Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Post Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Post Holdings ، Inc. إجمالي مبيعات صافي من 8.1 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي القوي للشركة.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الأطعمة المبردة | 2.3 مليار دولار | +4.2% |
| التغذية النشطة | 1.9 مليار دولار | +6.7% |
| الخدمات الغذائية | 1.5 مليار دولار | +3.5% |
| بروتينات الحبوب والخضروات | 1.2 مليار دولار | +2.9% |
أبرز تدفقات الإيرادات: أبرز ما يلي:
- مساهمة السوق المحلية: 82%
- مساهمة السوق الدولية: 18%
- معدل النمو العضوي: 5.3%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- زيادة صافي المبيعات من العام السابق: 4.8%
- دخل التشغيل: 1.1 مليار دولار
- نسبة الهامش الإجمالي: 36.5%
الغوص العميق في الربحية Post Holdings ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف Post Holdings ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 11.8% |
| صافي هامش الربح | 7.3% | 6.9% |
تشمل أبرز الربحية الرئيسية:
- دخل التشغيل 534 مليون دولار في السنة المالية 2023
- صافي دخل الوصول 312 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE) في 14.6%
- العودة على الأصول (ROA) في 6.8%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.7% |
| تباع تكلفة البضائع | 3.2 مليار دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن مقاييس الربحية للشركة تنافسية في قطاع السلع المعبأة للمستهلكين.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Post Holdings ، Inc. (Post) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح Post Holdings ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.43 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 387 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.62 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.89 مليار دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من Moody's: BA2
- نفقات الفائدة: 129.6 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تكشف أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- صدرت ملاحظات مؤمنة كبار: 500 مليون دولار في عام 2023
- نضج Profile: ملاحظات من 5 إلى 7 سنوات
- معدل القسيمة: 5.25%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 54.3% |
| تمويل الأسهم | 45.7% |
تقييم السيولة Post Holdings ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقيس السيولة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار | +5.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار | -2.1% |
| تمويل التدفق النقدي | -198.7 مليون دولار | -3.9% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 245.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 167.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Post Holdings ، Inc. (Post) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
أداء سعر السهم
أظهر السهم اتجاهات الأسعار التالية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $65.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $89.76
- سعر السهم الحالي: $78.15
- تغيير السعر (YTD): +7.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
التفاصيل المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.64
- نسبة الدفع: 32%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Post Holdings ، Inc. (Post)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | عالي |
| تقلب أسعار السلع | ضغط الهامش | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تقلبات تكلفة المواد الخام من 7.2% سنة سنة
- استخدام قدرة التصنيع في 82.5%
- تقلبات تكلفة الطاقة التي تؤثر على نفقات الإنتاج
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- إمكانات تآكل حصة السوق 3.4%
- استثمار جديد لتطوير المنتجات 45 مليون دولار سنويا
- الاضطرابات التكنولوجية الناشئة في قطاع معالجة الأغذية
مقاييس الضعف المالية
| مقياس مالي | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 | معتدل |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 | عالي |
| رأس المال العامل | 187 مليون دولار | قليل |
المشهد المخاطر التنظيمية
- تكاليف الامتثال المحتملة المقدرة بـ 22 مليون دولار
- تغييرات التنظيم البيئي تأثير احتمال التأثير: 65%
- زيادة التدقيق التنظيمي لسلامة الأغذية
آفاق النمو المستقبلية لـ Post Holdings ، Inc. (Post)
فرص النمو
توضح Post Holdings ، Inc. إمكانات نمو قوية من خلال طرق استراتيجية متعددة في عام 2024.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو الإيرادات 4.7% المتوقع للسنة المالية 2024
- النفقات الرأسمالية المخطط لها 250 دولار-275 مليون دولار
- التوسع في سعة النبات لقطاع البروتين
استراتيجية توسيع السوق
| شريحة | إمكانات النمو | استثمار |
|---|---|---|
| منتجات البروتين | 6.2% توسع السوق | 125 مليون دولار |
| الأطعمة المبردة | 3.8% نمو السوق | 85 مليون دولار |
| البضائع المعبأة للمستهلك | 5.5% اختراق السوق | 65 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- اتفاق توزيع جديد مع 3 سلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية
- التوسع الدولي في 2 دولة إضافية
- التعاون البحثي مع 2 معاهد تكنولوجيا الأغذية
التوقعات المالية
المقاييس المالية المتوقعة لعام 2024:
| متري | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| ربح | 6.3 مليار دولار |
| EBITDA | 850 مليون دولار |
| صافي الدخل | 420 مليون دولار |
Post Holdings, Inc. (POST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.