Peraso Inc. (PRSO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Peraso Inc. (PRO)
Analyse des revenus
Peraso Inc. a déclaré des revenus totaux de 11,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.7% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de connectivité sans fil | 7.5 | 67% |
| Produits semi-conducteurs | 3.1 | 28% |
| Autres services | 0.6 | 5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les solutions de connectivité sans fil restent le principal conducteur de revenus
- Segment de semi-conducteurs expérimenté 5.3% contraction des revenus
- La distribution des revenus géographiques montre 65% des marchés nord-américains
La rupture des revenus de la société par la région révèle:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.3 | 65% |
| Europe | 2.4 | 21% |
| Asie-Pacifique | 1.5 | 14% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Peraso Inc. (PRSO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 29.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.2% | -22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | -26.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 5.3% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 4.5%
- Une perte nette rétrécie de 12,4 millions de dollars à 9,7 millions de dollars
Les indicateurs de performance financière démontrent des améliorations marginales de l'efficacité opérationnelle.
| Métrique de gestion des coûts | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 6,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 4,8 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 3,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Peraso Inc. (PRSO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses stratégies de financement.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.73 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 6.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
La rupture du financement de la dette révèle:
| Source de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 58% |
| Notes convertibles | 27% |
| Obligations de location | 15% |
Sources de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 15,3 millions d'actions
- STOCK PRÉFÉRÉ: 5,2 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 17,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Peraso Inc. (PRSO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.51 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement de l'entreprise démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: - 2,1 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: 0.84
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -$3.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1.2 |
| Financement des flux de trésorerie | $4.6 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserve de trésorerie: 5,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Peraso Inc. (PRSO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.97 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $0.32
- 52 semaines de haut: $1.48
- Prix actuel de l'action: $0.44
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -70.27%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 10,2 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 126 450 actions
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Peraso Inc. (PRSO)
Facteurs de risque pour Peraso Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et du marché:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concours technologique | Changements du marché des semi-conducteurs rapides | 12,5 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Volatilité du marché | Les fluctuations de la demande de technologie sans fil | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces de 3,2 millions de dollars par trimestre
- Contraintes de liquidité potentielles avec 7,6 millions de dollars réserves de trésorerie actuelles
- Ratio dette / capital-investissement 0.85
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 22% de capacité de production
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Frais de conformité réglementaire estimés à 1,4 million de dollars annuellement
Risques de développement technologique
| Zone de risque | Investissement requis | Résultat potentiel |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 5,7 millions de dollars | Maintenir la compétitivité technologique |
| Développement des brevets | 1,2 million de dollars | Protéger les innovations technologiques de base |
Risques du marché externe
Facteurs externes présentant des défis importants:
- Volatilité de l'industrie des semi-conducteurs affectant 37% des sources de revenus
- Les restrictions du commerce international ont un impact potentiellement 9,3 millions de dollars dans les ventes mondiales
- Tensions géopolitiques perturbant les réseaux de chaîne d'approvisionnement
Perspectives de croissance futures pour Peraso Inc. (PRSO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des indicateurs financiers et technologiques spécifiques:
- Marché total adressable pour les technologies sans fil estimées à 4,3 milliards de dollars d'ici 2026
- Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 12.5% dans les solutions de semi-conducteurs
- Investissement de recherche et développement de 8,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 22,1 millions de dollars | 26,7 millions de dollars |
| Extension du marché | 3 nouvelles régions | 5 régions ciblées |
| Investissements d'innovation de produit | 5,6 millions de dollars | 7,3 millions de dollars |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Extension du portefeuille de semi-conducteurs sans fil 5G
- Cibler les segments de la connectivité d'entreprise et automobile
- Développement de la technologie des ondes de millimètres de nouvelle génération
Les avantages compétitifs comprennent conception de semi-conducteurs propriétaires avec 18% de performances plus élevées par rapport aux références de l'industrie.
Peraso Inc. (PRSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.