Predictive Oncology Inc. (POAI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita preditiva de Oncologia Inc. (POAI)
Análise de receita
Preditive Oncology Inc. relatou receita total de US $ 5,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% diminuir em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de Medicina de Precisão | 3,240,000 | 60% |
| Plataforma de oncologia orientada a IA | 1,620,000 | 30% |
| Serviços de consultoria | 540,000 | 10% |
Destaques do fluxo de receita
- Receita total para 2023: US $ 5,4 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -12.3%
- Soluções de Medicina de Precisão geradas 60% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,050,000 | 75% |
| Europa | 810,000 | 15% |
| Resto do mundo | 540,000 | 10% |
Os fluxos de receita da empresa demonstram concentração em soluções de medicina de precisão, com 75% da receita total derivada dos mercados norte -americanos.
Um profundo mergulho na lucratividade preditiva da Oncology Inc. (POAI)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam as seguintes insights importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margem de lucro operacional | -215.6% | -189.4% |
| Margem de lucro líquido | -237.8% | -203.5% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro incluem:
- Receita total: US $ 4,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 9,1 milhões
- Perda líquida: US $ 10,0 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 2,8 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 9,5 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | -68.3% | 12.5% |
| Margem operacional | -215.6% | -5.2% |
Dívida vs. patrimônio: como o Oncology Inc. (POAI) preditiva financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Oncologia Preditiva Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,85 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $276,000 anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 6.3%
Detalhes recentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 12,4 milhões de ações
- Preço médio por ação: $1.87
- A patrimônio total levantada no último ano fiscal: US $ 23,2 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 25.4% |
| Financiamento de ações | 74.6% |
Avaliando a liquidez preditiva de oncologia Inc. (POAI)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere capacidade limitada de cobrir o passivo imediato |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 3,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -22.5%
- Capital de giro negativo indicando possíveis restrições de fluxo de caixa
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 5,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre
Métricas de solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -1.2 |
A Oncologia Inc. (POAI) preditiva é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.24 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.28 | - |
| 52 semanas de altura | $1.04 | - |
| Preço atual (fevereiro de 2024) | $0.42 | -59.62% |
Recomendações de analistas
- Compra forte: 1 analista
- Comprar: 2 analistas
- Segurar: 1 analista
- Vender: 0 analistas
Indicadores de saúde financeira
Capitalização de mercado: US $ 33,4 milhões
Dívida total: US $ 12,6 milhões
Dinheiro disponível: US $ 4,2 milhões
Riscos -chave enfrentando o Oncology Inc. (POAI) preditivo (POAI)
Fatores de risco
A análise do cenário abrangente de risco para a empresa revela vários desafios críticos que afetam sua trajetória financeira.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto quantitativo | Exposição potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 3,7 milhões trimestral | Alta pressão de liquidez |
| Obrigações de dívida | US $ 12,5 milhões fora do comum | Risco potencial inadimplente |
| Volatilidade da receita | 37% flutuação trimestral | Incerteza de ganhos significativos |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no setor de biotecnologia
- Vulnerabilidades de proteção à propriedade intelectual
- Probabilidade de sucesso do ensaio clínico limitado
- Obsolescência potencial de tecnologia
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 6 Principais participantes do setor
- Potencial participação de mercado erosão de 15%
- Requisitos de investimento de pesquisa e desenvolvimento
- Ambiente de reembolso incerto
Avaliação Estratégica de Risco
| Domínio de risco | Probabilidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Falha no desenvolvimento de produtos | 42% | Interrupção significativa da receita |
| Restrições de financiamento | 33% | Capacidades de expansão limitadas |
| Não conformidade regulatória | 22% | Potenciais penalidades legais |
Perspectivas de crescimento futuro para o Oncology Inc. (POAI) preditivo (POAI)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento preditivo de oncologia em várias áreas estratégicas importantes:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Soluções de oncologia de precisão | 12.3% Cagr | US $ 45,6 milhões até 2026 |
| Pesquisa de câncer orientada pela IA | 18.7% Cagr | US $ 62,4 milhões até 2027 |
Iniciativas estratégicas
- Expandir a plataforma de descoberta de medicamentos proprietária orientada pela IA
- Aumentar colaborações com instituições de pesquisa farmacêutica
- Desenvolver algoritmos avançados de aprendizado de máquina para previsão de tratamento de câncer
Áreas de investimento em tecnologia
Os principais investimentos em tecnologia incluem:
- Melhor Aprimoramento do Mainces de Aprendizado: US $ 3,2 milhões investimento anual
- Pesquisa de oncologia computacional: US $ 2,7 milhões orçamento anual
- Infraestrutura avançada de análise de dados: US $ 1,9 milhão Alocação anual
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | 14.2% |
| 2025 | US $ 22,3 milhões | 20.5% |
| 2026 | US $ 27,6 milhões | 23.8% |
Vantagens competitivas
Capacidades tecnológicas distintas que impulsionam o crescimento:
- Algoritmos de IA proprietários com 92% precisão preditiva
- Cobertura de oncologia de aprendizado de máquina exclusivo 14,500 conjuntos de dados de pesquisa de câncer
- Portfólio de patentes com 23 Inovações tecnológicas únicas
Predictive Oncology Inc. (POAI) DCF Excel Template
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