Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Verständnis der Primoris Services Corporation (Prim) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Primoris Services Corporation berichtete 2,48 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Dienstprogramminfrastruktur | 1,142 | 46% |
| Industrielle Infrastruktur | 836 | 33.7% |
| Bauinfrastruktur | 502 | 20.3% |
Das Umsatzwachstum von Jahr zu Jahr in den letzten drei Jahren:
- 2021 bis 2022: 11.2% Umsatzsteigerung
- 2022 bis 2023: 9.7% Umsatzsteigerung
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2,380 | 96% |
| Kanada | 98 | 4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Primoris Services Corporation (Prim)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für die Primoris Services Corporation zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 11.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% | 8.3% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 412,5 Mio. USD auf 438,2 Mio. USD
- Das Betriebsergebnis stieg von 186,3 Mio. USD auf 203,7 Mio. USD
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 129,6 Mio. USD auf 137,8 Mio. USD
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung der Kostenmanagementstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 8.2% |
| Umsatzkosten | 1,245 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Primoris Services Corporation (Prim) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $487.6 |
| Totale kurzfristige Schulden | $129.3 |
| Gesamtverschuldung | $616.9 |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
Details der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Kreditfazilität | 350 Millionen Dollar | 2026 | LIBOR + 2,75% |
| Drehende Kreditlinie | 200 Millionen Dollar | 2025 | LIBOR + 2,50% |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 433,7 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 47,2 Millionen
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%
Bewertung der Liquidität von Primoris Services Corporation (Prim)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 127,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 115,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 10.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 214,5 Millionen US -Dollar | 189,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,3 Millionen US -Dollar | -72,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,4 Millionen US -Dollar | -55,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,8 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Primoris Services Corporation (Prim) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $42.75 |
Die Aktienkursleistung zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $35.22
- 52 Wochen hoch: $48.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +7.3%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 4 Analysten
- Halten: 2 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Schlüsselrisiken für die Primoris Services Corporation (Prim)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Betriebsrisiken
- Arbeitsmangel im Ingenieur- und Bausektor mit 12.3% Belegschaftsknappheit
- Störungen der Lieferkette, die sich auf die Projektzeitpläne auswirken 7.5%
- Ausrüstungskosten für Geräte und Austausch geschätzt bei 42,6 Millionen US -Dollar jährlich
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | Potenzielle Belichtung von 18,7 Mio. USD | 34% |
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen von 22,4 Millionen US -Dollar | 26% |
| Zinsänderungen | Potenzial 5,3 Millionen US -Dollar Zusätzliche Finanzierungskosten | 19% |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Umweltregulierungskosten: Kosten: 9,2 Millionen US -Dollar
- Potenzieller Strafbereich: 1,5 Mio. USD bis 4,7 Millionen US -Dollar
- Sicherheitsverletzungsrisiken: 3,6 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen
Strategische Risiken
| Risikotyp | Mögliche Auswirkungen | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzieller Marktanteilsverlust von 4.2% | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Technologieveralterung | Potenzielle Umsatzreduzierung von 12,5 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Primoris Services Corporation (Prim)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktdaten:
- Jahresumsatzwachstumsrate: 5.7% projiziert für 2024-2025
- Markterweiterungszielregionen: Nordamerika und ausgewählte internationale Märkte
- Wachstumspotential für Infrastrukturdienste Segment: 3,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Einnahmen in den Infrastrukturdienstleistungen | 2,8 Milliarden US -Dollar | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Energiesektorinvestition | 675 Millionen Dollar | 825 Millionen US -Dollar |
| Erwerbsbudget | 150 Millionen Dollar | 225 Millionen Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Gezielte Akquisitionen: 3-4 Strategische Unternehmen In den nächsten 18 Monaten
- Technologieinvestition: 45 Millionen Dollar in der digitalen Transformation
- Erweiterung der erneuerbaren Energie: 12% Wachstum des Jahr für das Jahr
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Diversifiziertes Service -Portfolio
- Starke regionale Marktpräsenz
- Fortgeschrittene technische Funktionen
Primoris Services Corporation (PRIM) DCF Excel Template
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