Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Primoris Services Corporation (PRIM)
Análise de receita
Primoris Services Corporation relatou US $ 2,48 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Infraestrutura de serviços públicos | 1,142 | 46% |
| Infraestrutura industrial | 836 | 33.7% |
| Infraestrutura de construção | 502 | 20.3% |
Detalhes de crescimento de receita ano a ano nos últimos três anos:
- 2021 a 2022: 11.2% Aumento da receita
- 2022 a 2023: 9.7% Aumento da receita
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,380 | 96% |
| Canadá | 98 | 4% |
Um profundo mergulho na Primoris Services Corporation (prim) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Primoris Services Corporation revela as principais idéias de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 11.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.6% | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.7% | 8.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora incremental em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412,5 milhões para US $ 438,2 milhões
- A receita operacional aumentou de US $ 186,3 milhões para US $ 203,7 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 129,6 milhões para US $ 137,8 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram aprimoramento consistente nas estratégias de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 8.2% |
| Custo da receita | US $ 1,245 bilhão |
Dívida vs. patrimônio: como a Primoris Services Corporation (Prim) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $487.6 |
| Dívida total de curto prazo | $129.3 |
| Dívida total | $616.9 |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
Detalhes do financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Valor principal | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito garantida sênior | US $ 350 milhões | 2026 | Libor + 2,75% |
| Linha de crédito giratória | US $ 200 milhões | 2025 | Libor + 2,50% |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 433,7 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 47,2 milhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 41.3%
Avaliando a liquidez da Primoris Services Corporation
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 127,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 115,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 10.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,5 milhões | US $ 189,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,3 milhões | -US $ 72,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,4 milhões | -US $ 55,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,8 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Primoris Services Corporation (Prim) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
| Preço atual das ações | $42.75 |
O desempenho do preço das ações demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $35.22
- Alta de 52 semanas: $48.67
- Alteração do preço do ano: +7.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compra forte: 3 analistas
- Comprar: 4 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 0 analistas
Riscos -chave enfrentados pela Primoris Services Corporation (PRIM)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
- Escassez de mão -de -obra em setores de engenharia e construção com 12.3% escassez de força de trabalho
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam os cronogramas do projeto por 7.5%
- Custos de manutenção e substituição de equipamentos estimados em US $ 42,6 milhões anualmente
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Risco de crédito | US $ 18,7 milhões em exposição potencial | 34% |
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita de US $ 22,4 milhões | 26% |
| Alterações na taxa de juros | Potencial US $ 5,3 milhões custo de financiamento adicional | 19% |
Riscos de conformidade regulatória
- Custos de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 9,2 milhões
- Faixa de penalidade potencial: US $ 1,5 milhão a US $ 4,7 milhões
- Riscos de violação de segurança: US $ 3,6 milhões Penalidades potenciais
Riscos estratégicos
| Tipo de risco | Impacto potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Perda de participação de mercado potencial de 4.2% | US $ 6,8 milhões |
| Obsolescência da tecnologia | Redução potencial de receita de US $ 12,5 milhões | US $ 4,3 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Primoris Services Corporation (PRIM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dados financeiros e de mercado específicos:
- Taxa anual de crescimento da receita: 5.7% Projetado para 2024-2025
- Regiões -metas de expansão do mercado: América do Norte e Markets Internacionais Selecionados
- Potencial de crescimento do segmento de serviços de infraestrutura: US $ 3,2 bilhões até 2026
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita de serviços de infraestrutura | US $ 2,8 bilhões | US $ 3,2 bilhões |
| Investimento do setor energético | US $ 675 milhões | US $ 825 milhões |
| Orçamento de aquisição | US $ 150 milhões | US $ 225 milhões |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Aquisições direcionadas: 3-4 empresas estratégicas Nos próximos 18 meses
- Investimento em tecnologia: US $ 45 milhões em transformação digital
- Expansão de energia renovável: 12% crescimento ano a ano
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Portfólio de serviços diversificados
- Forte presença do mercado regional
- Capacidades técnicas avançadas
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