Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Comprendre Primoris Services Corporation (Prim) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Primoris Services Corporation a rapporté 2,48 milliards de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure de services publics | 1,142 | 46% |
| Infrastructure industrielle | 836 | 33.7% |
| Infrastructure de construction | 502 | 20.3% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre des trois dernières années:
- 2021 à 2022: 11.2% augmentation des revenus
- 2022 à 2023: 9.7% augmentation des revenus
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 2,380 | 96% |
| Canada | 98 | 4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Primoris Services Corporation (Prim)
Analyse des métriques de rentabilité
Financial Performance for Primoris Services Corporation révèle des informations de rentabilité clés pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 11.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.7% | 8.3% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une amélioration supplémentaire à travers de multiples mesures financières.
- Le bénéfice brut est passé de 412,5 millions de dollars à 438,2 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 186,3 millions de dollars à 203,7 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 129,6 millions de dollars à 137,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle montrent une amélioration cohérente des stratégies de gestion des coûts.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 8.2% |
| Coût des revenus | 1,245 milliard de dollars |
Dette vs Équité: comment Primoris Services Corporation (Prim) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $487.6 |
| Dette totale à court terme | $129.3 |
| Dette totale | $616.9 |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.6x
Détails de financement de la dette
| Instrument de dette | Montant principal | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Facilité de crédit sécurisée senior | 350 millions de dollars | 2026 | Libor + 2,75% |
| Ligne de crédit tournante | 200 millions de dollars | 2025 | Libor + 2,50% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 433,7 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 47,2 millions
- Pourcentage de financement par actions: 41.3%
Évaluation de la liquidité de Primoris Services Corporation (Prim)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 127,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 115,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 10.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 214,5 millions de dollars | 189,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,3 millions de dollars | - 72,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,4 millions de dollars | - 55,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,8 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Primoris Services Corporation (prim) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
| Cours actuel | $42.75 |
Les performances du cours des actions montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $35.22
- 52 semaines de haut: $48.67
- Changement de prix du début de l'année: +7.3%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Achat fort: 3 analystes
- Acheter: 4 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 0 analystes
Risques clés face à Primoris Services Corporation (PRIM)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
- Pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction avec 12.3% rareté de la main-d'œuvre
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact sur les délais du projet par 7.5%
- Coûts d'entretien et de remplacement de l'équipement estimés à 42,6 millions de dollars annuellement
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Risque de crédit | 18,7 millions de dollars exposition potentielle | 34% |
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus de 22,4 millions de dollars | 26% |
| Changements de taux d'intérêt | Potentiel 5,3 millions de dollars Coût de financement supplémentaire | 19% |
Risques de conformité réglementaire
- Coûts de conformité de la réglementation environnementale: 9,2 millions de dollars
- Range de pénalité potentielle: 1,5 million de dollars à 4,7 millions de dollars
- Risques de violation de la sécurité: 3,6 millions de dollars pénalités potentielles
Risques stratégiques
| Type de risque | Impact potentiel | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Perte potentielle de part de marché de 4.2% | 6,8 millions de dollars |
| Obsolescence technologique | Réduction potentielle des revenus de 12,5 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Primoris Services Corporation (PRIM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des données financières et de marché spécifiques:
- Taux de croissance des revenus annuels: 5.7% projeté pour 2024-2025
- Régions cibles d'expansion du marché: Amérique du Nord et sélectionner les marchés internationaux
- Potentiel de croissance du segment des services d'infrastructure: 3,2 milliards de dollars d'ici 2026
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Revenus de services d'infrastructure | 2,8 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars |
| Investissement du secteur de l'énergie | 675 millions de dollars | 825 millions de dollars |
| Budget d'acquisition | 150 millions de dollars | 225 millions de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Acquisitions ciblées: 3-4 entreprises stratégiques dans les 18 mois suivants
- Investissement technologique: 45 millions de dollars en transformation numérique
- Extension des énergies renouvelables: 12% croissance d'une année à l'autre
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Portfolio de services diversifié
- Forte présence du marché régional
- Capacités techniques avancées
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