Quebrando a saúde financeira preditiva de Oncologia Inc. (POAI): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira preditiva de Oncologia Inc. (POAI): Insights -chave para investidores

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Predictive Oncology Inc. (POAI) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita preditiva de Oncologia Inc. (POAI)

Análise de receita

Preditive Oncology Inc. relatou receita total de US $ 5,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% diminuir em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Soluções de Medicina de Precisão 3,240,000 60%
Plataforma de oncologia orientada a IA 1,620,000 30%
Serviços de consultoria 540,000 10%

Destaques do fluxo de receita

  • Receita total para 2023: US $ 5,4 milhões
  • Mudança de receita ano a ano: -12.3%
  • Soluções de Medicina de Precisão geradas 60% de receita total

Distribuição de receita geográfica

Região Receita ($) Percentagem
América do Norte 4,050,000 75%
Europa 810,000 15%
Resto do mundo 540,000 10%

Os fluxos de receita da empresa demonstram concentração em soluções de medicina de precisão, com 75% da receita total derivada dos mercados norte -americanos.




Um profundo mergulho na lucratividade preditiva da Oncology Inc. (POAI)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam as seguintes insights importantes de lucratividade:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -68.3% -72.1%
Margem de lucro operacional -215.6% -189.4%
Margem de lucro líquido -237.8% -203.5%

Os principais indicadores de desempenho financeiro incluem:

  • Receita total: US $ 4,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 9,1 milhões
  • Perda líquida: US $ 10,0 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões
  • Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 2,8 milhões
  • Dinheiro usado em operações: US $ 9,5 milhões
Métrica comparativa Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta -68.3% 12.5%
Margem operacional -215.6% -5.2%



Dívida vs. patrimônio: como o Oncology Inc. (POAI) preditiva financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, a Oncologia Preditiva Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 3,42 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 1,85 milhão
Equidade total dos acionistas US $ 12,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Despesa de juros: $276,000 anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.3%

Detalhes recentes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias emitidas: 12,4 milhões de ações
  • Preço médio por ação: $1.87
  • A patrimônio total levantada no último ano fiscal: US $ 23,2 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 25.4%
Financiamento de ações 74.6%



Avaliando a liquidez preditiva de oncologia Inc. (POAI)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 0.87 Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo
Proporção rápida 0.62 Sugere capacidade limitada de cobrir o passivo imediato

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: -US $ 3,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -22.5%
  • Capital de giro negativo indicando possíveis restrições de fluxo de caixa

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 5,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,8 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 4,6 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
  • Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre

Métricas de solvência

Indicador de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 2.45
Taxa de cobertura de juros -1.2



A Oncologia Inc. (POAI) preditiva é supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação para possíveis investidores.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.38
Valor corporativo/ebitda -9.24

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço Desempenho
52 semanas baixo $0.28 -
52 semanas de altura $1.04 -
Preço atual (fevereiro de 2024) $0.42 -59.62%

Recomendações de analistas

  • Compra forte: 1 analista
  • Comprar: 2 analistas
  • Segurar: 1 analista
  • Vender: 0 analistas

Indicadores de saúde financeira

Capitalização de mercado: US $ 33,4 milhões

Dívida total: US $ 12,6 milhões

Dinheiro disponível: US $ 4,2 milhões




Riscos -chave enfrentando o Oncology Inc. (POAI) preditivo (POAI)

Fatores de risco

A análise do cenário abrangente de risco para a empresa revela vários desafios críticos que afetam sua trajetória financeira.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto quantitativo Exposição potencial
Taxa de queima de caixa US $ 3,7 milhões trimestral Alta pressão de liquidez
Obrigações de dívida US $ 12,5 milhões fora do comum Risco potencial inadimplente
Volatilidade da receita 37% flutuação trimestral Incerteza de ganhos significativos

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória no setor de biotecnologia
  • Vulnerabilidades de proteção à propriedade intelectual
  • Probabilidade de sucesso do ensaio clínico limitado
  • Obsolescência potencial de tecnologia

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Cenário competitivo com 6 Principais participantes do setor
  • Potencial participação de mercado erosão de 15%
  • Requisitos de investimento de pesquisa e desenvolvimento
  • Ambiente de reembolso incerto

Avaliação Estratégica de Risco

Domínio de risco Probabilidade Impacto potencial
Falha no desenvolvimento de produtos 42% Interrupção significativa da receita
Restrições de financiamento 33% Capacidades de expansão limitadas
Não conformidade regulatória 22% Potenciais penalidades legais



Perspectivas de crescimento futuro para o Oncology Inc. (POAI) preditivo (POAI)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento preditivo de oncologia em várias áreas estratégicas importantes:

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Soluções de oncologia de precisão 12.3% Cagr US $ 45,6 milhões até 2026
Pesquisa de câncer orientada pela IA 18.7% Cagr US $ 62,4 milhões até 2027

Iniciativas estratégicas

  • Expandir a plataforma de descoberta de medicamentos proprietária orientada pela IA
  • Aumentar colaborações com instituições de pesquisa farmacêutica
  • Desenvolver algoritmos avançados de aprendizado de máquina para previsão de tratamento de câncer

Áreas de investimento em tecnologia

Os principais investimentos em tecnologia incluem:

  • Melhor Aprimoramento do Mainces de Aprendizado: US $ 3,2 milhões investimento anual
  • Pesquisa de oncologia computacional: US $ 2,7 milhões orçamento anual
  • Infraestrutura avançada de análise de dados: US $ 1,9 milhão Alocação anual

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 18,5 milhões 14.2%
2025 US $ 22,3 milhões 20.5%
2026 US $ 27,6 milhões 23.8%

Vantagens competitivas

Capacidades tecnológicas distintas que impulsionam o crescimento:

  • Algoritmos de IA proprietários com 92% precisão preditiva
  • Cobertura de oncologia de aprendizado de máquina exclusivo 14,500 conjuntos de dados de pesquisa de câncer
  • Portfólio de patentes com 23 Inovações tecnológicas únicas

DCF model

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