Power Integrations, Inc. (POWI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ، Inc. (POWI)
تحليل الإيرادات
يكشف Power Integrations ، Inc. الأداء المالي عن رؤى أساسية في هيكل الإيرادات ومسار النمو.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات تحويل الطاقة AC-DC | 610.2 | 72.3% |
| LED DRAVER ICS | 158.7 | 18.8% |
| منتجات أشباه الموصلات الأخرى | 74.5 | 8.9% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2023 الإيرادات السنوية: 843.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 2019-2023: 9.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 512.6 | 60.8% |
| أمريكا الشمالية | 221.4 | 26.3% |
| أوروبا | 109.4 | 13.0% |
ربحية غوص عميق في مجال تكامل الطاقة (POWI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 50.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 26.8% | 24.5% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 19.6% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- زاد إجمالي الربح من 428.6 مليون دولار ل 462.5 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 236.7 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 194.3 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | 1.2 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 25.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة تكامل الطاقة ، Inc. (POWI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 129.4 مليون دولار | 68.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 60.1 مليون دولار | 31.7% |
| إجمالي الديون | 189.5 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.75
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- التصنيف الائتماني: BBB
استراتيجية التمويل
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في هيكل رأس المال ، مع 55% من النمو الممولة من خلال الأسهم و 45% من خلال أدوات الديون.
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 176.4 مليون دولار | 45% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة: 4.25%
- النضج: 7 سنوات
تقييم السيولة ، Inc. (POWI)
تحليل السيولة والملاءة
توضح Power Integrations ، Inc. مقاييس السيولة القوية اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 3.52 |
| نسبة سريعة | 3.21 |
| رأس المال العامل | $372.4 مليون |
يبرز بيان التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 179.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -86.7 مليون دولار
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 514.2 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 286.5 مليون دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- احتياطيات نقدية قوية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- الحد الأدنى من التزامات الديون
هل Power Integrations ، Inc. (POWI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 28.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| سعر السهم الحالي | $186.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $132.76
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $220.83
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +14.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.85% |
| نسبة الدفع | 22.4% |
| توصيات المحلل |
|
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى انخفاض القيمة المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه أسعار الطاقة ، Inc. (POWI)
عوامل الخطر لتكامل الطاقة ، Inc.
يقدم التحليل التالي عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي للشركة وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| انقطاع سلسلة التوريد أشباه الموصلات | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | انخفاض الإنفاق على العملاء | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | ضغط السوق التنافسي | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي 52.3% في الأرباع الأخيرة
- نفقات البحث والتطوير تمثل 16.7% من إجمالي الإيرادات
- نسبة رأس المال العامل من 3.2
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تركيز التصنيع في المناطق الجغرافية المحدودة
- الاعتماد على عمليات تصنيع أشباه الموصلات المتخصصة
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير تصنيع أشباه الموصلات الصارمة | 2.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| سياسات التجارة الدولية | تعقيدات التحكم في التصدير وتصديرها | 1.8 مليون دولار تعديل الإيرادات المحتمل |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تظهر الضغوط التنافسية من خلال:
- منافسو تقنية أشباه الموصلات الناشئة
- تآكل حصة السوق المحتملة 3.5%
- زيادة استثمارات البحث والتنمية من قبل المنافسين
آفاق النمو المستقبلية لـ Power Integrations ، Inc. (POWI)
فرص النمو
توضح Power Integrations ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والابتكارات التكنولوجية في حلول أشباه الموصلات.
مشهد ابتكار المنتج
| فئة المنتج | إمكانات السوق | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| الجهد العالي ICS | 2.4 مليار دولار | 8.5% CAGR |
| حلول كفاءة الطاقة | 1.8 مليار دولار | 12.3% CAGR |
| محولات الطاقة المتجددة | 1.6 مليار دولار | 15.2% CAGR |
سائقي النمو الاستراتيجي
- من المتوقع أن يصل سوق أشباه الموصلات العالمي 1.38 تريليون دولار بحلول عام 2029
- مقطع IC لإدارة الطاقة من المتوقع أن ينمو في 6.8% سنويا
- زيادة الطلب في إلكترونيات الطاقة الكهربائية
- توسيع استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | حجم السوق | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 620 مليون دولار | 14.5% توسع |
| أمريكا الشمالية | 450 مليون دولار | 9.2% توسع |
| أوروبا | 380 مليون دولار | 7.6% توسع |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع 350+ براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 124 مليون دولار في عام 2023
- قدرات التصنيع المتقدمة مع 99.8% كفاءة الإنتاج
Power Integrations, Inc. (POWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.