Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Verständnis für Post Holdings, Inc. (Post) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Post Holdings, Inc. meldete den gesamten Nettoumsatz von 8,1 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens demonstriert.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Kühlkost | 2,3 Milliarden US -Dollar | +4.2% |
| Aktive Ernährung | 1,9 Milliarden US -Dollar | +6.7% |
| Foodservice | 1,5 Milliarden US -Dollar | +3.5% |
| Getreideproteine | 1,2 Milliarden US -Dollar | +2.9% |
Einnahmequellen -Breams -Breakdown -Highlights:
- Innenmarktbeitrag: 82%
- Internationaler Marktbeitrag: 18%
- Organische Wachstumsrate: 5.3%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
- Nettoumsatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr: 4.8%
- Betriebseinkommen: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Bruttomarge Prozentsatz: 36.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Post Holdings, Inc. (Post)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Post Holdings, Inc. Finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 11.8% |
| Nettogewinnmarge | 7.3% | 6.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätshighlights gehören:
- Betriebseinkommen von 534 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen erreicht 312 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE) bei 14.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA) bei 6.8%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.7% |
| Kosten der verkauften Waren | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens innerhalb des Sektors verpackter Waren wettbewerbsfähig sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Post Holdings, Inc. (Post) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Post Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,43 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 387 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.62 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,89 Milliarden US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von Moody's: Ba2
- Zinsaufwand: 129,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Senior gesicherte Notizen ausgegeben: 500 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Reife Profile: 5-7 Jahre Laufzeitnotizen
- Gutscheinrate: 5.25%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 54.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45.7% |
Bewertung der Liquidität von Post Holdings, Inc. (Post)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Misst sofortige Liquidität |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar | +5.7% |
| Cashflow investieren | -$ 156,3 Millionen | -2.1% |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 198,7 Millionen | -3.9% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 245,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 167,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Post Holdings, Inc. (Post) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienkursleistung
Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Preistrends gezeigt:
- 52 Wochen niedrig: $65.42
- 52 Wochen hoch: $89.76
- Aktueller Aktienkurs: $78.15
- Preisänderung (YTD): +7.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Finanzielle Details im Zusammenhang mit Dividenden:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.64
- Auszahlungsquote: 32%
Wichtige Risiken gegenüber Post Holdings, Inc. (Post)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Störung der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | Hoch |
| Rohstoffpreis Volatilität | Randkomprimierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Rohstoffkosten Volatilität von 7.2% Jahr-über-Jahr
- Fertigungskapazitätsauslastung bei 82.5%
- Energiekostenschwankungen, die sich auf die Produktionskosten auswirken
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilerosionspotential von 3.4%
- Neue Produktentwicklungsinvestition von 45 Millionen Dollar jährlich
- Aufkommende technologische Störungen im Lebensmittelverarbeitungssektor
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 | Mäßig |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 | Hoch |
| Betriebskapital | 187 Millionen Dollar | Niedrig |
Regulatorische Risikolandschaft
- Potenzielle Konformitätskosten geschätzt bei 22 Millionen Dollar
- Änderungen der Umweltregulierung wirken sich auf die Wahrscheinlichkeit aus: 65%
- Vorschriften der Lebensmittelsicherheit zunehmen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Post Holdings, Inc. (Post)
Wachstumschancen
Post Holdings, Inc. zeigt im Jahr 2024 ein robustes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege.
Schlüsselwachstumstreiber
- Umsatzwachstum von 4.7% projiziert für das Geschäftsjahr 2024
- Geplante Investitionsausgaben von 250 bis 275 Millionen US-Dollar
- Expansion der Pflanzenkapazität für Proteinsegment
Markterweiterungsstrategie
| Segment | Wachstumspotential | Investition |
|---|---|---|
| Proteinprodukte | 6.2% Markterweiterung | 125 Millionen Dollar |
| Kühlkost | 3.8% Marktwachstum | 85 Millionen Dollar |
| Verbraucherverpackte Waren | 5.5% Marktdurchdringung | 65 Millionen Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Neue Vertriebsvereinbarung mit 3 große Einzelhandelsketten
- Internationale Expansion in 2 zusätzliche Länder
- Forschungszusammenarbeit mit 2 Institute für Lebensmitteltechnologie
Finanzprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken für 2024:
| Metrisch | Projizierter Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 6,3 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA | 850 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 420 Millionen US -Dollar |
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