Peraso Inc. (PRSO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Peraso Inc. (PRSO)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Peraso Inc. إلى إجمالي إيرادات 11.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.7% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الاتصال اللاسلكية | 7.5 | 67% |
| منتجات أشباه الموصلات | 3.1 | 28% |
| خدمات أخرى | 0.6 | 5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تظل حلول الاتصال اللاسلكية هي سائق الإيرادات الأساسي
- شريحة أشباه الموصلات من ذوي الخبرة 5.3% تقلص الإيرادات
- عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 65% من أسواق أمريكا الشمالية
يكشف انهيار إيرادات الشركة حسب المنطقة:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.3 | 65% |
| أوروبا | 2.4 | 21% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.5 | 14% |
الغوص العميق في ربحية Peraso Inc. (PRSO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 29.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.2% | -22.7% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -26.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 5.3% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 4.5%
- ضاقت الخسارة الصافية من 12.4 مليون دولار ل 9.7 مليون دولار
تؤدي مؤشرات الأداء المالي إلى إظهار تحسينات في الكفاءة التشغيلية الهامشية.
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 6.2 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 4.8 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 3.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Peraso Inc. (PRSO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيات التمويل.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.73 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
يكشف انهيار تمويل الديون:
| مصدر الديون | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 58% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 27% |
| التزامات الإيجار | 15% |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 15.3 مليون سهم
- المخزون المفضل: 5.2 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 17.6 مليون دولار
تقييم سيولة Peraso Inc. (PRSO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي تظهر صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: -2.1 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.84
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -$3.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1.2 |
| تمويل التدفق النقدي | $4.6 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطي النقدي: 5.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Peraso Inc. (PRSO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.97 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.32
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.48
- سعر السهم الحالي: $0.44
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -70.27%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 1 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 10.2 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 126،450 سهم
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Peraso Inc. (PRSO)
عوامل الخطر لشركة Peraso Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والسوق:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة التكنولوجيا | يتغير سوق أشباه الموصلات السريعة | 12.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تقلب السوق | تقلبات الطلب على التكنولوجيا اللاسلكية | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- معدل الاحتراق النقدي 3.2 مليون دولار لكل ربع
- قيود السيولة المحتملة مع 7.6 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.85
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 22% من القدرة الإنتاجية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ 1.4 مليون دولار سنويا
مخاطر تطوير التكنولوجيا
| منطقة المخاطر | الاستثمار المطلوب | النتيجة المحتملة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 5.7 مليون دولار | الحفاظ على القدرة التنافسية التكنولوجية |
| تنمية براءات الاختراع | 1.2 مليون دولار | حماية ابتكارات التكنولوجيا الأساسية |
مخاطر السوق الخارجية
العوامل الخارجية التي تمثل تحديات كبيرة:
- تقلبات صناعة أشباه الموصلات تؤثر 37% من تدفقات الإيرادات
- من المحتمل أن تؤثر قيود التجارة الدولية 9.3 مليون دولار في المبيعات العالمية
- التوترات الجيوسياسية تعطل شبكات سلسلة التوريد
آفاق النمو المستقبلية لشركة Peraso Inc. (PRSO)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع مؤشرات مالية وتكنولوجية محددة:
- إجمالي سوق المعالجة للتكنولوجيات اللاسلكية المقدرة بـ 4.3 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 12.5% في حلول أشباه الموصلات
- الاستثمار في البحث والتطوير من 8.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 22.1 مليون دولار | 26.7 مليون دولار |
| توسع السوق | 3 مناطق جديدة | 5 المناطق المستهدفة |
| استثمارات ابتكار المنتج | 5.6 مليون دولار | 7.3 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع 5G محفظة أشباه الموصلات اللاسلكية
- استهداف مقاطع اتصال المؤسسة والسيارات
- تطوير تقنية موجة ملليمتر من الجيل التالي
وتشمل المزايا التنافسية تصميم أشباه الموصلات الملكية مع 18 ٪ أداء أعلى مقارنة مع معايير الصناعة.
Peraso Inc. (PRSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.