Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Post Holdings, Inc. (POST)
Análisis de ingresos
Post Holdings, Inc. reportó ventas netas totales de $ 8.1 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando el sólido desempeño financiero de la compañía.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Alimentos refrigerados | $ 2.3 mil millones | +4.2% |
| Nutrición activa | $ 1.9 mil millones | +6.7% |
| Servicio de alimentos | $ 1.5 mil millones | +3.5% |
| Proteínas de cereales y vegetales | $ 1.2 mil millones | +2.9% |
Desglose de flujos de ingresos destacados:
- Contribución del mercado interno: 82%
- Contribución del mercado internacional: 18%
- Tasa de crecimiento orgánico: 5.3%
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal 2023:
- Aumento de las ventas netas del año anterior: 4.8%
- Ingresos operativos: $ 1.1 mil millones
- Porcentaje de margen bruto: 36.5%
Una inmersión profunda en Post Holdings, Inc. (post) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Post Holdings, Inc. revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 33.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.5% | 11.8% |
| Margen de beneficio neto | 7.3% | 6.9% |
Los aspectos más destacados de la rentabilidad clave incluyen:
- Ingreso operativo de $ 534 millones En el año fiscal 2023
- Alcance de ingresos netos $ 312 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE) en 14.6%
- Retorno de los activos (ROA) en 6.8%
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 22.7% |
| Costo de bienes vendidos | $ 3.2 mil millones |
El análisis comparativo de la industria muestra que las métricas de rentabilidad de la empresa son competitivas dentro del sector de bienes envasados por el consumidor.
Deuda vs. Equity: Cómo Post Holdings, Inc. (POST) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Post Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.43 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 387 millones |
| Relación deuda / capital | 1.62 |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.89 mil millones |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia de Moody's: BA2
- Gasto de interés: $ 129.6 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda revelan:
- Notas seguras senior emitidas: $ 500 millones en 2023
- Madurez Profile: Notas a plazo de 5-7 años
- Tasa de cupón: 5.25%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 54.3% |
| Financiamiento de capital | 45.7% |
Evaluar la liquidez de Post Holdings, Inc. (posterior)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 0.92 | Mide liquidez inmediata |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 287.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.5 millones | +5.7% |
| Invertir flujo de caja | -$ 156.3 millones | -2.1% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 198.7 millones | -3.9% |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 245.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 167.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.75
¿Post Holdings, Inc. (Post) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
Rendimiento del precio de las acciones
La acción ha demostrado las siguientes tendencias de precios en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $65.42
- 52 semanas de altura: $89.76
- Precio actual de las acciones: $78.15
- Cambio de precio (ytd): +7.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Análisis de dividendos
Detalles financieros relacionados con dividendos:
- Dividendo anual por acción: $1.64
- Ratio de pago: 32%
Riesgos clave que enfrenta Post Holdings, Inc. (Post)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Medio |
| Interrupción de la cadena de suministro | Restricciones de producción | Alto |
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Compresión de margen | Alto |
Riesgos operativos
- Volatilidad del costo de la materia prima 7.2% año tras año
- Utilización de la capacidad de fabricación en 82.5%
- Fluctuaciones de costos de energía que afectan los gastos de producción
Riesgos de competencia del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Potencial de erosión de la cuota de mercado de 3.4%
- Nueva inversión de desarrollo de productos de $ 45 millones anualmente
- Interrupciones tecnológicas emergentes en el sector de procesamiento de alimentos
Métricas de vulnerabilidad financiera
| Métrica financiera | Valor actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.65 | Moderado |
| Relación de cobertura de intereses | 3.2 | Alto |
| Capital de explotación | $ 187 millones | Bajo |
Paisaje de riesgo regulatorio
- Costos potenciales de cumplimiento estimados en $ 22 millones
- Cambios de regulación ambiental Probabilidad de impacto: 65%
- Scrutinio regulatorio de seguridad alimentaria aumentando
Perspectivas de crecimiento futuro para Post Holdings, Inc. (Post)
Oportunidades de crecimiento
Post Holdings, Inc. demuestra un potencial de crecimiento robusto a través de múltiples vías estratégicas en 2024.
Conductores de crecimiento clave
- Crecimiento de ingresos de 4.7% proyectado para el año fiscal 2024
- Gastos de capital planificados de $ 250- $ 275 millones
- Expansión en la capacidad de la planta para el segmento de proteínas
Estrategia de expansión del mercado
| Segmento | Potencial de crecimiento | Inversión |
|---|---|---|
| Productos proteicos | 6.2% expansión del mercado | $ 125 millones |
| Alimentos refrigerados | 3.8% crecimiento del mercado | $ 85 millones |
| Productos envasados por el consumidor | 5.5% penetración del mercado | $ 65 millones |
Asociaciones estratégicas
- Nuevo acuerdo de distribución con 3 cadenas minoristas importantes
- Expansión internacional en 2 países adicionales
- Investigación de colaboración con 2 Institutos de Tecnología de Alimentos
Proyecciones financieras
Métricas financieras anticipadas para 2024:
| Métrico | Valor proyectado |
|---|---|
| Ganancia | $ 6.3 mil millones |
| Ebitda | $ 850 millones |
| Lngresos netos | $ 420 millones |
Post Holdings, Inc. (POST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.