% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques

Région Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 4,050,000 75%
Europe 810,000 15%
Reste du monde 540,000 10%

Les sources de revenus de la société démontrent une concentration dans les solutions de médecine de précision, avec 75% du total des revenus provenant des marchés nord-américains.




Une plongée profonde dans la rentabilité de prédictive Oncology Inc. (POAI)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principales informations de rentabilité suivantes:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.3% -72.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -215.6% -189.4%
Marge bénéficiaire nette -237.8% -203.5%

Les principaux indicateurs de performance financière comprennent:

  • Revenu total: 4,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 9,1 millions de dollars
  • Perte nette: 10,0 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 6,3 millions de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 2,8 millions de dollars
  • Espèces utilisées dans les opérations: 9,5 millions de dollars
Métrique comparative Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute -68.3% 12.5%
Marge opérationnelle -215.6% -5.2%



Dette vs Équité: comment prédictif Oncology Inc. (POAI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Predictive Oncology Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 3,42 millions de dollars
Dette totale à court terme 1,85 million de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 12,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.42

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B-
  • Intérêt des intérêts: $276,000 annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.3%

Détails de financement en actions récentes:

  • Actions ordinaires émises: 12,4 millions d'actions
  • Prix ​​moyen par action: $1.87
  • Capacité totale augmentée au cours du dernier exercice: 23,2 millions de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 25.4%
Financement par actions 74.6%



Évaluation de la liquidité prédictive Oncology Inc. (POAI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.87 En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.62 Suggère une capacité limitée à couvrir les passifs immédiats

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: - 3,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22.5%
  • Fonds de roulement négatif indiquant des contraintes potentielles de flux de trésorerie

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 5,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,8 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 4,6 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 4,3 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 0,9 million de dollars par trimestre

Métriques de solvabilité

Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 2.45
Ratio de couverture d'intérêt -1.2



Predictive Oncology Inc. (POAI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques pour l'évaluation pour les investisseurs potentiels.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 0.38
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.24

Performance du cours des actions

Période de temps Fourchette Performance
52 semaines de bas $0.28 -
52 semaines de haut $1.04 -
Prix ​​actuel (février 2024) $0.42 -59.62%

Recommandations des analystes

  • Achat fort: 1 analyste
  • Acheter: 2 analystes
  • Prise: 1 analyste
  • Vendre: 0 analystes

Indicateurs de santé financière

Capitalisation boursière: 33,4 millions de dollars

Dette totale: 12,6 millions de dollars

L'argent à portée de main: 4,2 millions de dollars




Risques clés face à la prédictive Oncology Inc. (POAI)

Facteurs de risque

L'analyse du paysage des risques complet pour l'entreprise révèle de multiples défis critiques affectant sa trajectoire financière.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact quantitatif Exposition potentielle
Taux de brûlure en espèces 3,7 millions de dollars trimestriel Pression de liquidité élevée
Obligations 12,5 millions de dollars remarquable Risque de défaut potentiel
Volatilité des revenus 37% fluctuation trimestrielle Incertitude importante des bénéfices

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la biotechnologie
  • Vulnérabilités de protection de la propriété intellectuelle
  • Probabilité limitée des essais cliniques
  • Obsolescence de la technologie potentielle

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Paysage compétitif avec 6 Majeurs acteurs de l'industrie
  • Érosion potentielle de la part de marché de 15%
  • Exigences d'investissement de recherche et développement
  • Environnement de remboursement incertain

Évaluation des risques stratégiques

Domaine des risques Probabilité Impact potentiel
Échec du développement des produits 42% Perturbation des revenus importants
Contraintes de financement 33% Capacités d'extension limitées
Non-conformité réglementaire 22% Pénalités légales potentielles



Perspectives de croissance futures de Predictive Oncology Inc. (POAI)

Opportunités de croissance

La croissance du potentiel de l'oncologie prédictive se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés:

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Solutions d'oncologie de précision 12.3% TCAC 45,6 millions de dollars d'ici 2026
Recherche contre le cancer basée sur l'IA 18.7% TCAC 62,4 millions de dollars d'ici 2027

Initiatives stratégiques

  • Développez la plate-forme de découverte de médicaments prodiguée par l'IA propriétaire
  • Augmenter les collaborations avec les institutions de recherche pharmaceutique
  • Développer des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour la prédiction du traitement du cancer

Zones d'investissement technologique

Les principaux objectifs de l'investissement technologique comprennent:

  • Amélioration du modèle d'apprentissage automatique: 3,2 millions de dollars investissement annuel
  • Recherche en oncologie informatique: 2,7 millions de dollars budget annuel
  • Infrastructure avancée d'analyse de données: 1,9 million de dollars allocation annuelle

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 18,5 millions de dollars 14.2%
2025 22,3 millions de dollars 20.5%
2026 27,6 millions de dollars 23.8%

Avantages compétitifs

Capacités technologiques distinctives qui stimulent la croissance:

  • Algorithmes d'IA propriétaires avec 92% précision prédictive
  • Couvrage de données unique en oncologie d'apprentissage automatique 14,500 ensembles de données de recherche sur le cancer
  • Portefeuille de brevets avec 23 Innovations technologiques uniques

DCF model

Predictive Oncology Inc. (POAI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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