Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Post Holdings, Inc. (POST)
Analyse des revenus
Post Holdings, Inc. a déclaré des ventes nettes totales de 8,1 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières solides de l'entreprise.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Aliments réfrigérés | 2,3 milliards de dollars | +4.2% |
| Nutrition active | 1,9 milliard de dollars | +6.7% |
| Service alimentaire | 1,5 milliard de dollars | +3.5% |
| Protéines de céréales et de légumes | 1,2 milliard de dollars | +2.9% |
Fixations de rupture des sources de revenus:
- Contribution du marché intérieur: 82%
- Contribution du marché international: 18%
- Taux de croissance organique: 5.3%
Indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Augmentation des ventes nettes par rapport à l'année précédente: 4.8%
- Résultat d'exploitation: 1,1 milliard de dollars
- Pourcentage de marge brute: 36.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Post Holdings, Inc. (Post)
Analyse des métriques de rentabilité
Post Holdings, Inc. La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 33.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 11.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.3% | 6.9% |
Les principaux points forts de la rentabilité comprennent:
- Revenu d'exploitation de 534 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Le revenu net atteint 312 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres (ROE) à 14.6%
- Retour sur les actifs (ROA) à 6.8%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.7% |
| Coût des marchandises vendues | 3,2 milliards de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie montre que les mesures de rentabilité de l'entreprise sont compétitives dans le secteur des biens de consommation emballés.
Dette vs Équité: comment Post Holdings, Inc. (Post) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Post Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,43 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 387 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.62 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,89 milliard de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit de Moody's: Ba2
- Intérêt des intérêts: 129,6 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:
- Notes sécurisées de premier rang émises: 500 millions de dollars en 2023
- Maturité Profile: Notes de 5 à 7 ans
- Tarif de coupon: 5.25%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 54.3% |
| Financement par actions | 45.7% |
Évaluation de la liquidité de Post Holdings, Inc. (Post)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.92 | Mesure la liquidité immédiate |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars | +5.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars | -2.1% |
| Financement des flux de trésorerie | - 198,7 millions de dollars | -3.9% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 245,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 167,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Post Holdings, Inc. (Post) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Performance du cours des actions
L'action a démontré les tendances des prix suivantes au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $65.42
- 52 semaines de haut: $89.76
- Prix actuel de l'action: $78.15
- Changement de prix (YTD): +7.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Détails financiers liés aux dividendes:
- Dividende annuel par action: $1.64
- Ratio de paiement: 32%
Risques clés face à Post Holdings, Inc. (Post)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
Risques opérationnels
- Volatilité du coût des matières premières de 7.2% d'une année à l'autre
- Utilisation de la capacité de fabrication à 82.5%
- Les fluctuations des coûts énergétiques ont un impact sur les dépenses de production
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Potentiel d'érosion de la part de marché de 3.4%
- Nouvel investissement de développement de produits de 45 millions de dollars annuellement
- Perturbations technologiques émergentes dans le secteur de la transformation des aliments
Métriques de vulnérabilité financière
| Métrique financière | Valeur actuelle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 | Modéré |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 | Haut |
| Fonds de roulement | 187 millions de dollars | Faible |
Paysage à risque réglementaire
- Frais de conformité potentiels estimés à 22 millions de dollars
- La régulation environnementale modifie la probabilité d'impact: 65%
- Examen réglementaire de la sécurité alimentaire augmentant
Perspectives de croissance futures pour Post Holdings, Inc. (Post)
Opportunités de croissance
Post Holdings, Inc. démontre un potentiel de croissance robuste à travers de multiples avenues stratégiques en 2024.
Moteurs de croissance clés
- Croissance des revenus de 4.7% projeté pour l'exercice 2024
- Dépenses en capital planifié de 250 à 275 millions de dollars
- Expansion de la capacité des plantes pour le segment des protéines
Stratégie d'expansion du marché
| Segment | Potentiel de croissance | Investissement |
|---|---|---|
| Produits protéiques | 6.2% extension du marché | 125 millions de dollars |
| Aliments réfrigérés | 3.8% croissance du marché | 85 millions de dollars |
| Produits de consommation emballés | 5.5% pénétration du marché | 65 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Nouveau accord de distribution avec 3 grandes chaînes de vente au détail
- Expansion internationale dans 2 pays supplémentaires
- Collaboration de recherche avec 2 instituts de technologie alimentaire
Projections financières
Métriques financières prévues pour 2024:
| Métrique | Valeur projetée |
|---|---|
| Revenu | 6,3 milliards de dollars |
| EBITDA | 850 millions de dollars |
| Revenu net | 420 millions de dollars |
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