Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Primoris Services Corporation (Prim)
Análisis de ingresos
Primoris Services Corporation informó $ 2.48 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Infraestructura de servicios públicos | 1,142 | 46% |
| Infraestructura industrial | 836 | 33.7% |
| Infraestructura de construcción | 502 | 20.3% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año para los últimos tres años:
- 2021 a 2022: 11.2% aumento de ingresos
- 2022 a 2023: 9.7% aumento de ingresos
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,380 | 96% |
| Canadá | 98 | 4% |
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Primoris Services Corporation (Prim)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para Primoris Services Corporation revela información clave de rentabilidad para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 12.4% | 11.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.6% | 4.2% |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | 2.9% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.7% | 8.3% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora incremental en múltiples métricas financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 412.5 millones a $ 438.2 millones
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 186.3 millones a $ 203.7 millones
- El ingreso neto mejoró de $ 129.6 millones a $ 137.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa muestran una mejora consistente en las estrategias de gestión de costos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 8.2% |
| Costo de ingresos | $ 1.245 mil millones |
Deuda versus capital: cómo Primoris Services Corporation (Prim) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $487.6 |
| Deuda total a corto plazo | $129.3 |
| Deuda total | $616.9 |
Métricas de estructura de capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 4.6x
Detalles de financiamiento de la deuda
| Instrumento de deuda | Monto principal | Madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito asegurada para personas mayores | $ 350 millones | 2026 | LIBOR + 2.75% |
| Línea de crédito giratorio | $ 200 millones | 2025 | LIBOR + 2.50% |
Composición de la equidad
- Total de la equidad de los accionistas: $ 433.7 millones
- Acciones comunes en circulación: 47.2 millones
- Porcentaje de financiamiento de capital: 41.3%
Evaluación de liquidez de Primoris Services Corporation (Prim)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 127.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 115.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 10.7%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 214.5 millones | $ 189.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 87.3 millones | -$ 72.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 62.4 millones | -$ 55.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.8 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 250 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿La Corporación de Servicios Primoris (Prim) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
| Precio de las acciones actual | $42.75 |
El rendimiento del precio de las acciones demuestra características notables:
- Bajo de 52 semanas: $35.22
- 52 semanas de altura: $48.67
- Cambio de precios hasta la fecha: +7.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:
- Compra fuerte: 3 analistas
- Comprar: 4 analistas
- Sostener: 2 analistas
- Vender: 0 analistas
Riesgos clave que enfrenta Primoris Services Corporation (Prim)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos operativos
- Escasez de mano de obra en sectores de ingeniería y construcción con 12.3% escasez de la fuerza laboral
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan los plazos del proyecto por 7.5%
- Mantenimiento de equipos y costos de reemplazo estimados en $ 42.6 millones anualmente
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Riesgo de crédito | $ 18.7 millones de exposición potencial | 34% |
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos de $ 22.4 millones | 26% |
| Cambios de tasa de interés | Potencial $ 5.3 millones Costo de financiamiento adicional | 19% |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Costos de cumplimiento de la regulación ambiental: $ 9.2 millones
- Rango de penalización potencial: $ 1.5 millones a $ 4.7 millones
- Riesgos de violación de seguridad: $ 3.6 millones sanciones potenciales
Riesgos estratégicos
| Tipo de riesgo | Impacto potencial | Presupuesto de mitigación |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Pérdida potencial de participación de mercado de 4.2% | $ 6.8 millones |
| Obsolescencia tecnológica | Reducción de ingresos potenciales de $ 12.5 millones | $ 4.3 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Primoris Services Corporation (Prim)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con datos financieros y de mercado específicos:
- Tasa de crecimiento anual de ingresos: 5.7% proyectado para 2024-2025
- Regiones objetivo de expansión del mercado: América del Norte y mercados internacionales seleccionados
- Potencial de crecimiento del segmento de servicios de infraestructura: $ 3.2 mil millones para 2026
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos de servicios de infraestructura | $ 2.8 mil millones | $ 3.2 mil millones |
| Inversión del sector energético | $ 675 millones | $ 825 millones |
| Presupuesto de adquisición | $ 150 millones | $ 225 millones |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Adquisiciones dirigidas: 3-4 empresas estratégicas En los próximos 18 meses
- Inversión tecnológica: $ 45 millones En la transformación digital
- Expansión de energía renovable: 12% crecimiento año tras año
Ventajas competitivas que impulsan el crecimiento futuro:
- Cartera de servicios diversificados
- Fuerte presencia en el mercado regional
- Capacidades técnicas avanzadas
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