Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Post Holdings, Inc. (POST)
Análise de receita
A Post Holdings, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 8,1 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o robusto desempenho financeiro da empresa.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Alimentos refrigerados | US $ 2,3 bilhões | +4.2% |
| Nutrição ativa | US $ 1,9 bilhão | +6.7% |
| GOODSERVICE | US $ 1,5 bilhão | +3.5% |
| Proteínas de cereais e vegetais | US $ 1,2 bilhão | +2.9% |
Receita Remons Destaques:
- Contribuição do mercado doméstico: 82%
- Contribuição do mercado internacional: 18%
- Taxa de crescimento orgânico: 5.3%
Principais indicadores de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Aumento líquido de vendas em relação ao ano anterior: 4.8%
- Receita operacional: US $ 1,1 bilhão
- Porcentagem de margem bruta: 36.5%
Um mergulho profundo na Post Holdings, Inc. (post) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Post Holdings, Inc. revela informações importantes para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 11.8% |
| Margem de lucro líquido | 7.3% | 6.9% |
Os principais destaques da lucratividade incluem:
- Receita operacional de US $ 534 milhões No ano fiscal de 2023
- Lucro líquido atingindo US $ 312 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) em 14.6%
- Retorno sobre ativos (ROA) em 6.8%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.7% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3,2 bilhões |
A análise comparativa do setor mostra que as métricas de lucratividade da empresa são competitivas no setor de bens embalados do consumidor.
Dívida vs. patrimônio: como a Post Holdings, Inc. (post) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Post Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,43 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 387 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.62 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,89 bilhão |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: Ba2
- Despesa de juros: US $ 129,6 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:
- Notas seguras sênior emitidas: US $ 500 milhões em 2023
- Maturidade Profile: Notas de 5-7 anos
- Taxa de cupom: 5.25%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 54.3% |
| Financiamento de ações | 45.7% |
Avaliando a Post Holdings, Inc. (post) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.92 | Mede liquidez imediata |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 287,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões | +5.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões | -2.1% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,7 milhões | -3.9% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 245,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 167,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Post Holdings, Inc. (post) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Desempenho do preço das ações
As ações demonstraram as seguintes tendências de preços nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $65.42
- Alta de 52 semanas: $89.76
- Preço atual das ações: $78.15
- Mudança de preço (YTD): +7.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
Detalhes financeiros relacionados aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.64
- Taxa de pagamento: 32%
Principais riscos enfrentados pela Post Holdings, Inc. (POST)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | Alto |
| Volatilidade dos preços de commodities | Compressão de margem | Alto |
Riscos operacionais
- Volatilidade do custo da matéria -prima de 7.2% ano a ano
- Utilização da capacidade de fabricação em 82.5%
- Flutuações de custo de energia que afetam as despesas de produção
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Potencial de erosão de participação de mercado de 3.4%
- Novo investimento de desenvolvimento de produtos de US $ 45 milhões anualmente
- Interrupções tecnológicas emergentes no setor de processamento de alimentos
Métricas de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Valor atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 | Moderado |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 | Alto |
| Capital de giro | US $ 187 milhões | Baixo |
Cenário de risco regulatório
- Custos potenciais de conformidade estimados em US $ 22 milhões
- Alterações da regulamentação ambiental Impactar a probabilidade de impacto: 65%
- Mecurso regulatório de segurança alimentar aumentando
Perspectivas de crescimento futuro para a Post Holdings, Inc. (Post)
Oportunidades de crescimento
A Post Holdings, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de vários caminhos estratégicos em 2024.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento de receita de 4.7% Projetado para o ano fiscal de 2024
- Despesas de capital planejadas de US $ 250 a US $ 275 milhões
- Expansão na capacidade da planta para segmento de proteínas
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento | Potencial de crescimento | Investimento |
|---|---|---|
| Produtos proteicos | 6.2% expansão do mercado | US $ 125 milhões |
| Alimentos refrigerados | 3.8% crescimento do mercado | US $ 85 milhões |
| Bens de consumo embalados | 5.5% penetração de mercado | US $ 65 milhões |
Parcerias estratégicas
- Novo Contrato de Distribuição com 3 grandes cadeias de varejo
- Expansão internacional em 2 países adicionais
- Colaboração de pesquisa com 2 Institutos de Tecnologia de Alimentos
Projeções financeiras
Métricas financeiras antecipadas para 2024:
| Métrica | Valor projetado |
|---|---|
| Receita | US $ 6,3 bilhões |
| EBITDA | US $ 850 milhões |
| Resultado líquido | US $ 420 milhões |
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