Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Primoris Services Corporation (PRIM)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة بريموريس للخدمات 2.48 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البنية التحتية للمرافق | 1,142 | 46% |
| البنية التحتية الصناعية | 836 | 33.7% |
| البنية التحتية للبناء | 502 | 20.3% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي للسنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إلى 2022: 11.2% زيادة الإيرادات
- 2022 إلى 2023: 9.7% زيادة الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 2,380 | 96% |
| كندا | 98 | 4% |
الغوص العميق في ربحية شركة Primoris Services Corporation (PRIM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Primoris Services Corporation عن رؤى الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 11.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.7% | 8.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنًا تدريجيًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 412.5 مليون دولار إلى 438.2 مليون دولار
- ارتفعت الإيرادات التشغيلية من 186.3 مليون دولار إلى 203.7 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 129.6 مليون دولار إلى 137.8 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تعزيزًا متسقًا في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 8.2% |
| تكلفة الإيرادات | 1.245 مليار دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة بريموريس للخدمات (PRIM) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $487.6 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $129.3 |
| مجموع الديون | $616.9 |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6x
تفاصيل تمويل الديون
| صك الديون | المبلغ الأصلي | النضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| مرفق الائتمان المضمون الأقدم | 350 مليون دولار | 2026 | ليبور + 2.75٪ |
| خط الائتمان الدوار | 200 مليون دولار | 2025 | ليبور + 2.50٪ |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 433.7 مليون دولار
- الأسهم العادية القائمة: 47.2 مليون
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 41.3%
تقييم السيولة لشركة Primoris Services Corporation (PRIM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 127.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 115.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 10.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 214.5 مليون دولار | 189.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 87.3 مليون دولار | - 72.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 62.4 مليون دولار | - 55.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 156.8 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة بريموريس للخدمات (PRIM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.6x |
| سعر السهم الحالي | $42.75 |
يبين أداء أسعار الأسهم خصائص ملحوظة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $35.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $48.67
- تغير السعر حتى تاريخه: +7.3%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
- شراء قوي: 3 محللون
- شراء: 4 محللون
- انتظر: 2 محللون
- بيع: 0 محللون
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Primoris Services Corporation (PRIM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
- نقص العمالة في قطاعي الهندسة والبناء 12.3% ندرة القوى العاملة
- اضطرابات سلسلة التوريد تؤثر على الجداول الزمنية للمشروع 7.5%
- تكاليف صيانة واستبدال المعدات المقدرة بمبلغ 42.6 مليون دولار سنويا
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | 18.7 مليون دولار تعرض محتمل | 34% |
| تقلبات السوق | تقلب الإيرادات 22.4 مليون دولار | 26% |
| تغييرات أسعار الفائدة | إمكانات 5.3 مليون دولار تكلفة تمويل إضافية | 19% |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- تكاليف الامتثال للتنظيم البيئي: 9.2 مليون دولار
- نطاق العقوبة المحتملة: من 1.5 مليون دولار إلى 4.7 مليون دولار
- مخاطر انتهاك السلامة: 3.6 مليون دولار عقوبات محتملة
المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | التأثير المحتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| المنافسة في السوق | خسارة محتملة في حصة السوق 4.2% | 6.8 مليون دولار |
| تقادم التكنولوجيا | انخفاض محتمل في الإيرادات 12.5 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Primoris Services Corporation (PRIM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع بيانات مالية وسوقية محددة:
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 5.7% المتوقع لعامي 2024-2025
- مناطق التوسع المستهدفة في السوق: أمريكا الشمالية وأسواق دولية مختارة
- إمكانات نمو قطاع خدمات البنية التحتية: 3.2 مليار دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| إيرادات خدمات البنية التحتية | 2.8 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
| استثمارات قطاع الطاقة | 675 مليون دولار | 825 مليون دولار |
| ميزانية الاستحواذ | 150 مليون دولار | 225 مليون دولار |
تتضمن مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- عمليات الاستحواذ المستهدفة: 3-4 شركات استراتيجية في غضون 18 شهرًا القادمة
- استثمارات التكنولوجيا: 45 مليون دولار في التحول الرقمي
- التوسع في مجال الطاقة المتجددة: 12% النمو على أساس سنوي
المزايا التنافسية التي تدفع النمو المستقبلي:
- محفظة خدمات متنوعة
- حضور قوي في السوق الإقليمية
- قدرات تقنية متقدمة
Primoris Services Corporation (PRIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.